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刀锋:大盘连续两周收阳线,5月吃饭行情未完

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发表于 2022-5-23 06:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末最纠结人心的,依旧是疫情。上海基本已经控制住,不过北京疫情仍在升级中,昨日新增94例。周末多区也升级防疫措施,成为市场新的关注焦点!

  爱股君身在这个城市,非常能理解,大家的如临大敌如履薄冰。本以为最多十天半月结束战斗,没想到一个月仍然看不到尽头。这个病毒太烦人了,总是没完没了的。

  其实从疫情数据来说,北京每日新增数并不多,主要问题还是无法彻底查清传播链条。所以现在的策略,是每天核酸+区域适度静止,尽快查清和斩断所有的传播链条!加油吧,尽快打赢这场防疫战,最大程度减少对经济的冲击。

  对A股来说,已经消化过上海防疫战的最坏预期,北京现在还比较可控,对市场冲击还是有限的。总之,现在大家都在承受艰难的时刻,少一些戾气,多一些互相理解和包容!在股市也一样,多一些乐观,一切没那么惨的。

  1、中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》

  近日,中办、国办印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,提出了8项重点任务。明确到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系!在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域培育一批新型文化企业。

  点评:中办国办放大招,文化数字化战略来了,晚上也上了新闻联播。这个目的是数字化升级,市场还是很大的,比如大家熟悉的网络视频+小说、网络直播、网游等,还有云音乐、云旅游等新业态。

  对A股来说,一方面对云计算、大数据、人工智能一体化提出更高的需求,中长期是利好;另一方面利好数字经济、文化传媒、广电5G、元宇宙等方向,看资金会不会炒吧。

  总之,今年中央对数字经济多次提起,级别也很高。作为新经济业态,数字经济未来潜力很大,也是疫情下重点发力的方向!接下来,对互联网平台纠偏,支持数字企业在国内外资本市场上市,这些举措大概率要落地的。

  2、证监会23条助力抗疫政策“大礼包”

  5月20日,证监会官网发布《关于进一步发挥资本市场功能 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》,从加大直接融资支持力度、实施延期展期政策、优化监管工作安排、发挥行业机构作用助力抗疫和复工复产等四方面作出政策部署,《通知》中的23条举措可谓条条干货。

  点评:在央妈送温暖后,证监会也520表白了,发挥资本市场功能,支持受疫情严重影响的地区和行业!总共有23条,对疫情受损企业爱意浓浓啊。

  这次重点提到的,对疫情严重的地区,加大直接融资支持力度,实施延期展期政策(融资融券客户减少强制平仓),发挥行业机构作用(这是要让基金公司抱团抗疫相关企业?)等等!

  总之,这次重点是上海、吉林等地,餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等受疫情影响严重的行业,后续可能还有扶持。比如民航的资金支持,对板块绝对是强心剂。

  此外,村里大力支持复工复产,对股市也是利好。这一轮市场的反弹,核心就是各地的复工复产,提振了内资的信心!难怪最近内资外资都流入A股,政策上确实暖风频出。

  3、利空消息!新股发行即恢复常态:本周发行达到11家

  在连续数周的收缩之后,下周新股数量明显增加。根据发行安排,下周有多达11只新股申购,包括科创板新股4只、创业板新股4只、深市主板新股1只、北交所新股2只。

  点评:周末一个利空消息,IPO突然提速,本周3只新股发行,下周飙到11箭齐发。真是拿捏得很到位,大盘本周刚有点起色,站上了3100。下周新股发行又提速了,好家伙,这是觉得涨太多了吗?

  最近新股也比较疯狂,5月以来共有8只新股上市,无一破发,平均每签盈利超万元。尤其江苏华辰和铭科精技,都收获7个一字板,迄今还未开板!监管层急了,多发一点让你们抢,省的买不到。

  A股总是这样,一管就死,一放就疯。对应到新股也是这个德性,发的多破发,发的少就爆炒!另外,证监会再提加大直接融资支持力度,中国电建也定增150亿,这又是狮子大开口啊。

  所以下周要悠着点,炒作新股资金就这么多,发多了肯定要破发的。尤其创业板+科创板的高价新股,大家谨慎小心为好!

  4、世卫紧急会议!猴痘病毒致死率高达10% 全球已累计92例

  又一罕见病毒性疾病,正在引发全球警惕。继英国之后,全球已有11个国家报告了猴痘确诊或疑似病例!目前全球已有12个国家和地区累计报告92例,此外还有28例疑似病例。世卫组织警告称,猴痘病毒已经在社区隐匿传播,今后感染人数可能进一步增加!美国卫生部门已经订购了价值1.19亿美元的数百万剂猴痘疫苗。

  点评:猴痘概念周末又被吹爆了,“会不会成为下一个流行病”也上了热搜。人类对未知的东西总是恐惧的,尤其新冠疫情还在肆虐,不明原因肝炎也找不到原因,现在又出来一个猴痘,确实让人有点慌!

