刀锋：电子烟概念被吹爆，20万股东却慌了！

lameihua

　　又是一个大事刷屏的周末！但不是股市，而被唐山打人霸屏了。现在9名施暴者全都落网了，等待这帮人渣的，必然是法律的严惩。

　　爱股君今天看了完整版视频，看到很心酸的一幕。一对情侣，一开始男生想冲上去帮忙，被女友拦着了；可是下一个瞬间，女生也想冲上去救被打的人，也被男生给拖回来了。

　　爱股君在想，那个女生，当时心里该有多么绝望。但也不能怪他的男友拦着，这群人渣是团伙作案，你一个人上去就是被揍！设身处地的想一下，如果你在案发现场，是否会挺身而出，像你想象中那么勇敢呢？

　　我们为什么如此愤怒，因为我们都是血肉之躯，同情他人就是同情自己！唐山3天已经3份实名举报，当地也开展了治安整治“雷霆风暴”专项行动。那些人的恶劣行为，一旦证据确凿，必须严惩，一个都别放过。

　　1、央行公布5月重磅数据：社融等超出预期

　　5月社融规模2.79万亿，预估为2.03万亿；5月货币供应量M2同比增长11.1%，预估为10.3%。5月新增人民币贷款1.89万亿，预估为1.223万亿，前值6454亿元。三大金融数据都超出预期，其中社融数据显著回升。

　　点评：5月份的出口数据，社融、M2、人民币贷款等，都超出了市场预期！难怪股市涨的这么好，有资金先知先觉，拿着钱冲进来了。

　　其中，央妈货币供应量M2增长11.1%，很久没见过这么高的增速，说明央妈真真切切在放水啊，差不多有2万亿。但5月房地产依然惨淡，说明不是流入楼市了。那去哪儿了呢？从大A万亿成交量看，部分肯定进到股市了。

　　美国现在通胀已经爆表，只能各种紧缩了。但我们通胀数据只有2.1%，未来还有一定的货币空间，这就是最大的兜底！随着复产复工的推进，6月份的经济数据也不会差，对A股后市不用悲观。

　　2、美国5月CPI创40年来新高 美股周五大跌

　　美国5月CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，预估为8.3%，大超预期。这直接引发美股大跌，道指跌幅880点，标普大跌2.91%，纳斯达克重挫3.52%。苹果、谷歌跌超3%，亚马逊跌5.6%！中概股、A50都冲高回落跌近1%，但好未来、新东方、雾芯科技均逆势大涨。

　　点评：美联储加息2次了，但美国通胀还飙到8.6%，令市场大感意外！如此高的通胀率，或倒逼美联储进一步加息，市场预计6月、7月和9月各加息50个基点，但年底将达到3%的利率；这确实非常疯狂，于是把美股又吓尿了。

　　美股快跌回起点，大A还能保持独立上涨吗？按照之前的尿性，A股跟美股都是反正来，美股大跌，A股低开高走；美股反弹，A股吃面！所以，明天还可能低开高走，延续这个神奇规律了。

　　但大盘快冲到3300，到了密集套牢区了；加上人民币又开始贬值，意味着下周外资可能出逃。大盘继续上攻是有压力的，要小心机构的突然砸盘，乐观中要多一份谨慎吧！

　　另外观察北向资金，已经连续10日出现净买入，合计高达660亿，这是真把A股当避险地了？还是虚晃一枪，在A股赚完钱后，又跑回美股抄底去了。

　　美国通胀爆表，接下来美联储的艰难选择，加大加息，美股倒地；不加大加息，通胀无解。那为啥不降加征中国的关税？某登再死要面子，中期选举可能就要凉凉了！

　　3、超级打新周来袭！下周11只新股申购

　　下周又将迎来超级打新周，共有11只新股申购，包括创业板4只、深市主板3只、科创板3只、北交所1只。下周一为申购高峰，共有5只新股申购！最受市场关注的，下周三申购的中无人机，是著名的翼龙无人机生产商，同日申购的龙芯中科则是细分芯片龙头。

