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刀锋:易会满罕见“点名”,上交所突下重手,茅台为稳股价急了!

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发表于 2022-11-22 10:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天大A一波三折,上午都觉得行情要完了,被世界杯魔咒了。下午V回来不少,个股还涨多跌少,很多人虎躯一震…什么魔咒不魔咒,都是唬人的!

  不过,招商策略会挺吓人的,过去10年下跌率超过90%,不愧是魔咒中的魔咒!这次开会在11月23日,也就是后天周三,就问你们怕不怕。

  A股各种魔咒,补缺口,黑周四,逢节必跌…虽然你总不屑,但总是会发生!本质上这是一种心锚,就像女神就问了句“在吗”?你就觉得她喜欢你了,并找各种理由安慰自己。

  近期市场不给力,主要是疫情发酵了,尤其是国际庄踩急刹,对股民的心理影响比较大!但放松和优化是大方向,只是过程一定是曲折的,不能步子过大。

  总之,疫情如果消灭不了,

  终究要学会接受和适应,这是迟早的。就跟大A这么多年还在3000,动不动就保卫战。虽然你无力吐槽,但只能积极应战,坚决不认怂,就是这么个道理!

  1、易会满:一些投资机构热衷于追逐市场热点

  “散户化”特征明显

  易会满在2022金融街论坛年会上表示,财富管理机构的本分是“受人之托、代人理财”。恪守“看门人”责任是国际上对保荐中介机构的基本要求,把真实的公司选出来是底线,把优秀的公司选出来是水平!但我们一些投资机构还没能牢固树立价值投资的理念,热衷于追逐市场热点,“散户化”特征明显。

  点评:易会满今天的讲话,保护中小投资者,推进发行注册制改革,这个没啥新意。给房企融资开口子(央行给了2000亿保交楼),对地产板块是利好!警告机构衷于追逐市场热点,“散户化”特征明显,题材炒作估计要降温了。

  还说到,“探索建立具有中国特色的估值体系”;结合之前的“资本市场与中华优秀传统文化相结合”。感觉A股越来越玄学了,这是要走自己的路?开始股市自信了。

  个人的理解,中国特色估值体系,跟其他市场不一样的地方,是国家扶持的方向!可以给出好的估值,比如自主可控,制造升级、数字经济等等。而阻碍共同富裕的方向,比如医药、房地产、互联网等,A股不那么欢迎,给的估值也不会高。

  2、上交所:对天鹅股份异常交易投资者采取暂停账户交易监管措施

  今日,天鹅股份股价继续大幅波动,部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为,上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。并再次提醒投资者关注风险,审慎参与,合规交易。

  点评:昨天我预测天鹅股份会跌停,今天却上演地天板,这打脸有点疼!但没想到监管层如此大动干戈,对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。

  这个处罚是很少见的,要知道玩短线流动性是第一位,现在暂停账户交易,相当于关门打狗。里面的资金要瑟瑟发抖,其他妖股也倒吸一口凉气!这还怎么玩啊。

  天鹅股份确实是瞎炒作,逻辑很感人。但不代表它不能炒,存在即是合理的,不能简单粗暴干预啊!当然,上交所说了“依规”,那应该是找到投资者违规的地方了,希望给揪出来,让大家服气。

  总之,A股向来是一管就死,一放就乱。市场情绪容易走极端,明天天鹅很可能是巨量跌停板,其它高位连板票也要小心,尤其是没有逻辑支撑的。

  不过这个对指数影响不大,大家都知道年底了,基金排名战开始,机构也干活了。易会满也批评部分机构“散户化”,追逐热点…!题材降温后,资金估计又要往机构票抱团了,大A从来就没有新鲜事。

  3、三部门:进一步扩大汽车消费加快发展数字经济

  工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,这个通知一共十七个方面,提出进一步扩大汽车消费,加快发展数字经济等等。

  点评:工信部这个通知,涉及面确实很广,有汽车消费,家电下乡,光伏、大飞机等,重点产业都提了一遍,

  明天资金会宠幸谁呢?

  比较新的提法有,引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资,对应A股主要是工业母机和机器人等板块;开展信息消费+乡村振兴,对应的主要是数字经济。

  从热度看,今晚吹工业母机的比较多,关注华中数控、华东数控、华辰装备等。但爱股君个人,明年比较看好数字经济,有机会是贯穿全年的主线之一!

  4、贵州茅台:今年茅台酒含税销售收入已突破千亿元

  贵州茅台晚间公告,初步核算,今年公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿元,具体为:2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元(含税销售收入1005.69亿元)。

  点评:茅台今晚发布公告,说今年以来茅台酒含税销售收入突破千亿元。这是什么情况?不是季报,年报,月报,突然就披露业绩。看来近期股价疲软,茅台也有点急了,维护股价的意图非常明显,意思是我们基本面好着呢。

  其实吧,茅台业绩不用担心,目前1499的飞天,抢都抢不到。但茅台股价会不会涨,就不好说了。因为市场逻辑变了,大家没有喝酒的场景,所以世界杯来了,不管白酒还是啤酒,都跌的稀里哗啦,不知道以为世界杯期间要禁酒!

  茅台现在32倍市盈率,年业绩增速大约10%。以它的行业地位,25-30倍市盈率是撑得起的!所以向下的空间其实不大,

  那些鼓吹跌破1000块的,有点极端了。但现在这个估值,是不是符合易主席讲的,中国特色的估值体系,就不得而知了。

  每日侃市:

  今晚说的最多是房地产,一行两会领导都表态了。央行易纲表讲话,房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义,已经出台2000亿“保交楼”专项借款。

  银保监会郭树清说,海外媒体持续炒作中国“房地产危机”和“建筑业衰落”,实际上我国仍然处于城市化高峰时期和乡村振兴起步阶段,全社会固定资产投资具有很大的增长潜能。

  易会满说,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资!看来A股要给房企融资开口子了。

  总之一句话,房地产必须稳,因为涉及的产业太多,地方财政也靠卖地。明天看地产股,地产链给不给力了!

  今晚外围市场不给力,美股是跌的,中概股指数-3%,人民币也贬值500多点。国际资金都去看世界杯了么?唯一

  安慰是,A50还顽强在红盘!

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