  目前看,海外对猴痘疫情讨论比较多,先是世卫组织预测,全球猴痘病例可能进一步增加;然后拜登表示美国正在研究猴痘的疫苗和治疗方法,美国已订购超过1亿美元、数百万剂猴痘疫苗!美股猴痘概念股GeoVax单日暴涨翻倍。

  在多国爆发的背景下,周五“猴痘”概念也飙了。之江生物一度“20cm”涨停,长春高新,达安基因,人福医药,圣湘生物等都纷纷冲高。周末情绪这么一发酵,下周成最强新题材,还是新一轮的套人行情呢?

  爱股君的看法,这个病毒可能夸大了,因为传染性很弱,且接种天花疫苗对预防“猴痘”效果约为85%!总体而言,传染能力比新冠差了十万八千里,难以成为全球大流行。

  不过,多家A股上市公司也积极蹭概念,之江生物、达安基因、硕世生物、长春高新等都回应了,继续冲高肯定有的。中期逻辑看,可能受益检测和疫苗产业链,原因是中国40岁以下并没有接种牛痘疫苗,如果推行补接预防,能带来几百亿的增量市场!

  5、中央财政下达资金100亿 再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴

  近日,根据党中央、国务院决策部署,统筹考虑农资市场价格走势和农业生产形势,中央财政下达资金100亿元,再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴,支持夏收和秋播生产,缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响,进一步调动农民种粮积极性。

  点评:种粮补助来了,以前是农补一年只有一次,今年再多发一次。全国有100亿,全国耕地是18亿亩红线,平均一亩地60元不到!虽然不算很多,但也能实际减轻下农民负担,现在种子、农药、化肥等越来越贵,这个补助是及时雨。

  很多人都说,希望补贴全部发到农民手中。这个大可以放心,这个补贴是直接打到农民卡上,中间不经手他人的!粮补已经发了这么多年,这个真没必要黑了;谁要敢克扣这些钱,那真是没底线没良心了。

  今年全球局势复杂,尤其俄乌冲突爆发,给全球粮食市场一记重击。联合国已经警告了,人类或将面临“二战后最大的粮食危机”,17亿人可能将挨饿!可以说,粮食安全是重中之重,加大对农民种粮的补贴,就是为了做到保粮稳供,保证粮食安全。

  爱股君相信,其它扶持农业的政策,应该还会陆续出台,这个利好农业、种业粮食板块等!在通胀+涨价+缺粮背景下,今年农业板块或有不错的机会,关注大北农、苏垦农发、登海种业、农发种业、荃银高科等。

  6、政策刚出就删除!武汉南京“楼市新政”紧急叫停

  5月20日,南京全面取消二手房限购政策,引起广泛关注后被叫停;5月22日,武汉市经开区全面取消住房限购政策,然后“全面取消住房限购政策”的官微被删除。专家认为,南京武汉撤回背后,松绑政策须坚持“房住不炒”底线。

  点评:南京放开限购一日游,武汉经开区也一日游。主要是上了热搜,迫于舆论压力只能给撤了!现在地方是真急了,想着一步到位取消限购;但上面比较谨慎,在热门城市的主城区,坚持“房住不炒”仍是底线。

  这就是现在政策纠结的地方,既要,又要,还要…!!所以,一边是删文,另一边武汉今天宣布放开郊区限购,生二胎三胎在市区也可以多买一套房。嘴上说不要,身体还是很诚实的。

  现在刺激买房最大的问题,年轻人开始想明白了,没有稳定的经济环境,没有稳定的收入来源,一旦失业就会断供,房子被银行收走也就算了,还得倒赔笔钱!所以,大家有工作,收入能提高,对未来有信心,这才是终极的答案。

  总之,各地房地产政策逐步松绑,对地产股有一定带动,水泥建材家电等地产链也带来刺激。但从投机的角度看,困境反转情绪高点已过了,不宜恋战。

  7、一场锂矿拍卖引百万人围观!起拍价300多万成交价20亿

  据京东拍卖,5月21日7时48分,成都兴能新材料持有的雅江县斯诺威矿业54.29%股权,在京东破产拍卖平台落锤, 最终成交价超20亿元,是起拍价335万元的597倍,创下了业内罕见拍卖纪录。

  点评:斯诺威矿业54.39%股权拍卖大战,最终以20亿元天价成交,较335万元的起拍价高出597倍。如果加上12亿多的债务,付出的成本超过32亿,这也太疯狂了,资本为了抢夺锂矿资源(最终被自然人谭威拍走,从股权穿透来看,实际控制人是协鑫系),真是杀红了眼啊!

