合资变外资独资，上投摩根基金51%股权转让完成，规模下降545亿

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　　文 | 刘振涛

　　老牌合资公募上投摩根基金的股权转让有了最新进展。

　　1月31日，上海联合产权交易所公告显示，上投摩根基金2%和49%的股权转让成交，对应的交易价格分别为2.41亿元、70亿元。摩根资产管理控股公司此次共出资72.41亿元获得上投摩根基金公司51%的股权。

　　资料显示，上投摩根基金成立于2004年5月12日，公司共计有2大股东，上海国际信托持有51%的股权，摩根资产管理控股有限公司持有49%的股权。此前，1月19日，证监会核准了摩根资产管理控股公司成为上投摩根基金主要股东；对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金 2.5 亿元出资（占注册资本比例 100%）无异议。经过12天的时间，上投摩根基金股权转让完成。

　　此次上海国际信托持有的51%股权转让完成，摩根资产管理控股有限公司将持有100%的股权，意味着上投摩根基金将从合资公募变为外资独资公募。

　　据了解，上投摩根基金是国内第二家合资公募转外资独资的公募公司。此前，2022年11月18日，泰达宏利基金股权转让获批，成为加拿大金融巨头宏利金融集团100%控股的公募基金公司。

　　随着上投摩根基金股权转让完成，截至目前，我国公募行业已经有6家外资独资企业，分别是贝莱德基金、富达国际基金、路博迈基金、施罗德投资基金、泰达宏利基金、上投摩根基金。前四个是监管部门直接批准设立的，后两者是股权转让完成的。

　　监管部门批准设立的4家外资独资公募中，只有贝莱德基金正式开展业务，发行了公募基金产品，其他3家还未正式发行基金产品。

　　回到上投摩根基金本身，虽然成立较早，距今发展了18年之久，但是在公募管理规模上却不是很大。

　　天天基金网数据显示，截至2022年12月31日末，上投摩根基金公募总管理规模为1305.97亿元。其中，股票型基金规模为93.9亿元，混合型基金规模为380.85亿元，债券型基金规模为178.88亿元，货币型基金规模为603.32亿元。

　　观察上投摩根基金2022年规模变化，2022年上投摩根基金规模连续4个季度下降，与2021年末的1851.56亿元相比，减少了545亿元，规模缩水比例近30%。

　　基金公司管理规模2022年大幅下降的背后，也反映了两个情况：一是公司的基金产品在2022年业绩表现一般；二是公司的基金产品2022年利润亏损较多，亏了基民不少钱。

　　先来看基金产品，上投摩根旗下共计有156只基金产品（多种份额单独计算），wind数据显示，2022年取得正向收益的仅23只，有133只基金产品净值是下跌的。其中，基金净值跌幅超过30%的基金产品达28只。上投摩根内需动力A份额2022年净值跌幅最大，超过了40%。

　　再来看基金产品利润亏损情况，据wind数据，2022年一季度，上投摩根基金产品利润亏损122.28亿元，2022年二季度盈利51.98亿元，2022年三季度利润亏损103.06亿元，2022年四季度利润亏损23.92亿元。2022年全年合计，上投摩根基金产品利润合计亏损约197.28亿元。

　　由此可见，2022年上投摩根的发展不是很顺利。如今，上投摩根基金股权变更已完成，公司也将迎来新的发展，在2023年，上投摩根基金能否实现高质量发展呢？我们将保持关注！