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张晓峰:一天暴涨9%! 谁是“东数西算”最正宗ETF ?

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发表于 2022-2-22 00:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  聊聊“东数西算”工程

  今天,老张跟大家聊聊最近一大焦点:“东数西算”。

  “东数西算”概念股今天也在上周五涨停潮基础上继续走强,比如首都在线、奥飞数据、南凌科技、浙大网新等涨势如虹,收盘后Wind东数西算指数暴涨超9%。
  同时,带动云计算ETF、大数据ETF狂欢,收盘后云50ETF、云计算50ETF今天涨4%以上;数据产业、大数据50也涨3%以上。
  事情的开端,要从上周2月17日说起:2月17日,发改委等四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,并规划了10个国家数据中心集群。

  至此,“东数西算”工程正式宣告启动!
  字面含义来看:“数”显然指的是数据,“算”则指的是运算、算力。所谓“东数西算”,就是优化数据中心布局,将东部地区的数据计算引导到西部,促进东西部优势互补。

  但是,事情的背后并不是这么简单。

  从超级工程动向来看,“东数西算”是西气东输、西电东送、南水北调3大超级工程之后的第4个跨区域资源调配的超级工程。

  如果说南水北调、西气东输、西电东输,着眼的分别是水、气、电等核心资源。那这一次的“东数西算”,凭什么和这些超级工程比肩?

  相信大家也有发现,随着互联网时代的强力发展,全网产生了无比庞大的数据,而且数据还在飞速的膨胀。这些巨量数据用的好,可以产生庞大的经济效益。

  用的不好,甚至被别的国家窃取,将是重大损失。

  因此,老张觉得,“东数西算”之所以成为第4个跨区域资源调配的超级工程,所着眼的正是数据和基于数据产生的大型运算,也是未来经济核心。

  从具体标的来看,场内还没有正式对标“东数西算”的ETF,等正式指数、ETF产品出来后老张也会帮大家跟进分析。相关度较高的ETF,主要是云计算类ETF。

  细分来看,云计算指数大概有3个,分别是云计算(931470)、云计算50(931469)、SHS云计算(931470)。

  汇总来看,老张更看好中证云计算指数。

  和云计算50指数对比,中证云计算指数的涵盖面更广,覆盖了云计算和大数据两大主题;和加入港股的SHS云计算相比,后者的第一大权重是腾讯控股,而这种大市值股对概念向来不敏感。

  因此,云计算(931470)是我们的首选指数。指数的前十大持仓如下:
  在具体标的上,跟踪云计算指数的相关ETF共4只。
  其中,云计算ETF(516510)的流动性最好,今天成交额更是达到5300万,活跃度最高。所跟踪的指数全称是:中证云计算与大数据主题指数,确实是双主题无疑。

  在经历了1月份的调整之后,当前云计算与大数据主题指数的最新PE-TTM估值处于历史较低位置。
数据来源:iFinD,截至2022/2/17

  腾讯控股一度跌超6%

  下面说下今天A股的行情,从涨跌幅来看,A股今天涨跌不一,但是明眼人都可以发现,A股近期成交萎缩的厉害,市场也没有明显的主线板块。

  对于A股后市走势,老张觉得大家需要重点关心两个信号:

  第一,成交量能。

  现在A股的一大特征是“弹药”跟不上,今年以来A股更是连续20多个交易日成交未突破1万亿,因此,行情的持续性大打折扣。

  在板块方向,因为量能萎缩,行业轮动的“电风扇”也吹的很快。比如上周,价值板块起来又萎了,跌幅较大的新能源和医药上周反弹不错。

  老张觉得,A股如果想走出现在的低迷状态,量能信号不可或缺。

  第二,石油等大宗商品价格暴涨。

  目前,油价一度触及100美元/桶(布伦特原油触及100美元/桶),加上有色金属等的价格暴涨,原材料大幅涨价,对经济增长会形成进一步打击。

  在这种环境中,对高估值成长股尤其不利。如果大家手头有高估值赛道的标的,要注意控制仓位。

  以沪深300指数为例,老张认为,指数短期站上5日均线,指数有望企稳、盘整。不过在观点上,老张更倾向是一轮反弹行情,反转信号不明朗。

  对“概帮”弟子来说,今天又又又是很丧的一天。好不容易高兴几天,结果又萎了……

  先是上周五,美团因为外卖新规闪崩15%,接着是今天午后,市值超4万亿港元的互联网龙头公司腾讯控股突然跳水,一度跌超6%。

  如果说以前是杀中概尾部公司,那接下来可能会适当杀下中概头部公司。

  对于这种分化,老张之前跟大家总结过:

  中概头部公司的腾讯、美团、京东、网易等公司比较硬气,没有跌多少。主要是中概互联网指数的其它中小尾部互联网公司,摔的稀里哗啦。甚至有些个股、行业彻底跨了。

  总结下来就是:头部互联网公司确实有回调,但调整并不剧烈。如果能把中概头部公司向下杀一杀,老张认为性价比会更高。

  最后,老张想跟大家再次强调下,中概互联ETF是场持久战,仓位控制在15%-20%为宜。然后拉开时间逢低布局,比如按月买,不能太心急。

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