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卡夫卡:提示风险的时候到了

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末我在文章《美国大通胀》里说过,只要原油价格下跌,预期下跌,那么就是一波美股回血,我A回调了。

  上周五大A强拉拉得有点莫名其妙,原本应该是指数票下杀,留空间给个股的,谁知道最后一刻还是强拉了指数,资金在博今天LPR会降,结果利率维持不动。

  如果今天他们成功了,那就是指数一波狂拉,资金出逃,搏失败了,大盘拉不动,但北向资金跑的贼溜快。

  我在月初的时候写过一篇《大宗商品的牛市见顶了》,当时不以为然的人很多。

  大家扪心自问,你不用懂很多经济学的大道理,就看看身边,就该知道需求下滑是真实存在的。

  好歹我们这几年抗疫还算成功,外贸出口保持增长,吃了很多竞争对手份额,此外,中国早早的做了很多准备,CPI涨幅还属于可控。

  别以为世界都过得好,好赖都是比出来的。

  欧洲需求下滑的数据就更难看了,你可以吹越南崛起,但看看越南外债余额,再看看美联储这一波加息,就知道,靠打鸡血蹦跶的越南一定会成为这次美联储货币战的牺牲品。

  我说过很多次,这回美元暴力加息跟通胀并没有直接关系,而是美元丧失了国际领导地位,美国试图发动一场金融战来搞乱世界,烂泥坑里,美元称王。

  所以只要美国通胀暂时稳住了,那就说明美元还没那么拉胯,美国还是地球一哥,那么各路资金就会疯狂的外逃到美国,以保证自己的安全。

  资金大到一定程度,更在乎的是安全,而不是收益率。

  今天我A的盘面就很明显,北上大幅出逃。

  我A当然不会被北上资金左右,但无论从时间还是空间上,现在这个位置就已经走的有点猛了,再这么奔下去,就有点疯牛的意思了。

  如今这种金融格局之下,维持一个有吸引力的大A当然有利于实体经济,但再搞出一波疯牛来,真的不合适。

  还有个非常重要的消息,三星已经在开始停止采购,回查库存了。

  三星不可能是最后一家这么干的大企业,整个供应链都会面临一场由库存,需求不足带来的打击,现在还没有传递过去,但你们得相信,传递速度不会太慢的。

  今天大宗商品一波暴跌,绝代双焦,铁矿石,螺纹钢,都是受伤很惨烈的品种。

  因为今年中、俄两国都是粮食大丰收,国际粮食集团想炒作的高粮价也有点跟不上计划了。

  至于你说有些穷国粮食危机,那会影响国际粮价吗?只有付得起钱的人供应有缺口了,才能影响价格。

  年年大丰收,非洲、东南亚、西亚这些穷国不照样饿死无数?

  印度可以勒紧裤腰带,出口大量粮食,因为挨饿的,从来都不是粮食的有效需求者。

  这是血淋淋的现实。

  当大宗商品开始走弱,所谓错配需求引发的涨价无以为继,我A很多板块的上涨逻辑就没了。

  那么是不是接下来要接受调整?

  没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场,接下来大家都得小心点,别盲目乐观,市场调整有可能会让有些人很受伤。

  当然了,我们还得往乐观的方向去看,今年房地产市场炒作算是彻底没戏了,手里拿了好多钱的炒房客们肯定不会老老实实的把钱存银行的。

  这也是最近市场成交量持续上升的原因。

  今年整体资金面偏宽松,可能宽松到超出一些人的想象空间,怎奈资金大户房地产还是整体萎靡,就像我说的那样,有些问题不解决了,比如说某大事件,一直摆烂,就会一直影响到底层购房者的心态,再想像15年那样来一波,根本没有可能,哪怕地方上变出再多花样,但需求真的就没有了。

  能炒起需求的大户们一个个贼精,真刚需真的是怕了,消化这个过程,不是一时半会能办到的事。

  所以这就意味着前期那些从地产上跑出来的钱,各种宽松放出来的钱,也没啥好渠道了,除了还趴在3000点的大A。

  有这点撑着,我A整体调整也不可能被砸到哪里去,但板块之间的轮动可能就会比较剧烈了,不小心踩错了方向,会很受伤的。

  最近港俄通出来了,从今天起先开了12只港股,慢慢会不停的扩大规模。

  俄罗斯因为被世界制裁,本国资本市场相当落后,卖能源又收了不少外汇,得有个地方花出去,刚好HK是自由港,借HK来花掉外汇,换成金融资产倒也是个好生意。

  这是大大的好事,跟美国关系不好,又有点钱的国家很有几个,直接投资大A有些绕不开的坎,落到港股上,那就没关系了。

  当然了,有这些活水,也会吸引到其他各路资金过来玩耍,现在HK不闹腾,就给几颗糖吃吃。

  这对我A也是好事,以前被西方霸占的金融话事权,要慢慢向东转移,这个过程中,自然会有许多新的机会诞生。

  总之,前景是非常光明的,但暂时会有点小波折,还是避免过激的投资策略。

  祝大家都有个好的收益!

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