杨国英：实在太疯狂了……

lameihua

　　今天事多，爱人下午带岳母去医院，我也在工作时间客串了一下带娃。

　　工作时间带娃，与平时早晚或周末遛娃，完全是两回事，工作时间难避有些工作有些电话要处理，一边处理一边带娃，事兼两头，确实有点累人。

　　言归正题。

　　今天，讲一讲外资的疯狂。

　　春节后的三个交易日，外资真的太疯狂了。

　　? 节后第一天，北上资金净流入186亿。

　　? 节后第二天，北上资金净流入101亿。

　　? 今天，北上资金净流入70亿。

　　春节后，连续三个交易日，北上资金连续疯狂增持。

　　北上资金，春节后真的太猛了，三个交易日合计净流入接近360亿。

　　这样的增持节奏，已经不是一般的疯狂，而是超级的疯狂。

　　外资疯狂增持A股，不是现在，而是春节前就已经启动了。

　　最近一个月，北上资金净买入已经接近1500亿，一个月的金额，远远超过2022年的全年总和。

　　在中国疫情完全放开之后，外资中期看好中国、并继而加速配置A股优质资产，这自然是可以预料的。

　　但是，外资加速增持A股如此之疯狂，且如此时不我待、一刻不停，这个很难料到。

　　按常理讲，在春节前两个月A股连续走高之后，春节后，基于A股内资喜算小账的做T特点，外资增持A股的节奏，原本是可以缓一缓的，至少可以等内资减持个小坑再继续增持。

　　但是，从这三天外资连续疯狂净流入的节奏看，外资已经不打算算这个小账了，事实在每一次大盘内资撤退时，外资都坚持不移地加仓打上去。

　　所以说，相比内资的徘徊，现在的外资绝对是一个超级猛男。

　　外资的猛，不是一时兴起，而是基于当下全球政经大势对A股的价值审势。

　　在这种审势之下，外资现在之所以不愿意算小账，核心是其看好A股中期走势（今年三季度之前），并且这个中期走势具有较大的空间，当然，除此之外，应该还有不为人知的原因，这个文末再点题。

　　正是因为外资预判A股中期的空间较大，所以，当下才不算小账，才马不停蹄地连续疯狂加仓。

　　对此，针对A股周一的走势，我就有疑问，“按照往年的经验，如果节前连续大涨了，春节期间外盘又有利好，那么，春节后的走势，大盘应该是整体补涨一两个或两三个交易日，然后再进入一个个把月的回调期。”

　　正因为有这个疑问，周一我增加了约10%的仓位。

　　周一走的有疑问，再结合周二继续走低的走势，那就更诡异了，所以，周二我又增加了约5%的仓位。

　　感觉到诡异，感知到外资的猛男本色（几乎是内资抛多少外资接多少的架势），所以，这三天我不仅连续加仓（今天又加了约10%）。

　　更在昨晚在知识星球紧急提示，“针对这两天盘面的诡异，我修正一下预判，如果下周再有一波中幅回调，大盘极有可能中短期内探底，并很快启动再一次的震荡向上走势。”

　　明后天A股可能还有回调的可能性，如果出现，请把握住机会，现在外资实在是太疯狂了。

　　春节后的外资连续疯狂，除了外资看好中期不算小账之外，我觉得，外资极有可能掌握了我们无法掌握的信息：

　　布林肯的访华，短期内可能会敲定。

　　而且，布林肯的访华之行，大概率会促进中美关系回暖。

　　当然，如果这一预判确定，这对俄罗斯显然是一个忧伤的信号，对此，就不多做点评了。

　　最后，谈一谈今天的市场。

　　1，今天证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，包括《首次公开发行股票注册管理办法》等证监会规章及配套的规范性文件。

　　注册制不是洪水猛兽，这个话题在A股由来已久，此前已经先后在科创板、创业板以及北交所试点，在这几年的试点运行期间，股民已经熟悉了注册制股票交易的习惯。

　　此外，中国的注册制是带有中国特色的注册制——审核注册制，即交易所审核、证监会注册。这意味着企业上市数量、上市节奏依然掌握在交易所手中，不会对现有的交易市场形成较大的冲击。

　　所以，全面注册制只是将在科创板、创业板、北交所已经施行数年的上市制度扩大到主板和中小板，这也是为了符合国际主要规则，扩大A股在国际上的影响。

　　2，有色板块走强，章源钨业、翔鹭钨业、东方钽业、东方锆业涨停，紫金矿业、江西铜业等走高。

　　有色股走强除了与最近大宗商品铜、铝、镍等有色金属走强之外，还与疫情之后，市场预期今年国家经济将迎来强反弹，带动通胀有关。

　　除此之外，一月份房地产销售数据公布，一月份绝大部分房企销售环比仍旧大幅下滑，这也必将促使政府出台更多房地产利好政策同时货币政策也将进一步宽松。

　　货币政策宽松，市场上流动资金就会变多，容易促使耐储存的大宗商品价格上行，由此带来有色企业的业绩上行。

　　3，数字经济概念反复活跃，恒久科技8连板，岭南股份、湘邮科技等涨停，上海钢联、中远海科、卓创资讯等走高。

　　前期信创板块的活跃，已经为数字经济这一概念注入强心针。

　　数字经济与今年国家的大政方针高度契合，尤其在经济长期增长乏力之后，国家希望数字经济成为拉动经济的主要驱动力。

　　有了国家的鼎力支持，数字经济概念想不活跃都难，这个板块有可能成为今年市场中的主线。

　　但也要注意，数字经济赛道较多，板块内企业规模一般不大，容易被一些新的概念驱动，比如最近活跃的ChatGPT概念，走势凌厉、较难把握。

　　4，钢铁企业2022年业绩惨不忍睹，几近全行业亏损。

　　最近多家钢企发布预亏预报，很多都是业绩大跳水，与航空行业类似，最近钢铁行业的股价也都顶住了抛压，甚至有触底反弹之势。

　　对于国内钢铁行业，近期我们不敢有奢望，除了对经济增长不确定以外，还有就是我国钢铁行业本身的问题。

　　产能过剩、企业不自律、钢厂对上游铁矿和焦煤话语权过低，如果没有国家强制性的压减粗钢产量任务，很多钢企很可能在利润改善后就立马复产，这些因素都导致国内钢铁企业在行业低谷期生存较为艰难。