明哥在路上：有人在静候佳音，也有人在悄悄跑路

lameihua

　　1

　　此时此刻，我的心情，偏愉悦。

　　昨晚，纳斯达克100指数-2.19%；

　　在今天白天的时候，纳斯达克指数期货的幅度，在-0.7%到-0.8%幅度区间反复震荡，叠加A股的创业板大跌，促使A股的纳指ETF（513100）以-1.45%价格幅度收盘。

　　而今晚美股开盘，高开低走，但是也没有到期货预示的跌幅，此刻上涨0.22%。

　　这仿佛预示着，市场对明天即将公布的美国6月份的消费者物价指数CPI，毫无畏惧了。

　　回顾5月份的+8.6%，不仅打破了4月份回落的趋势，也创下了41年的历史新高度。

　　我们来猜测下，6月份的CPI数据，会怎么走呢？

　　由于国际原油价格的下跌行情，传导到美国、欧洲的消费终端汽油价格上，有很多链条，所以虽然汽油也在下降，但是下降幅度必然没有原油价格下跌幅度大。

　　此外，虽然由于美国房贷利率已经飙升到5.75%（最高时超过6%，有所回落），房价已经被压制住并且显著回调，但是租房价格并不会同步反映，并且由于房价下跌得太快，导致不少租客脑子里存在思维惯性，转而去租房市场不知道同步压低房租价格，所以房租在6月份如何变化，我们暂时无法给出确定性结论。

　　所以，6月份的CPI数据，会再创历史性新高？还是从5月份的+8.6%回落？

　　我不想给出一个言之凿凿的预测。

　　这2个交易日的美股走势，除了因为2年期、10年期国债利率倒挂显示出对美经济长期可能衰退的担忧，也反映了对6月份通胀数据的悲观预期。

　　但是，我的态度是，无论6月份的通胀数据如何，出来之后都极有可能是靴子落地、利空出尽是利好！

　　原因在于，市场是向前看的，是交易未来预期的。

　　最近大宗商品，特别是原油价格价格大幅回落（100美元/桶以下），终究是要传导到消费终端、企业原材料端的。

　　我们完全可以解读为，虽然6月通胀尚未回落，但7月份的通胀大幅回落，是板上钉钉的事情。

　　谁也无法否认这个事实！

　　昨天盘后，白宫的发言人也给市场打了预防针，称受到油价和食物价格的影响，六月通胀指数依然很高， highly elevated，不过并未提到创纪录新高的字眼。

　　发言人也强调称，6月份的通胀数据是滞后数据，并不具有前瞻性。

　　那么已经看到曙光了，最后一个坏消息落地，不就代表了否极泰来的拐点吗？

　　我对下半年的美股走势，持乐观态度不动摇。

　　静候佳音。

　　2

　　世界股神，要跑路啦！

　　7月11日，香港结算系统里显示，花旗银行账户下多了2.25亿股，而这正和股神巴菲特在比亚迪股份上的持股数量，是对得上的。

　　遥想巴菲特，持股比亚迪股份长达14年时间，收益率达到了30倍之多，当初买入时只不过花了点小钱，微不足道的仓位买入了，只有从去年开始股价才开始大涨，居然涨成了巴菲特的前十大持仓股了！

　　有很多人呼吁一般个人投资者学习股神的操作，长期持有不动摇，无论过去12年多里，比亚迪股份的股价如何过山车、横盘震荡，巴菲特从来没有考虑过卖掉。

　　在我看来，这并不是巴菲特真的能够预料到2021年开始的新能源车大潮，也预料不到中国投资者，能够把一个低利润率的车厂，炒作到这么高的市值。

　　他之所以能够那么淡定，仅仅因为他花了很少的钱，买了一点迷你仓位，仅此而已。

　　如果他一开始买入的仓位占比达到了10%，他大概率早就下车了。

　　如今，虽然比亚迪公司公告称，没有收到股份变动通知，但是更有可能是还没有到披露的时间点。

　　当然，我也不清楚港股的结算系统，不太明白巴菲特的公司减持股份，怎么要把股份转给一家券商，希望有对港股交易、结算的读者，在留言区给我讲讲怎么回事。

　　但是，巴菲特必然要有动作了。

　　A股的比亚迪、港股的比亚迪股份，连续2个交易日暴跌。

　　在我看来，暴跌还要持续很久呢。

　　这才只是个开始而已。

　　3

　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、最近2个交易日，外汇市场的美元指数，已经创下了历史新高，108，非常强势。

　　美元兑人民币也再度上涨，目前离岸价已经到达了6.7376，颇有龙抬头的趋势。

　　这会从一定程度上抵消，近期几个交易日，纳斯达克100指数回调下跌的影响。

　　所以，在每次美联储实施货币宽松周期，无数的御用经济学家、野生国师们，动不动批评美国滥发货币、收割全球财富，现在脸都被打肿了吧？

　　为什么美元在外汇市场，还越来越强势了呢？

　　如果人家滥发货币而不管，怎么欧元、英镑、日元、法郎，甚至某东方大国的货币兑美元，几乎都在贬值，而不是升值呢？

　　2、一夜之间，全国发布了所有烂尾楼业主强制停贷告知书的楼盘，达到了52个，仍在迅速扩张。

　　这批买了期房的业主，是最惨的。

　　首付款交给开发商了，楼盘还没开建，银行就开始发放贷款给了开发商，业主们什么都没见到，就开始还房贷的钱。

　　如今，开发商挪用了资金，银行没有履行资金监管责任，楼盘烂尾了复工遥遥无期，业主们不仅在外租房住，还要为根本没有希望的楼盘每个月还着月供。

　　实在撑不下去了。

　　有人说，你们就不怕强制停贷影响了征信吗？

　　业主们说：我们都身无分文、破产在即，都快活不下去了，还在乎征信吗？

　　所以，还有人相信，房地产行业有软着陆的可能性吗？

　　3、茅台集团，将所持习酒的82%股份，无偿划转贵州国资委。这应该是驰援地方上的财政了，补其他地方花钱的窟窿。

　　4、6月份，社融5.2万亿，比去年同期多1.5万亿，M2同比增11.4%。数据大超预期，但是反映的是过去的6月份，而7月份又收水了。

　　所以，A股不涨反跌，没刺激起来。

　　后面一段时间，随着新能源汽车、电池、光伏等高泡沫股票的退潮，A股市场的风险大于机会。