刀锋：管理层又提精准打击，大飞机产业链迎利好

lameihua

　　周末跟朋友去喝酒，聊到中年男人都苦逼，自己基本不消费，钱都给老婆孩子花了！他呵呵苦笑，说自己确实比较省，但“花费”也不少，主要花在股市了。

　　生活中抠抠搜搜，股市里挥金如土。这就是中国股民，但很多人还是喜欢股票资产，每天看着上蹿下跳，多了一点生活寄托，总归是有点盼头啊！

　　尤其是今年，暴雷的事儿太多，反倒在股市中很真实，就像你朝夕相处的另一边，已经看习惯了。其它金融资产像婚前对象，鬼知道卸妆后是什么样子！

　　周末消息面相对平静，爱股君还能扯淡几句。但下周是超级周，一系列重磅大事要来了，比如美联储议息会议、国内的政治局会议，以及中美可能的通话。

　　对大A来说，在3300附近缠绵这么久，多空也该来一个决战。市场会有方向性选择，到底是向上还是向下呢？我个人还是偏乐观的，年内3700不是梦！

　　1、全国统一电力市场建设提速

　　23日，南方区域电力市场启动试运行，5省区的电力市场将能实现跨省现货交易，国内电力市场化改革迈出重要一步。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。

　　点评：周末一件大事，南方区域电力市场启动试运行，意味着全国统一电力市场体系建设提速！机构预测到2023年底，市场化交易电量占比将达到80%左右，参与主体数量增加到800多万户，是之前80倍，空间还是很大的。

　　至于带来的影响，主要解决电力资源地区调配问题。简单的说，在不同的地方，不同的时间，以后电力价格不一样。比如现在天这么热，大家都在开空调，每度电最高可以是1.5块，但低的时候可能几分钱，电价波动会加大！

　　从逻辑上看，构建统一的电力市场体系，发电厂更有动力去发展储能，虚拟电厂和特高压等。才能实现跨时段套利等操作，比如低价电储存起来，用电高峰使用，赚取最大的利润！中长期看，也利好光伏风电等新能源，在全国统一市场中有成本优势。

　　2、上交所总经理工作报告：精准打击“炒小炒差”等严重投机炒作行为

　　上交所网站24日披露上交所总经理2021年工作报告。其中提到，加强一线监管与重点领域风险防控，促进市场持续健康发展！强化ST公司交易行为监管，加大信息披露和股价异动联动监管力度，精准打击 " 炒小炒差 " 等严重投机炒作行为。

　　点评：上面又说精准打击“炒小炒差”，管理层的初衷当然是好的，不提倡瞎炒乱炒，引导中长期资金价值投资，能更理性参与市场！但问题是A股值得价投的公司多吗？除了一些中字头，绩优白马股外，其它普遍都贵了；包括赛道股的疯狂抱团，其实也是一种投机炒作。

　　爱股君想说，“建制度、不干预、零容忍”言犹在耳，本来是监管的进步。但最近干预有点多，从中通窗口指导后，到精准打击“炒小炒差”，让大家有点慌。A股喜欢走极端是事实，也需要合理的干预。但市场不怕“干预”和”不干预”，怕的是朝令夕改，希望把握好打击力度吧！

　　另外，“假外资”新规明天开始，最近市场对投机不利，各种的算账来了。所以博傻类的连板模式要谨慎了，低吸做反包还能玩一玩，但也不用重仓。炒股跟政策走，既然不让炒小炒差，ST股，问题股，高位妖股都要回避；白马股、大蓝筹，赛道股龙头短期可能会受益。

　　3、乘联会：7月新能源零售销量预计45万辆 同比增长102.5%

　　据乘联会消息，7月狭义乘用车零售销量预计177万辆，同比增长17.8%；新能源零售销量预计45万辆，同比增长102.5%！相比之下，6月乘用车市场零售达到194.4万辆，新能源市场零售53.1万辆。