  简单算一下,此次单吨LCE(碳酸锂单量)价格近8300元,这个价格远高于赣锋锂业。这么高溢价的拍卖,说明看好锂矿未来的旺盛需求!对锂矿概念股来说,这又是一大催化剂,但最近赛道股反弹比较猛,不建议追高了。

  总体上,新能源车还在高速发展中,但是否复制上个世纪石油危机,一切还未可知!目前宁王、特斯拉、赣锋等都在全球抢矿,说明锂周期肯定没到头。景气度+价格高位,锂矿是赛道最硬核的板块,但高抛低吸,做波段比较合适。

  8、河南欲建3000亿新能源汽车产业集群

  5月21日,河南省政府办公厅印发《进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》,以郑州为中心发展整车产业,重点发展新能源客车、乘用车、载货车;到2025年,新能源汽车年产量突破150万辆、占全省汽车产量的比例超过40%,努力建成3000亿级新能源汽车产业集群。

  点评:周末新能源车利好不断,河南省宣布,2025年前建成3000亿的新能源汽车产业圈,新能源车占比增加到40%以上!青岛也发布声明,5月21日-10月31日开展购车补贴,享受3000到1万元的一次性补贴,发汽车消费券。

  另外比亚迪发布CTB技术,电池系统体积利用率提升至66%,还传闻比亚迪和华为要合作“造车”。总之,只要板块涨起来,满屏就都是利好,很多人又在想象,下周新能源车产业链还要涨,继续走出逼空行情!

  但爱股君要提醒,无论是整车,还是零部件,汽车服务板块等,都是反弹而不是反转行情。整车走的最为强势(低位上来反弹了27%),但短期也到了一定的高位,有调整的风险,不用那么上头!趋势票看长城汽车的高度,小票盯着中通客车、安凯客车,调整的话短期要回避。

  当然,汽车是国内第二大产业,对稳经济非常重要。跟房地产一样,接下来还会有很多刺激政策!所以调整之后,新能源车还会继续向上走趋势行情,把握高抛低吸的机会。

  9、韦尔股份:拟以不超40亿元增持北京君正股票

  今晚韦尔股份公告,全资企业绍兴韦豪拟以不超40亿增持北京君正股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超总股本的10.38%。

  点评:韦尔股份一出手就是40亿,增持北京君正,剑指二度举牌。为啥对北京君正如此看好呢?因为在车规级芯片市场上,君正已经打开了市场,站稳了脚跟,这个未来空间很大。

  韦尔股份本身是芯片设计企业,最主要的业绩贡献业务是手机CIS传感器!但手机这块现在比较萎缩,所以重点转向汽车芯片,向新能源车这个增量市场进军。

  总之,汽车芯片产业链,未来空间是很大的,利好功率半导体、IGBT,比如斯达半导、新洁能等个股,虽然短期反弹了不少,但中长期还有空间的。

  周末侃市:

  这个周末,消息面喜忧参半:

  主要利好有:证监会发布23项政策,支持受疫情严重地区和行业加快恢复发展;中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,对文化传媒是重磅政策;中央财政下达资金100亿补贴种粮,利好农业;河南欲建3000亿新能源汽车产业集群,利好新能源车等。

  利空主要是新股发行再次提速,下周发行11只新股;欧洲爆发有史以来最大猴痘疫情,虽然概念股会受益,但对整个市场情绪的负面冲击!

  还有几个消息,印度拟将焦煤、焦炭进口税率由2.5%、5% 降低至0关税,对煤炭股是刺激!5月21号开始,航空行业将获得国家补贴,也是刺激的因素。

  此外,周五美股上演深V,纳斯达克从-3%到几乎拉红,道指和标普顽强翻红。感觉美股重挫告一段落了,接下来会有一定的反抽,外围情绪要走稳了。

  对A股来说,大盘连续两周收阳线,指数站上3100,赚钱效应也不错。外资也连续的流入,说明看好后市。5月机构吃饭行情未完,继续保持乐观吧!

  当然,这一波的反弹,个人预测到3200附近,短期就差不多了。所以下周应该是先扬后抑,周一周二上涨概率大,下半周要小心变盘,注意把握节奏。

  总之,红周一值得期待,就让上涨继续飞一会儿。大家笑的像妹子一样开心吧。

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