　　点评：最近IPO明显减速，上周3家，这周只有2家，大盘周线也是连续中阳。但下周重新回到11家的高位，这是给近期火热市场降温的节奏，你怕不怕？

　　前几天监管层刚刚表态，科学合理把握IPO和再融资常态化，用词真的很有水平。所谓科学合理，就是行情不好时少发一点，行情好就多发一点。大家习惯了就好！

　　好在现在新股不再频频破发了，打新中签吃肉也回归正常。5月份至今新股无一破发，科创板的昱能科技上市首日大赚7万块，让弃购者拍断了大腿！所以，该申购还是申购吧。但这对市场的上涨势头，肯定会受到一定压制；所以少追高，尤其是炒高的次新股。

　　4、证监会连开10张“罚单” 光大证券等6家券商被点名

　　6月10日，证监会官网显示，中信证券、光大证券、信达证券、海通证券被证监会采取责令改正措施，中金公司被出具警示函，海通证券与信达证券相关业务责任人员被采取监管谈话措施。其中，境外业务违规成为“重灾区”，6家机构中有5家踩中红线。

　　点评：券商板块偷偷6连阳了，光大证券直接3连板，让市场虎躯一震！遥想2020年7月，也是光大三连板启动，带动A股一波牛市，这次历史重演吗？

　　券商以前是牛市旗手，这两年成了行情搅屎棍，让很多人嫌弃。想不到大家都看扁它时，竟然又硬了起来；果然是渣男啊，完全不按套路出牌！

　　但周末利空来了，因为境外业务违规，证监会连开10张“罚单”，光大、中金、中信、海通都被都点名了！虽然犯的事不是很严重，但让人有点懵。

　　有的人慌了，认为券商板块要大跌。但爱股君认为不会，一是券商还处在低位，低位利空不是利空；二是这个处罚6月初就有，机构应该提前知道了。

　　不过，如果周一指数跌，券商可能带头砸一下，震出不坚定分子，后面应该还能拉一波！但券商这个渣男，涨了就不要盲目去追，更适合低吸。

　　5、20万股东慌了！药明康德实控人拟减持3% 套现金额超过90亿

　　周五药明康德突发公告，实控人控制的股东及实控人计划自公告之日起15个交易日后的不超过90日期间内，合计减持公司总股本3%的A股股份。按照6月10日102.83元/股的收盘价计算，减持股东减持股份市值超90亿元。

　　点评：3000亿市值的药明康德，过去一年股价跌跌不休，腰斩有余。最近半个月迎来久违的反弹，上涨差不多20%。但21万股东刚有了希望，就等来了绝望！周末大股东宣布拟减持3%，巨额套现超过90亿，让人目瞪口呆。

　　作为cxo龙头，药明康德业绩不错，公司预告二季度63-65%的增速。但发完业绩预告，涨了一点就减持，会不会有操纵股价的嫌疑。在不久前，药明就因减持事件上过热搜，原始股东上海瀛翊违规套现近29亿，被证监会给予警告，并处以2亿元的罚款！

　　药明康德大股东将减持近百亿，才反弹几天，就着急享受生活了，就这么缺钱吗（回应称减持不早于半年报，算是一点安慰）？当然，也可能是觉得股价贵了，虽然高位下来“腰斩”，但药明康德市盈率依然接近50倍！大股东把真金白银拿在手，才是王道。

　　值得一提的是，葛兰旗下基金第一重仓股就是药明康德，持股金额大几十个亿，医药女神又要变葛大姐了吗？对药明系和CRO概念，这个肯定算利空了，短期应该会有压力。

　　6、工信部再部署5G新基建 今年计划新增基站60万个

　　人民日报报道，工信部将加快基础设施建设，今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。

　　点评：周末新基建挺火的，有两大利好消息传出，一是华为开发者大会将在下周三周四召开；二是工信部表示要新增60万座5G基站。

　　这两个事件，对5G、鸿蒙等概念构成利好，看下周资金买不买账了。反正外资已提前抢跑，本周大幅加仓烽火通信，华工科技，两家还都是国资控股的。

　　新基建+数字经济，很多人年初寄予厚望，但走的大跌眼镜，相关板块还处在低估状态。关注5G+工业互联网（今天国际、中京电子、东方通等），5G光模块（天孚通信、新易盛、中际旭创等），鸿蒙3.0（初灵信息、润和软件、中科创达等）！海通证券也力挺新基建，看好数字经济、低碳经济等。