　　点评：乘联会预计7月新能源车销量45万辆， 同比增长102.5%，但环比下降15%！这个是低于预期的，机构预计48万辆左右，差不多少了3万辆。

　　大家都知道，6月汽车卖得相当火爆，主要得益于两点，一是购车优惠措施出台；二是5月疫情比较严重，抑制了需求。但7月刺激边际效应下滑，加上本来就是淡定，销量自然就放缓了！

　　大家都知道，汽车整车和零部件产业链，业绩都不咋地，主要靠汽车销量来支撑信心。现在环比下滑肯定不算利好，在估值高位之后，任何的风吹草动，都有可能造成资金的踩踏出逃。

　　周五的美股造车新势力，蔚来、小鹏、理想都大跌超过6%，跟这个消息应该有关！整体上看，三季度新能源车的销量，不会没有太多的惊喜，超预期估计要到四季度了。

　　从这个角度看，三季度汽车产业链会有一定压力，尤其炒高的一些赛道，锂矿，整车等。但一些细分领域还会炒作，比如汽车拆解、电池回收、甲醇等概念，都吹得挺火的。

　　5、世卫组织：将猴痘疫情列为国际关注突发公共卫生事件

　　当地时间23日下午15点，世界卫生组织在日内瓦召开记者会。总干事谭德塞宣布，正在70多个国家蔓延的猴痘疫情已经构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织发布的最高级别警报。

　　点评：新冠疫情还没过去，猴痘疫情又席卷各国，全球已经报告1.6万多例。世卫组织宣布猴痘疫情为全球卫生紧急事件，这是最高级别的警报！不过，目前主要在欧美地区传播，专家称猴痘在国内爆发风险不大，不用太担心。

　　猴痘可以通过空气传播，易感性与新冠不分伯仲，而致死率是10%起步。这个病还会毁容，不得不慎重啊。当务之急，是先做好境外输入的防范！

　　自疫情爆发后，这个世界越来越极端了，战争+粮食短缺+气候异常，未来会不会变好？谁都不知道。现在我们能做的就是保护好自己，别给国家添乱！

　　对A股来说，猴痘概念在前期炒过一轮了，世卫这个消息也有预期，加上大部分个股都是蹭概念的，所以别追高了，很容易被套的！当然周末疫情再次袭来，防疫概念可能会炒一下。

　　5、2万亿赛道起飞！中国商飞：C919取证工作进入收官阶段

　　中国商飞公司官方发布消息称，C919大型客机六架试飞机已圆满完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋。C919大型客机是中国具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里，2015年11月完成总装下线，2017年5月成功首飞。

　　点评：国产大飞机C919，试飞任务全部完成，后面就是申请取证了。这意味着，年内交付是板上钉钉，将进入规模化量产阶段！从2006年国家立项到今年交付，整整16年的时间，航天几代人的夙愿要实现了。

　　大飞机是现代工业的皇冠，光国内市场就是万亿级别。之前国航、南航等购买共计292架欧洲空客，总计金额达到2000多亿，如果这些都转成国产化，带来的市场空间有多大？券商预测，未来20年国产客机交付量约为3000架，总价值2.3万亿，市场复合增速超20%，市场非常的广阔！

　　从产业链来看，大飞机成本主要由机体（36%）、发动机（22%）、机电系统（13%）、航电系统（17%）和零部件加工（12%）这5大部分构成。相关上市公司有中航西飞（机体），航发动力（发动机），中航电子、江航装备、博云新材（机载系统），中航重机、爱乐达、中航光电（零部件加工）等。

　　6、最高43！浙江三门等地高温破历史纪录 大暑易现极端高温

　　7月21日以来，浙江、福建多地气温突破40，有的地方甚至还打破了最高气温历史纪录。7月23日4点07分我们迎来大暑节气。大暑是夏季最后一个节气，也是全年最热的节气！据央视新闻消息，新一轮高温将波及20余省份，浙江福建等多地或现极端高温。

　　点评：这个夏天确实太热了，爱股君在北京都懒得出门，只能呆在家里开着空调，看看股市了！南方的城市更是火炉模式，这种天气用电量大。对电力产业链继续带来刺激，不管水电、火电还是光伏、储能等，还有反复炒作的机会。

