大参考

 找回密码
 立即注册
查看: 899|回复: 0

明哥在路上:终于见到历史性大通胀败退的信号弹了!

[复制链接]
发表于 前天 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1

  无论导火索是过去2年欧美各国的货币宽松政策,还是今年2月底俄罗斯悍然侵略乌克兰的战争,国际原油期货价格是一路飙涨,最高到了130-139美元/桶。

  虽然最高价在3月8日到达后,有所回落,但是随后又重新上攻,直到6月8日前后,再次触及123-125美元/桶的次高价位。

  就在今天,我终于确认,自己看到了全球历史性大通胀开始败退的信号弹了。

  WTI纽约原油期货、布伦特原油期货,价格在今天继续大跌。

  前者,日内跌幅为-4.88%,跌至104美元/桶;

  后者,日内跌幅为-4.61%,跌破110美元/桶,只有109.35美元/桶。

  不仅离3月初的高价,渐行渐远,也是5月初以来的新低价格。

  虽然国际原油期货的价格,要通过产业链的层层环节,才能传递到各国终端的汽油消费市场,但是它毕竟是各国汽油的价格锚。

  虽然有时间差,但是行情终究会跟随。

  所以,我预判,欧美各国的通胀,以汽油为主的能源价格因素,将会在1-2个月内回落的。

  我们再来回顾下欧美大通胀数据:CPI的构成因素。

  占据1/3权重的是租房成本;

  其次是汽油、天然气为主的能源成本;

  第三是以粮食为代表的食品消费成本。

  美联储能够解决的是需求侧,通过货币政策的紧缩来压制需求,但是联储无法解决供给侧短缺导致的能源、粮食危机,哪怕是白宫,都无法在短期内解决。

  如今,欧洲各国开始反省,放弃碳中和的白日梦,不再在左派环保路线上蒙眼狂奔了,被现实教育的他们认识到,不仅是核电要继续维持,就连早就放弃的煤炭发电,都要重启。

  欧洲各国直接断开俄罗斯的石油、天然气之后,要么和中东、非洲的磋商取得进展,要么从印度、中国转手购买的石油够量了。

  与此同时,俄乌战争的形势,也渐渐明朗,俄军放弃闪电战、全面战之后的重点战争,在顿巴斯地区也裹足不前,连北顿涅茨克都拿不下来,而南部的赫尔松居然要得而复失,被乌军解放了。

  美国总统拜登、民主党,顾及到中期选举的选情不利,急得对美国石油行业的高利润,破口大骂。

  周二,美国总统拜登的言论不断升温,对雪佛龙(Chevron)首席执行官迈克?沃斯(Mike Wirth)进行了抨击,批评该行业在“战争时期”的高额利润是“不可接受的”,是在发美国人民的国难财。

  其实,他是揣着明白装糊涂,难道当初刚上任时,推翻前任特朗普的政策,迎合左派环保意识形态,把连接加拿大的输油管道停止,再行政叫停页岩油开发,不是他拜登干出来的吗?

  现在只要重启页岩油开发,不仅有利于美国经济,还能迅速把石油价格降下来。他为啥不干呢?

  无论如何,这都在预示着,全球的能源危机,已经熬过了至暗时刻,再期待石油价格在高位盘旋,已经不切实际了。

  石油价格的下跌,不仅有利于舒缓各国的通胀形势,也有利于我国几亿的车主。

  我们目前更加关心的是,纳斯达克100指数、纳指ETF的复苏。

  2

  依照惯例,根据主流财经媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。

  1、消费电子行业突遭利空!

  美国元平台Meta公司,前身就是Facebook集团,终于在项目无法盈利之后,宣布将所有新头显硬件项目推迟到2024年后,并将2022年的VR出货量预测下调40%,从100万调到7-800万。

  其实这早就在明哥的意料之中。

  虚拟现实、增强现实的技术、使用场景、生态都很不成熟,换了个元宇宙的名字,那也是换汤不换药。

  在纳指反弹的背景下,昨夜的Meta大跌了,-4.09%。

  A股的歌尔股份、立讯精密、东山精密、信维通信、蓝思科技,港股的舜宇光学科技,股价都大跌了。

  2、国家药监局发布《药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,新增的第八十三条中明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

  港股的阿里健康、京东健康,跌幅在-14%左右;美团也有买药业务,股价也受到影响。

  以后,要么不做卖药业务,要么把平台上所谓的自营卖药的实体公司真换成电商平台自己。

  前提是,电商平台对应的背后公司,要申请到牌照。

  A股的益丰药房,是传统线下的药房,不仅是今天大涨+5.64%,最近2个月走出了一波小主升浪。

  看来有人提前知道了内幕消息。

  3、宁德时代:450亿元总额的定向增发结果出炉,定增价格为410元/股,和今天收盘的507元相比,折扣为8折出头。

  万亿市值公司的募资怪现象,也许在A股才能出现。

  a、参与定增的投资机构,成本只是二级市场持股者的八折;

  b、市值都有1.2万亿元,上市公司还不能实现自我造血,还要依靠向市场要钱才能发展下去,可见毛利率有多低。

  4、A股的这波反弹,不能排除有公募机构自救的力量和动机。

  因为还有几个交易日,就是半年度排名了。

  每个基金经理,尤其是那些重仓了少数赛道行业股票的,会把剩下可动用的资金全部打满,把股价和净值抬上去,博一个好的排名。

  所以我判断,A股将很有可能再迎来一波显著的回调。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



QQ|手机版|小黑屋|大参考

GMT+8, 2022-6-25 18:38 , Processed in 1.108546 second(s), 16 queries .

lv包 美股交易 茄子APP

Powered by 大参考 X3.4 © 2011-2021 dacankao.com 广告QQ:3037457936

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

股票行情 ASMR
快速回复 返回顶部 返回列表