卡夫卡：聊聊今天这波暴跌

lameihua

　　从明面上看，这是因为佩洛西玩窜访把戏，市场资金忧心台海局势，于是各路鸡狗们争先跑路。

　　但实际上，我A被砸主要是因为七月份大盘调整远远没到位。

　　老粉都知道，我每个月月初都会写个整月的行情观望，七月份我是看回调，八月份昨天刚写，也是不指望有什么指数行情，建议大家做个股。

　　道理昨天的付费文里前面都说得很清楚了，五六月份是市场对于超额宽松有过高的预期，现在是预期落空，照道理，这里就该有回调。

　　其实昨天村里领导的话也说的很清楚了，不会花钱买指数搞虚好看，我A的德行就是这样的，一看到有这种表态，立刻就开始行动。

　　今天又是金融、基建双双带头砸盘。

　　其实大家心里都清楚，佩洛西窜访一事无论如何，都不会引发中美全面对抗，到现在这个时候，美国哪里有实力玩真的？

　　窜访与否是佩洛西自己可以做主的，但跟不跟着瞎掺和是美国军方决定的，美国军方现在已经通过各种方式明确表态，不掺和，为了把事情往小了整，F35集体停飞，航母如果没有战斗机那就是个海上大甲板，有什么威慑力？

　　我到不认为是美军慈悲，以大明来对比，所谓关辽铁骑为啥天天窝在那里就是不出来打仗？因为一旦开打，自己平时吃空额，倒卖武器，各种以次充好都会暴露无遗，但如果大国不是大国，而是个弱鸡国家，比如说什么伊拉克利比亚之流的，那人家肯定撒着欢的窜上去，打仗平账。

　　人性就是如此，五角大楼贪腐成风，连查账都没人敢动真格的。

　　就这样一支军队，它敢打吗？

　　这几天我看美国那边，做空中国的指数天天大涨，再联想到佩洛西这头国会山股神的神奇操作，大概率是他们早早的买好了巨额空单，然后故意搞出事情来，借以谋取暴利。

　　甚至在美国国内，有些势力恐怕都已经非常反感佩洛西这顿王八拳。

　　最近佩洛西的股神丈夫被法院传唤，呵呵，你以为美国法院闲得发慌吗？连零元购都没人管，就这？酒驾，就给你传唤一下？这就是故意给点颜色看看的。

　　无论是美国国内，还是美国的盟友，都不希望老虔婆窜访，但人家发财心切，反正先摆出样子来让你们跌跌。

　　所以抛开了外因，我们谈内因。

　　七月份的制造业PMI指数不及预期。

　　这才是对市场最大的打击。

　　经济景气水平回落，外贸出口订单下滑的很厉害，广交会不尽如人意。

　　之前我在很多文章里都说过，美国现在商品库存创了新高。

　　去库存没干完之前，谁还会下那么多的订单？

　　此外，最近大宗商品都在走跌，导致企业都不愿意囤原材料了。

　　我说过那个理论，在去库存的初期阶段，价格越是下跌，市场上供应量越大，大家都想早掉卖出去，好及时止损，只有到库存跌到了一个危及到供应链安全的地步，才是一轮去库存的底部。

　　现在这个底部还早着呢。

　　所以现在你再去搞积极的货币政策，钱根本没办法投入到实体经济里，只能跑去瞎搞投机。

　　现在外部环境又是那个样子，用一团虚火把股市楼市给炒起来，到时候又是谁来买单？

　　所以从六月底开始，就能看到央妈的操作已经在纠正过度宽松了。

　　一层层的传递到我A上，大家可以看看券商板块。

　　券商从6月15日冲高回落，到现在一直没破跌势。

　　这就意味着我A的逻辑变了。

　　从强刺激，富有想象力的货币政策，到产业政策。

　　大家想想，是不是从券商以后，大盘就是新能源的天下了呢？

　　因为本身新能源车我国可以直接跻身世界一流了，喊了那么多年，被大家诟病的骗补贴，到最后总算也杀出一条成熟的产业链来了。

　　但新能源有新能源的问题，过剩的资金一股脑去冲，大家可以看看绝对的龙头宁王，有没有突破前高？

　　所以问题又回来了，外部订单下滑，出口受阻，全世界都在慢慢步入衰退，以我们世界工厂的地位，想不受冲击是不可能的。

　　像那些天天念叨我踏空，指望新能源还能继续梦下去的，你得考虑一个实际问题，既然我们已经奠定了优势，那么未来在这个行业里的继续超常规刺激还能持续吗？我们拿了优势的东西，世界能心甘情愿让出市场吗？

　　我不是说行业不好，而是说，这个行业很好，但发展趋于成熟了，因此就丧失了想象空间，并且从国家层面，怼着汽车行业继续再做加法，也不能带动更多的投资和上下游企业发展。

　　而原有的基建狂魔，搞大基建刺激经济发展的模式，也遇到了瓶颈。

　　我国一以贯之的集中力量办大事，用宏观调控吗的手段熨平周期的做法必然还在，但是这里的方向就要有调整了。

　　这种宏观层面上的变化，必然会投射到我A上。

　　每一次转变，每一回转折，都意味着天量的资金要挪移。

　　但现实就是我A因为场内资金充裕，砸盘其实相当困难，无缘无故你砸一下，立刻就有资金拉起，连个惶恐盘都骗不出来，这就搞得资金调仓换股非常困难。

　　想想看，你才是个小股民，随便一秒钟满仓也不会影响到个股走势，更别说大盘涨跌了，但如果是大资金呢？

　　手持几十上百个小目标，建仓其实相当困难，这些资金其实最喜欢来个什么突发性事件，大家都被吓懵了那种，可着劲的砸盘，一砸，恐慌盘就出来了，洪流之下，捡便宜妥了。

　　昨天我看大盘反弹，今天我看大盘被砸。

　　这是在开盘前说的话，想到了今天肯定会有人借机砸盘，当然也做好了预案，反正我一定会抄底的。

　　很简单，咱们赌的就是国运，大概率没事发生，真的要发生大事了，咱要股票现金意义也不大。

　　所以基本就这样，看淡生死，甩手就干！

　　关于方向，我这人很老实，在付费里说干哪个板块，就上了。

　　关于我A，我一直都说，如果有突发性事件导致的大跌，绝对是加仓的好机会，情绪会修复，修复的过程就是我们抄底资金获利了。

　　八月是建仓的好日子，经过七月的调整，再搞个突发事件来吓唬一下大盘，这就是主力的恩赐，要好好领受，别动不动就自己吓自己。

　　美国经济都衰退了，美股还能身残志坚，为啥对我A这么没有信心？

　　一个八十多岁的佩洛西，为了炒股发财不惜搞得世界哗然，难道我们还不如她有进取心？

　　本周接下来几天，看强势反弹。