　　另外就是家电（空调），制冷剂、制冷设备等板块，之前炒过一波，但最近回调了不少。周末机构都在吹绿色家电消费，这个方向值得关注。包括农业股，据说美国农作物遭高温炙烤，今年可能会减产，这无疑是雪上加霜！在全球粮食危机+通胀下，农业板块值得高看一眼。

　　今年极端气候愈演愈烈，到底是什么原因，咱也不敢说，咱也不敢问！总之大家多休息少户外，有好的身体，才能等到大A的牛市啊。最近股市比较冷清，下周能不能也“热”起来，别特立独行了！

　　7、第五届数字中国建设峰会开幕：数字人民币产业联盟成立

　　7月23日—24日，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立了“数字人民币产业联盟”，包括了37家成员单位，其中有多家大型国有银行。

　　点评：周末第五届数字中国建设峰会在福州开幕，要大力推进数字产业化、产业数字化，构建新型智慧城市等！目前看，数字基建依然大有可为，相关公司有润和软件、东方通、中国软件、诚迈科技等。

　　此外，数字人民币产业联盟也成立，这个主要是推动数字人民币的全面使用，更加快速普及，利好数字人民币相关概念。而中国移动咪咕宣布成立元宇宙总部并落户厦门，对元宇宙概念也带来一定刺激，都可以关注一下！

　　年初时，数字经济概念一度火热，但很快被赛道股夺去了风头。但无论是政策支持，还是对经济转型升级，都需要数字经济做强做大！中央也作出多次重要指示。如果下半年有风口切换，数字经济产业链不会缺席的。

　　8、易会满：完善试点注册制安排 推动科创板做优做强

　　易会满周五出席科创板企业座谈会并讲话。他指出，下一步证监会将坚守科创板定位，不断深化改革创新，着力提升科创板科技引领力和国际竞争力。一是完善支持“硬科技”制度安排，推动科创板做优做强；二是完善试点注册制安排，加快监管转型，扎实做好全面实行股票发行注册制的各项准备；三是持续加强科创板监管，依法严惩欺诈发行、财务造假等违法违规行为。

　　点评：科创板三周年开了个座谈会，易会满出来讲话，没有特别的亮点！全面注册制准备当中，看来短期不会出来的，看来下周券商又指望不上了。

　　科创板开市是1000点，最近只有1085点，基本上没涨过。但首批解禁了，市值2000多亿，接下来看会不会有大批减持，可能会对指数带来压力！

　　但也不用悲观，参照2009推出的创业板，也是开通三周年迎来最低点。但之后迎来一波超级大牛市，指数两年半时间涨7倍，一度冲到了4000点。

　　爱股君猜测，这一波科创板筑底后，会迎来一波大行情，走出一批的大牛股。重点寻找市值50亿-120亿之间，一些行业的隐形冠军，未来空间不小的！

　　周末侃市：

　　徐夫人连续两周说隐形冠军了。看到很多人挖掘这个方向，一边说这个女人别说话，一边又觉得她说得对！做股民太纠结了，这文字像总舵主的语气吗？

　　周末的消息，全国统一电力市场建设提速，管理层开始强调打击“炒小炒差”，C919完成重要一步，易会满讲话，高温天气刷屏…券商唱多到3700等等。

　　整体上看，利空利好都有，但因为周五美股大跌，尤其中概股比较惨。下周一大概率会低开，至于能否高走，还得看权重+赛道能不能护盘了！

　　题材方面，市场处在一个混沌局面，高位票现在鱼龙混杂，妖股和吃面齐飞。资金还在新能源下游折腾，比如电池回收，汽车一体化，甲醇等吹的不少。

　　不过，市场进入了题材试错窗口，不排除下周有新周期走出来，耐心等待。混沌终将过去，黎明即将到来！总体是中小票占优，选对方向很重要。

　　下周两个王炸的事件，一是美联储7月议息会议落地；二是政治局会议。前者不管美联储加息75bp还是100bp，只要落地了，市场有所反弹的！后者更要高度关注，尤其对经济目标、对货币政策，对基建地产，对疫情防控的表述。