　　7、农业农村部：进一步扩大农业农村有效投资

　　周末农业出了两个政策，一个是《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》，另一个是2022年重点强农惠农政策！重点支持粮食生产、耕地保护与质量提升、种业创新发展等工作。

　　点评：今年全球的缺粮危机，让农业的重要性被无限拔高。国内的政策也非常多，比如周末的强农惠农政策，包括九大方面共34项举措，各种真金白银的补贴， 还是非常给力的，对上市公司业绩带来正反馈！

　　爱股君说过，通胀+涨价+缺粮的预期，农业板块估计贯穿全年了。当然，咱们国家不缺粮，这次夏粮主产取得大丰收，有些地方亩产超1800斤，确实厉害了，让农民伯伯也多赚一点吧。

　　另外，农业产品的涨价，已经传导到下游了。金龙鱼公告，食用油产品正考虑第三次调价，主因是大豆、大豆油、棕榈油都上游原料涨幅太猛！金龙鱼今年一季度净利润剧减近93%，股价也是跌跌不休，提价后二季度业绩应该改善。但食用油会有价格管控，持续涨价要被约谈的，估计涨价力度比较有限。

　　8、全国统一电子烟交易管理平台6月15日上线

　　据国家烟草专卖局官方消息，全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，在部分区域和企业采用试点方式完成了验证。2022年6月15日平台将如期正式运行，届时依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应逐步上平台进行交易和结算。

　　点评：周末利好消息最多的，竟然是电子烟。主要有两大催化剂，一是6月15日电子烟交易平台将如期正式运行；二是美国FDA通过了首款一次性电子烟的PMTA上市申请。

　　周五中概电子烟个股逆势走强，雾芯科技大涨6.5%，说明资金已在提前炒了。目前国内多家上市公司表态，已申请电子烟牌照，接下来看第一张牌照花落谁家，会不会引爆题材的炒作！

　　整体来看，随着国内监管到位，政策完善，有相应生产、销售牌照的电子烟企业，长期值得看好。作为上瘾性的产品，烟跟酒一样暴利，复购率也很强大，是非常好的商业模式！另外电子烟代工企业出口也很有竞争力，比如思摩尔国际，在美国市场份额可能继续扩张。

　　周末侃市：

　　今天是个特殊的日子，5178点七周年了。在2015年6月12日，沪指上攻至5178.19点，成为历史第二高点！爱股君当时也是见证者，7年如一梦啊。

　　这么多年过去了，大A现在是3280点，虽然最近反弹了不少，但距离7年前那一次高点仍遥不可及！但我还是很有信心，未来几年内，大A会走出5178点一样的牛市。毕竟7年之痒，也该来一次牛市轮回了。

　　明天还有一件事儿，科创板迎来开板三周年。科创板这一波涨了不少，最大的预期就是降门槛；但最近回落好几天，显然赌的资金跑了！看看有没有啥实质性利好政策出来吧。

　　周末大消息不少，国内5月金融数据超预期，但美国5月CPI爆表，引发美股大跌，一个利好一个利空，那就对冲一下吧。还有下周新股高达11家，证监会对券商连开10张“罚单”，cxo龙头药明康德减持3%等，都算是利空扰动了。

　　不过，也有一些利好，比如电子烟的，5G新基建的，油价大涨的，以及被吹爆的比亚迪产业链。今晚的新闻联播，还关注5月汽车市场产销数据回暖，重点还提了新能源汽车！

　　此外，北京新增本土新冠病毒感染者46例，小孩上学又要推迟了。有些娱乐场合，电影院都开不了，饭馆人也不多，疫情依然在影响着我们的经济！

　　总之下周还是偏乐观的，但可能会剧烈震荡，大家要坐稳了！接下来要稍微控制仓位，关注汽车产业链、能源基建、军工，券商等板块，消费估计三季度才是板块主场。

　　朋友总结，股民亏钱的最大原因：天天盼利好，大利好来了又不屑一顾；天天担心风险，等市场涨上去了，反而加大仓位跑步入场！

　　妹子说，她对下周行情有点迷茫。觉得可能会回调，但可能又要涨，你们觉得呢？