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凯恩斯:牛市第一轮反弹,领涨板块

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发表于 2023-1-30 08:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  春节放假期间,港股恒生指数出现了飙升,如果没有意外,下周是A股春节后开盘第一周,大概率将复制港股的走势,进入平台突破后的第一轮上涨。这个期间,港股上涨最好的是两个行业,一个是科技股,以商汤科技和腾讯为代表。第二个是新能源车电池,以中创新航和比亚迪为代表。

  如果大家还记得,去年10月底,腾讯跌破10倍PE的时候,我们讲严重低估了,存在史诗级机会。很多人看K线趋势不好,觉得还要跌,我当时让大家坚决抄底。200价格比段永平低了50%,前期360元的时候,我讲腾讯估值依然不贵,有人说是让他接盘,结果短短这春节几天,一下飙升到416元,呵呵,价值投资,相信才能而看见!

  有人问A股春节后会 如何,历史统计数据是春节后20天,A股上涨概率是80%,从趋势指标来看,A股三大股指都已经结束了熊市,沪指站上了年线,已经进入牛市中的第一轮上涨,大概率春节后会继续上涨。

  对于春节后领涨板块,我觉得三大方向,第一是以信创/数字经济为代表科技股,你可以参考《2023年信创和多元投资股票池》,第二是新能源车产业链,具体股票见《2023年中国制造业股票池》。第三是生物医药,具体参考标的见《2023年医疗健康股票池》。在经历了2018年开始的5年集采的持续打压之后,集采对于制药企业的影响边际效应会递减,未来2年生物医药板块将迎来底部反转,所以,我们认为,医药股新一轮超长大行情呼之欲出。理由有三点,第一,目前医药股的PE估值26倍不贵;第二,公募基金持仓6%处于比较低的位置。第三,医药板块,很容易找到业绩增长40%-50%的公司,医药也是高科技,生物制药行业既是高科技,也属于现代制造业,并且生物安全堪比国防安全,历史上,蒙古大军没有占领欧洲,但一场黑死病,让欧洲失去了3000万人,几乎是死了一半人。

  投资路,逆人行,进者盈亏参半,退者必输无疑。

  你在投资道路上,遇到的浮亏浮盈,各种妖魔鬼怪,其实都是你的幻觉,当你不看股票账户,不看利空消息,这些妖魔鬼怪会自消失。当然,你会说,亏损是真实的,利空消息也是真实的,你为何说是假的,不是在骗人吗?股票的本质是股权,价格涨跌不影响你的股权,只要你不卖出,并不是真实的亏损。至于你说的利空消息,为何有人见到你说的利空消息就开始买入?你眼中的利空消息,是你投资路上遇见的妖魔鬼怪,但是在高人眼中就是可口的美味。只是你的能力不够,被自己脑子中出现的妖魔鬼怪的幻想吓坏了而已,所以你选择了后退,但是,股市的退路就是一条亏钱的路,所以必输无疑!

  或许有人会问,为何讲进者盈亏各半?而不是所有前进的人都挣钱?我只能告诉你,战胜了恐惧,不再害怕涨跌,仅仅是你刚刚寻找到了股市的大门,80%以上的都过不了这一关,而股市投资是认知的变现,除了战胜恐惧和贪婪,你还要提高认知,投资人赚不到超过认知范围的一分钱!

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