刀锋：国常会释放利好了，A股反弹前要先补缺口！

lameihua

　　昨晚美股道指暴跌近1300点，创2年以来最大单日跌幅。今天A股也顶不住了，开盘仅100多家红盘，非常惨淡！但盘中上演了反击，最终3626家下跌，1167家上涨，涨跌中位数-0.96%；相比外围股市算强，这就叫韧性吧。

　　不过，以前外盘暴杀，A股一般顶第一天，第二天就继续拉胯，所以明天才是真的考验。除了宁德比较拉胯，大盘今天总体跌幅并不大。当然也因为大A躺平已久，人家都涨了一周了，我们却一直没啥表现，跌的时候自然就温和点！

　　现在市场最大的问题是没人玩儿，今天两市成交额仅7228亿，连续第五天缩量，再创阶段新低。不管主力，外资、机构全部是净流出的！这种情况下，暂难有强势修复行情，继续震荡为主。

　　刀锋想说，那些跌几天喊熊市的，纯属是嘴炮。近期行情虽然走弱，但亏钱效应并不剧烈，只是比较折磨人而已，这是典型的磨底阶段！从大的周期看，大A依然还在反弹周期，只是“意外”事件导致了回踩，但3200点很难被跌破；外围利空消化个两三天，还会向上的。

　　当然，沪指下方3207附近还有一个缺口，以大A逢缺必补的特性，这个位置可能要跌破！但下半月大盘突破60日线，重回3300点上方，是大概率事件。现在磨底阶段，只要逢低做多，不追涨杀跌的，并不会有很大风险！

　　今天拖累市场的是赛道股，宁德时代又崩跌了5%，让创业板指数再度破位。天齐锂业稍好一些，但也只敢碎步小阳！其它亿纬锂能、阳光电源、隆基绿能、通威股份都纷纷跟跌，储能、光伏设备、各种电池板块等跌幅居前。

　　对宁王的15万股东来说，最近真是跌麻了。自8月24日以来，15个交易日已经跌了24%，市值蒸发接近3000亿元！而在8月23日，中金公司还给出了720的目标价，妥妥的反向风向标啊。

　　新能源现在最大的问题不是景气度，而是资金太过于拥挤。有大佬就表示，“目前偏股型公募基金对新能源配置比例达到惊人的40%，这是A股历史上从未有过的高点”！

　　以国内机构的怂样，他们只会抱团取暖，抱团不行了立马就跑！这也是宁德、比亚迪们潜在的风险。另外新能源赛道确实很内卷，锂矿，锂电池，电动车三大分支，上游涨价，中游利润就会减少，下游电动车只能继续赔钱！谁能最终掌控话语权？还有很多的不确定性。

　　另外有消息称，貌似德国希望减少对中国的电池的依赖，包括漂亮国可能搞小动作！宁德最近跌的异常，并且时不时放量，你说没有外部利空的刺激，我是不信的。

　　今天半导体、芯片等板块表现不错，卓胜微大涨5.84%，股价重回100上方。主要是蔡嵩松“举牌”了，持股比例达到5.0065%，市值近30个亿！单只基金直接举牌上市公司，在A股确实挺罕见的。

　　众所周知，蔡经理是今年最惨的基金经理之一，年内最高回撤达到31%，“蔡神”变成了现今的“菜狗”。但对卓胜微是“真爱”啊，从200多一直补仓到90块，直接买到举牌了！以后减持还得提前发公告，真是绝了。

　　蔡经理也直言“逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会，往往出现在市场出现重大分歧的时候”！大佬在疯狂逆势加仓，你们觉得半导体见底了吗？

　　因为一则270亿配股公告，2000亿的券商巨头，中金公司开盘差点跌停。最终中金A股暴跌9.2%，港股也大跌8%，把券商板块带沟里了，真令人无语。

　　为啥市场反应如此激烈？刀锋之前也解释过，配股是最流氓的融资方式，它是强制性的，直接稀释股东权益。你必须参加配股，否则立马就血亏24%，对于老股东来说非常不地道。

　　在市场弱市情况下，好多人估计都没钱配股了。对于这种抽血，只能选择割肉走人，认栽了事！不只是中金，中信、财通、东吴、兴业、东方前后都是配股，年内圈走了700亿。反正当券商的股东，就是一头栽进了粪坑，把你吃干抹尽还拉你一脸，小股东当的太憋屈！

　　关于后市，刀锋的看法是，鉴于成交太低迷，资金面充斥观望情绪。今天总成交才7200亿，炒不动赛道和大象股！因此当前选股，建议500亿以上的都先别看了。旱情严重，水位降低，已经撑不起大船了！

　　接下来不妨关注高标票，有个指标叫昨日连板，今天大涨近4%。另外次新股方向很活跃，润贝航科4连板，胜通能源2连板助阵，首板有常润股份、长江材料、德昌股份等！而科创板的C钜泉大涨20%、C华智涨超13%。

　　盘后的国常会，刀锋梳理了下，主要说了这4个方面：

　　1、决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目（两个核电项目上马，备战随时可能到来的能源危机，对核电板块及其产业链个股利好）。

　　2、确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造（利好高端制造，机械制造，环保领域老设备的升级改造，能扩大市场需求）。

　　3、决定进一步延长制造业缓税补缴期限（制造业目前比较困难，这次延长缓税补缴期限，涉及资金4400亿元，可以关注专精特新板块。）。

　　4、部署进一步稳外贸稳外资举措（稳外贸，稳外资，可以吸引资金流入，也能加速国内经济的恢复，中长期利好A股市场）。

　　最近A股其实很纠结，一方面是国内的疫情，经济压力比较大。另一方面是外部的环境，漂亮国总搞事情。昨天是生物医药，今天又传闻新能源汽车和锂电池（难怪宁德时代再次破位跳水），不断的变本加厉了。

　　老美的每一次出击，都至少击杀A股一个热门板块（佩洛西窜访那次更是击杀了整个大盘），长此以往，还如何牛得起来？所以当务之急，是国内的机构投资者，要自己当自强啊！