明哥在路上：传闻满天飞

lameihua

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　　今天的美股、A股的上空，真是传闻满天飞。

　　行情完全由传闻、辟谣的缠斗、博弈来驱动着走。

　　上午，彭博社用英语发布了一则新闻，根据不具名人士的表态，蚂蚁集团的IPO已经重启，正在推动过程中，架构整改即将完成，金融控股牌照也将发放。

　　传闻一出来，好家伙！阿里巴巴在美股的股票，盘前最高涨幅到了7个点。

　　如果再回想昨天的涨幅+14.67%，这妥妥的满血复活的架势呀。

　　没想到的是，下午我国证监会发言人在记者会上公开表态，近期没有研究和论证蚂蚁集团的上市事宜。

　　傍晚，处于传闻暴风眼的蚂蚁集团，主动发布公告回击传闻，表明暂时没有启动IPO的计划。

　　市场的躁动情绪总算冷静下来了，阿里巴巴股票低开，但是暂时高走，此刻幅度为-2.25%。

　　由于蚂蚁集团聘请了之前担任过我国证监会副主席、现为港交所董事会主席的史美伦，担任独立董事，被很多人解读为蚂蚁集团IPO得到了权威人士的许可、保驾护航。

　　其实，这是大多数人对独立董事职位的理解。

　　独立董事，也被称为外部董事，或者非执行董事，是独立于公司股东且不在公司内部任职的董事。

　　正式因为独立董事，不受命于公司控股股东和管理层，因此可以相对独立地监督公司管理层，在公司治理的架构下，保障中小股东利益不受到侵犯。

　　因此，可以这么理解独立董事：从公司领一份薪资，从外部监督公司。

　　在A股，独立董事基本上是只拿钱，不干活的，经常和上市公司管理层一起祸害中小股东。

　　在港股，大市值公司的独立董事制度更好一点，但是换汤不换药。

　　所以大家完全没必要对港交所董事会主席史美伦，担任蚂蚁集团独立董事，做出过度解读。

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　　A股的当红炸子鸡：宁德时代，又深陷2则传闻之中。

　　第一，今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的镍期货投资损失；

　　第二，公司二号人物黄世霖近期疯狂减持套现近10亿。

　　所以，昨天有不甘心的机构，在大跌之后又顽强地拉回来，今天终于挺不住了，股价大跌，-6.23%。

　　收盘之后，宁德时代赶紧发布了辟谣公告。

　　第一，只说了公司套期保值业务，不做投机，并且以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲，对公司业绩影响较小。

　　没有正面回应期货投资是否浮亏了几十亿。

　　难道有现货对冲，期货的损失就不是损失了吗？

　　第二，黄世霖并不是减持，而是把个人持有的股票，转给了自己100%控制的6只私募证券投资基金产品，并且依然是一致行动人，不会偷摸减持。

　　难道将股票转给6只产品，不也是为了将来的减持，而掩人耳目吗？

　　所以，客观地说，我认为：澄而不清。

　　现在的宁德时代，分明已经陷入了极其敏感、过分关注股价波动的心理，甚至达到了风声鹤唳、草木皆兵的程度了。

　　这完全是缺乏信心的表现，想通过对市场传闻的敏感反映，表明重视市值管理，反而暴露了业绩预期不佳、毛利率不高、科技含量不高、投资机构阵线并非铁板一块的脆弱心态。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、中远海控，下跌破位。

　　原因在于，疫情导致的国际航运价格红利终于消失了。

　　从中国到美国西海岸的集装箱现货价格，环比下跌41%至9630美元。

　　这不仅表明运费正在下滑，并且还暗示随着美国经济开始随着货币紧缩政策而冷静下来后，对货物的需求锐减，未来的运费还将进一步下降。

　　预期变了！

　　不过从另外一个角度讲，吃人血馒头的行情消失了，货运价格暴跌，对国际贸易降低成本，尤其是中美两国，都是件大好事。

　　虽然已经不会对美国5月份的通胀数据带来利好，但是一定会对6月份开始的通胀数据CPI，带来大利好！

　　2、Bilibili：发布2022年第一季度财报，营收50.5亿元；经调整净亏损16.5亿元，而上年同期净亏损只有8.9亿元。

　　这说明亏损进一步扩大。

　　股价从去年2月底，一直跌到今年5月底，非常合理，一点都不冤枉。

　　最近9个交易日的底部大涨，反倒是不正常的，所以今天又暴跌，-9.32%。

　　3、从明天开始的一周，我们将迎来关键决断！

　　最核心的数据，是明天晚上即将公布的美国5月份通胀数据CPI：消费者物价指数。

　　3月份是40多年历史未见的+8.5%，4月份是+8.3%。

　　我看了下主流机构对5月份的预期，绝大部分在8.2%-8.4%区间，并不觉得会比4月份显著下降。

　　扰动因素就是石油价格。

　　预期放得这么保守、悲观，对资本市场而言是好事。

　　只要正式结果没有这么差，就是超出预期了。

　　按照惯例，出数据之前的交易，美股都是惯性，做好了下跌姿势的。

　　今天异乎寻常地坚挺，此刻纳斯达克100指数上涨+0.31%。

　　相信时间的玫瑰，终将绽放！