龙虎教授：周末大消息发酵，又来！

lameihua

　　周末即将过去，这个周末还是有几个消息发酵的，具体如下：

　　1.央行周五公布数据显示，7月人民币贷款6,790亿元，社融规模增量7,561亿元，广义货币（M2）余额同比增长12%。7月份新增社融规模仅有7,561亿元，创下2022年以来最低水平。实体经济“信贷+企业债券”两项合计同比少增3,416亿元，实体经济融资需求低迷。观点：说是7月商品房销售预估下滑40%……是这次社融大幅下降的原因……社融与M2出现倒挂，说明了水多，但是放不出去，其实本质就是实体经济不赚钱……所以没人想去贷款。7月初之后，央行已经大幅削减了逆回购的规模，就是因为央行也明白，一味的放水无益于经济复苏，这里还是得等20大重要会议之后的防控政策调整了。

　　2.证监会谈个别中国企业计划自美退市：上市和退市都属于资本市场常态。中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石油化工股份，拟将美国存托股份从纽约证券交易所退市。观点：脱钩的预期持续加强……

　　3.据法国农业咨询公司Strategie Grains周四发布的一份报告，欧盟当前2022-2023作物季的玉米产量预计将降至5540万吨，创15年来的最低水平，同比降幅超20%。这一预测较7月预计的6540万吨下调了15%。观点：极端天气下的粮食问题也有所发酵。这个板块我觉得在情绪退潮期，然后大家都想去避险的时候，粮食板块应该是用来过渡的。

　　4.美商务部周五发布一项临时规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须ECAD软件；金刚石和氧化镓为代表超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧（PGC）等四项技术实施新的出口管制。氧化镓（Ga2O3）、金刚石则是被普遍关注的第四代半导体材料。观点：利好eda和三四代半导体。后面像华大九天这类前排芯片股介入点应该在大阴线的时候低吸。

　　5.【再发错误信号！今天又有美国议员乘美军机窜访中国台湾】综合台媒消息，“美国在台协会”今晚（14日）证实，美国联邦参议员埃德·马基率领国会代表团5人乘坐一架美空军C-40C行政专机今晚19点左右降落于台北松山机场，今明两天将窜访中国台湾地区。观点：军工，半导体，石油人民币这些关于冲突的方向会反复折腾。

　　6.【高温红色预警继续 重庆浙江等11省区市部分地区最高温超40℃】中央气象台8月14日18时继续发布高温红色预警：预计8月15日白天，新疆吐鲁番盆地和南疆盆地、陕西中南部、山西南部、河北中南部、北京、山东南部、河南、安徽、江苏、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中东部、重庆、贵州东部、广西北部、广东北部等地最高气温将有35～39℃。观点：利好电力板块。但估计就是一阵风，总不能一直这么热吧。

　　题材方面，下周大港股份如果能温和断板，那市场题材就会开始找补涨股，题材开始进入补涨阶段。当前市场主要题材方向有机器人，消费电子，半导体，以及中阿的预期。