卡夫卡：聊聊这两天的杀跌

lameihua

　　七月份本来就看调整的，因为出来混的，迟早要还的，七月份还的是五六月份涨过头的债，那两个月，市场过分乐观了，就那么简单。

　　七月份的付费我一开始就说了，调整可能会迟到，但不会不到。

　　因为今年跟2020年明显不同，两年前，美国强行大QE，国际上有这个宽松环境，我们跟着宽松一些，哪怕是提前调整了一下宽松政策，外部资金一样会以各种方式流入进来。

　　但今年美联储第一个跳出来激进加息，导致汇率承压，所谓国际热钱，不都是玩套利的吗？你要是这时候敢于过度宽松，一定会有大量资金设法外逃套利，别忘了，我们这里还有个HK，彼此之间是有股市搞互联互通的。

　　最近港币明显是承压的，港府已经在公开市场上持续操作了好几次。

　　还记得当年亚洲金融风暴里，国际玩家是怎么赚钱的吗？

　　明着是去搞你货币，逼着货币贬值，空头大量买入港币砸盘，一般正常政策的做法就是紧缩银根，让空头借不到足够的本币头寸。

　　这就导致市场上流动性出现不足。

　　实际上国际玩家们早就开好了港股空头头寸，趁市场没钱买入股票，疯狂砸盘，股市暴跌，他们就大发其财。

　　所以最后索罗斯们看起来是在货币市场上亏了点钱，但人家早就在做空股市上加倍赚回来了。

　　所以最近大家不要总盯着我A看，看就好好看看港股吧。

　　这波行情里，恒生指数在去年2月份就见顶了，此后一路下跌，当然了，这里有个主要原因，科技股+内房地产在指数里的权重过大，这两年互联网平台跟地产企业们到底发生了什么？大家心里都是清楚的。

　　影响权重的第一大票腾讯又遭遇第一大股东持续套现。

　　南非股东抛售了腾讯，它是要换美元拿走的，这直接就影响了港币的汇率，可以这么理解吗？

　　当然了，这波美联储搞事，想在亚洲玩点花样出来，日元先配合了大跳水，带动亚洲货币普遍承压，大环境下，谁也别想真的脱离影响，无非就是看谁本前厚，能扛得起。

　　美元这种激进式加息等同于自杀式袭击，偶尔蹦跶一下吓唬人肯定没问题，你要说真的天天这么晚，美国第一个自己先受不了。

　　恐怖袭击不是为了自己去死，而是用袭击来吓唬你，达成它的目的。

　　但现在港股即便是被国际投资者全力做空，其实空间也不大，因为咱们已经提前跌了一年多，本身估值已经很低了。

　　再说俄罗斯、沙特那边卖石油弄来的超额资金，现在都在等着买入抄底呢，真要被爆砸了，反倒是一个非常好的捡到宝的机会。

　　我A鸡狗们的德行，大家都懂的，遇到点可能性的风吹草动，一个个跑的比散户还快，最近这一个月大部分时间主力资金都在流出，所以为啥流出？

　　重要会议没有强调5.5%的增速，这也意味着资金期盼的，接下来超预期的政策支持力度是没有了，但反过来想想，大国竞争，明知道外部世界会因为美国的金融政策而引发动荡，情况不明朗，非要去强行搞大规模经济刺激，这就是另一种形式的割肉饲鹰嘛。

　　即便是08年的4万亿，那也是在美国的危机爆发以后，已经打定主意收拾残局时上的。

　　五六月份的大涨，其实是有对强刺激的预期在的，那么结果揭晓，资金们的情绪那就调整的相当的快的，从过度乐观到过度悲观，也许只要一个晚上。

　　房地产政策现在的重点是保交楼，土地财政都别想了，陕西已经在出台房产税的相关细则，早前地方上还盼着地产能抢救过来，都磨磨蹭蹭的不愿意推行房产税，但现在地产成了存量市场，出于平衡本地财政的考量，只怕房产税会提早落地。

　　所以你看，炒房，投资房产还能有前景吗？

　　市场上真的是不缺钱，居民存款上半年增长了10万亿，这些钱，就是我A扛着不至于被砸下去的根基。

　　现在比的都是定力，看谁先慌了，谁先沉不住气。

　　我最近听到了很多悲观的论调，很多人就是这样，情绪跟个妖股一样，要么涨停要么跌停，天天这样，我怕你心脏会扛不住。

　　还是当个理性的乐观主义者吧，起码我到现在还没有看到我A持续大跌的理由，资金面不至于难看，市场又会差到哪里去？

　　再说了，咱们都是经历过千股跌停，大盘熔断的人了，最近这点小小波动，真的不够瞧的。

　　周末好好休息呗，胡思乱想只会徒增内耗，一切都会好起来的。

　　持股的，现在已经这样了，不妨熬一熬，空仓的，仓位轻的，现在是很好的观望时刻，七月份过去了，八月份找个好机会呗。