刀锋：拜登新冠阳性，茅台业绩超预期，600亿维稳资金来了！

lameihua

　　今天传统黑周四，大A两点半准时跳水，本来3000家红盘，最后3000家绿盘。指数也失守了3300，外资跑了27个亿，又是吃面的一天！

　　你说跌就跌吧，尾盘狂砸市场的，竟然是大金融+白酒！券商带头干坏事，真是个渣男。这是出啥幺蛾子了？还是滴滴被罚80亿，让外资吓了一跳。

　　最近A股流行投机，大票不受待见，上证50过去13个交易日中跌了12天。明明都是A股的脊梁和核心资产，但竟然这么孱弱不堪，机构们的价值投资呢？

　　其实也没啥利空，如果硬要说，跟7月25号打击“假外资”有关。有资金开始提前撤离了，因为本来就是内资，装神弄鬼的，这些资金要走就走吧。

　　最近市场有点难，昨天上了3300，今天又没了，每天就是折磨你。但指数没变化，昨天回血1%，今天却亏掉了2%，这找谁说理去？

　　1、美国白宫：拜登新冠病毒检测呈阳性

　　美国白宫声明称，美国总统拜登COVID-19检测呈阳性，他在白宫隔离，将继续履行职责。白宫还表示，拜登完全接种了新冠疫苗，并接种过两次加强针，目前症状非常轻。

　　点评：80岁的美国总统拜登，新冠检测阳性。美国的新冠病例这么多，这几乎是注定的结果；也不算特别意外，之前川普也感染过！现任美国总统拜登、副总统哈里斯、众议长佩洛西、国务卿布林肯、国防部长奥斯汀等都感染过。

　　前一阵子骑自行车摔跤，现在宣称检测新冠阳性，这让大家为拜登捏了把汗。但应该问题不大，美股一度恐慌后，也快速拉了回来，纳指、标普都翻红了。

　　还有一件事，拜登称预计10天内通话，到底说啥不知道。从股市的角度，应该利好关税减免概念，情绪利空军工，科技股也应该会有影响，拭目以待吧！

　　2、金融稳定保障基金首批646亿筹集到位

　　银保监会新闻发言人表示，金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位！规范发展第三支柱养老保险，专属商业养老保险试点区域扩大到全国，养老理财认购金额超600亿元。

　　点评：盘后的大消息，金融稳定保障基金首批646亿子弹到位了！虽然额度有点少，但开了头就好办，接下来还会有源源不断的资金。这对A股带来正面的影响，是中长期的利好。

　　但短期不好说，这次养老理财认购金额超过600亿，说明什么不言而喻了。总之养老金比较谨慎，喜欢低位买。这么一听，是不是心里反倒有点慌！

　　A股有很多奇怪的魔咒，比如每次传出养老金要入市，结果都得跌一跌，让人懵逼！明明维稳资金到位，但市场总理解先要砸盘，只能说想象力丰富啊。

　　除了金融保障基金，银保监会还回应了河南村镇银行，保交楼等事件。今天大金融的砸盘，市场反应有点过度；这么安抚后，明天大金融该反弹了！

　　3、贵州茅台：上半年净利约297亿元 同比增20%左右

　　贵州茅台公告，初步核算，上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；净利润297亿元左右，同比增长20%左右。

　　点评：贵州茅台上半年总收入594亿，净利润约297亿，同比增长20%左右。疫情之下，大象还会这么起舞，也就只有茅王了，业绩确实挺炸裂的！

　　这个超预期业绩，明天该带领白酒，带领大消费冲了！今天白酒股尾盘跳水，原来是茅台洗盘出业绩，万万想不到啊。现在茅台市值2.44万亿，市盈率差不多35倍，如果能维持20%的增速，简直是良心价了。

　　另外茅台还重回公募第一大重仓，远远甩开了第二名的宁德。包括五粮液、泸州老窖、山西汾酒都进入十大重仓股，下半年又要喝酒吃药了吗？

　　当然，从机构重仓前50名看，新能源依然强势，占据了半壁江山！目前的主流公募机构，一边在白酒大消费防守，一边坚守新能源进攻。下半年应该会维持这个平衡，新能源不会一下就倒掉的。

　　但目前的位置，显然大消费机会更大一些，重点关注高端白酒+医美，都是高毛利+容易上瘾的行业，只要掌控了用户心智，就容易大把捞钱了！

　　4、广汽集团董事长：电池太贵 我们好像在给宁德时代打工

　　今天，2022世界动力电池大会在四川宜宾拉开帷幕，动力电池原材料价格暴涨成为大会的焦点话题，多位嘉宾对此“火力全开”，广汽集团董事长曾庆洪透露道，目前动力电池成本占到汽车总成本的40%、50%、60%，并且在不断增加。他笑称道：“我现在不是给宁德时代打工吗”？

　　点评：今天召开的2022世界动力电池大会，成了锂的批斗大会。宁德老板曾毓群炮轰，锂资源根本不缺，主要是炒作，一句话把锂矿板块打趴了！

　　但宁王也同样遭到了炮轰。广汽董事长吐槽，目前动力电池成本占到汽车总成本的40%、50%、60%，并且在不断增加…大家都在给宁德时代打工。

　　汽车厂商给宁德时代打工，宁德给上游锂矿巨头打工！新能源虽然火，但不得不说资源严重错配。现在上游吃肉，中游喝汤，下游吃空气，这肯定是畸形的。广汽董事长还呼吁，国家要适当监督和引导，接下来会不会干预，看国家层面行动了。

　　总之，新能源上游利润达到顶峰，概念股短期别碰了。中游应该能释放一定红利，主要看宁王表现！下游厂商虽然赔本赚吆喝，但销量能增加就没事，还有就是无人驾驶等，但也炒过一遍！整个行业主升浪过去了，做波段为主吧。

　　每日侃市：

　　说个振奋的事，今天比亚迪宣布进入日本市场，这是一个里程碑事件！大家都知道日本是汽车强国，丰田一直独霸全球第一。但新能源车时代来了，我们自主品牌汽车能卖给日本人，这是以前不敢想的。

　　这就叫10年河东，10年河西。国内的新能源弯道超车，中国品牌走向世界，梦想开始照进现实了。加油干吧，把内卷给卷出去，这才是真本事！

　　A股新能源产业链，短期有调整风险，毕竟涨太多了。但故事没讲完，赛道也没走完，跌下去依然是机会。爱股君相信有一天，中国制造将站上世界之巅。

　　今晚美股一波三折，刚才因为拜登阳性一度大跳水。但虚惊一场，现在都拉回来了，中概股、A50也涨的不错，总之外围没啥幺蛾子，红周五可以期待！