龙虎教授：赛道问题在哪？中通高位二板能持续？

lameihua

　　热门个股解析：

　　中通客车：市场核心题材股，尾盘偷鸡上板，但是这段时间高位3板是个槛，已经是先手游戏了，没有先手的还是不要参与为好。

　　金种子酒：白酒板块热点个股，受加息影响，今天上游煤炭，能源下跌，使得中下游个股表现较好……

　　行情简析：

　　今天的指数一天都是偏震荡的。外资今天流出达67亿，这要放之前，大A今天应该就崩了。但是现在内资并没有出现恐慌性抛盘，说明大A现在的内资还是比较有信心的，内在的动力还是比较足的。

　　美联储这次超预期的加息75个基点之后，预期下个月，也就是7月，还要加息75个基点以打压通胀。美元指数都在不声不响间涨到了104。这样的话，对市场最大的影响就是大宗商品，能源价格开始下跌，比特币的大幅下跌也是受此影响，毕竟比特币这类数字货币上次暴涨也是搭着美元大放水的顺风车……现在流动性收缩了，下跌是正常的。

　　大宗商品，能源这些上游的预期下跌，会使得中下游的制造，消费日子好过一些。这也是为啥今天宁德等电池制造和下游消费较为强势的原因。白酒属于消费，按理讲在传导链的最下方……但是股市嘛……有预期就行。

　　再说说赛道方面。

　　很多人对新能源车板块开始产生信仰……我觉得这就是糟糕的开始……

　　根据《2030年前碳达峰行动方案》，我国在2030年新能源汽车的渗透率要达到40%，而2020年才是5%的渗透率，但是现在……我国单月渗透率已经达到了24%，离30%的增速拐点一步之遥了……

　　比亚迪的王传福在电动汽车百人论坛上讲……预计今年年底我国新能源汽车渗透率可达35%……

　　并且为了刺激经济恢复……新能源车补贴，下乡超前促消费的举措不断，这其实也是透支了后续的市场空间的。

　　但于此同时，可以预见的是，在这么大力度的电动车促消费面前，今年这些整车，锂电，材料等公司的业绩应该是很好的……所以按照机构一贯的尿性。现在没机构会提这些，甚至不少机构还得吹一波新能源车的未来蓝图，这样当业绩披露的时候才有人来接盘……不过按着大A机构一贯以来喜欢博弈的性格来看，部分机构应该会提前动作……

　　再就是半导体，虽然半导体确实没咋涨，很多人也埋伏在半导体，觉得赛道迟早会轮到半导体。这个思路倒是没啥问题，估值上市场当中也有不少人在吹半导体现在处于近些年以来的最低点。但问题在于半导体的需求。半导体的供应情况早就在逐渐缓解了，但是占半导体下游需求超过一半的消费电子却不太行……这种需求上的不确定性使得半导体这个赛道和锂电，光伏难以相比……

　　题材上，中通虽然还没死掉，但是今天的首板个股恢复正常，连板梯队也逐渐恢复，同时也出现了一些新的强势方向。这样的话，指数一旦开始震荡，题材方面就会有较好表现。

　　市场情绪：

　　成交额11643亿，涨停92家，跌停7家（不含st ），上涨3183家，下跌1363家。

　　7板1，6板1，4板1.

　　指数这段时间确实强，每天不管外部什么环境都能扛住。量能也是一直较为健康。所以这里就算横盘震荡也问题不大的。

　　市场的情绪（市场的）：谨慎乐观