刀锋：外围传来利好，央行也给大家吃定心丸了！

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　　A股4连阳后，今天回调如约而至，创业板一度跌近2%，外资出逃60多亿！不过指数虽然很弱，但个股依然够强，两市超2200家上涨，涨停80多家。尤其大港股份顶住压力成功7连板，开拓了连板的空间。半导体，机器人，工业母机等题材也延续火爆。

　　最近市场有点怪，一边是茅王宁王等白马股下挫，大金融天天砸盘；另一边是题材轮番暴动，你砸你的，我炒我的！这种极端的分化行情，于是出现了两种声音：一种是赚钱好容易，另一种是赚钱好难，股民的悲喜并不相同啊。

　　刀锋复盘了下，近期最强的炒作主线，是新小趋势抱团票。比如光伏的钧达股份、沐邦高科，储能的科信技术，半导体的拓荆科技，机器人的江苏北人等，你以前几乎都没听过！但回头一看，很多都涨到天上去了。

　　这跟之前炒新能源不同，那一波都是宁德、比亚迪、隆基等打头阵，辨识度非常强。但现在很多涨的好的票，都是神不知鬼不觉，等你发现就新高了！有种“偷情”的快感啊。

　　总之，在市场连续缩量，机构躺平背景下，大散户+游资主导了市场风格，所以小票格外活跃，形成了活跃板块里的新小抱团。但存量博弈的最大风险，热点轮换太快，板块内分化严重，这会加大割韭菜的概率，所以谨慎追高吧！

　　这段时间最惨的股民，是苦苦在白马股里熬的那些人；在短暂的反弹后，又普遍接近新低了！比如海天味业，今天大跌近5%，招商银行和中国平安则创出年内新低，即便最头铁的“茅片”组合，最近也阴跌不止，仿佛被资金抛弃了。

　　最悲剧的是中国平安，一直被当做价投典范，被各路专家喊话要珍惜。从90元珍惜到80元，从80元珍惜到70元，再珍惜到60元，50元，直至今天最低40.36元！股民们一路珍惜，一路被套，都套傻了。一句话，“请珍惜40元的平安，不然马上就要去30了”。

　　新能源两大核心龙头宁德和比亚迪，也有破位的嫌疑！资金开始选择出逃，一是之前新能源车预期打的太满，但7月销量显然低于预期；二是乘联会吹风，燃油车税收减少后电动车征税是必然；三中科创达、德赛西威傍的是高通英伟达的大腿，市场也担心断供，于是机构先砸为敬了。

　　大金融、白马股靠不住，新能源龙头开始疲软，资金选择在细分题材发力。工业母机、机器人、各种电池、光伏设备、光刻胶等继续高歌猛进！这也是资金无奈的选择，没有主线只能打游击战了，这样才能够维持市场的热点。

　　拜登昨天签署芯片法案后，美股半导体股票全线大跌。可见资本市场也认为，美国封锁制裁中国不会有好下场，终究会害了自己。毕竟我们消费了全世界60%的芯片，是最大的芯片市场！

　　刀锋还是那句话，美国打压短期是阵痛，但中长期对我们半导体行业是利好。作为14亿人口的大国，当你没有退路时，战斗力必然会爆发出来，甚至会超乎自己的想象。

　　看到新闻说，因需求不足，存储芯片价格暴跌，各厂商开始打价格战，而中国企业从来不怕打价格战，家电、手机、面板等等，哪个不是中国企业笑到最后？等我们把半导体制造、大飞机、高端医疗器械都拿下，欧美发达国家还会在中国面前趾高气扬么。

　　对A股半导体来说，美国芯片法案落地，利好也部分兑现了。今天走的分化严重，龙头大港股份打出了7板空间，中军通富微电却尾盘跳水翻绿，华大九天、明微电子、芯原股份等跌超5%，气派科技、华峰测控等日内大面11%。

　　今天指数今天为什么弱，刀锋马后炮总结了几个原因：

　　1、成交量迟迟不能有效放大，题材股之间切换很快，赛道汽车板块继续震荡，半导体也是局部机会，市场找不到能形成合力的主线。

　　2、银行保险券商还在震荡筑底，茅指数、宁组合纷纷下跌，拖累整体行情。

　　3、中报披露正在进行时，有企业业绩增长不及预期，资金在等中报落地。

　　4、中国7月份CPI数据受猪肉价格影响上涨2.7%，创两年新高，市场担忧会影响央行货币政策，以后放水减少，甚至收紧水龙头了！

　　不过，盘后央妈送来定心丸，在二季度货币政策执行报告中指出，继续加大稳健货币政策实施力度，要主动应对、提振信心！保持货币供应量和社融规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。

　　这意味着，下半年不大可能收紧，货币政策还有很大的操作空间。这次还点名重点支持基建，保证高质量的完工，对产业链个股是提振，也调整一阵子了。

　　此外，央行报告提出CPI平均在3%的预期目标。上半年国内CPI上涨1.7%，全年3%的话，下半年的容忍度是4.3%！这个目标下，国内通货膨胀肯定可控了。上面不会为压通胀关紧水龙头，利好A股市场的流动性，大家不必担心！

　　其它的说法有，一是不将房地产作为短期刺激经济的手段（老调重弹），二是进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序（可以吸引外资进来A股），这个算是利好消息。

　　每次市场到了犹豫的时刻，央妈总会出来稳军心，果然是亲妈啊。你们感受到了央妈呵护的拳拳之心了吗？其实只要经济发展向好，货币不收紧，大A任何的折腾都是纸老虎，接下来还会涨回去的！

　　今晚美国公布7月的通胀数据，同比增长8.5%，预期为增长8.7%，前值为增长9.1%！美国通胀短期见顶，那9月的加息就不会那么激烈。这个消息刺激美股集体大涨，纳斯达克狂飙了近2.5%。

　　这给A股带个好头，美通胀预期降温，输入性通胀言论要销声匿迹了吧！虽然中概股有点怂，但A50强势反弹；加上央行会议表述加大稳健货币政策力度，明天大盘应该稳了。

　　刀锋认为，6月份社融数据很快就会公布，如果数据不拉胯，短期大盘有望攻击3308点。现在市场信心不足，但最差无非再多震荡几天；耐住性子，等待出手的机会吧。