老k：这个方向，暴涨！

lameihua

　　01

　　基建，全天领涨。

　　不过，这次的上涨，与节后第一天上涨有些不同。虽然都是政策刺激，不过出发点不一样。

　　开盘，披露了一个重要数据，1月份CPI同比0.9%，前值是1.5%。

　　不了解的，可能对这个数据没感觉。

　　CPI掉到0.9%，意味着通货紧缩。而通货紧缩，一般只发生在某些特殊时期，非常罕见。

　　而如果任由其发展，对经济的损害又很大。

　　令政策两难的是，目前美正在经历罕见的通货膨胀。

　　一方面，如果我们宽松货币，救了紧缩，但是汇率不好控制；另一方面，如果我们跟随货币紧缩，那么通缩又将加剧。

　　这种情况下，往往上头就会发动另一个刺激工具----财政政策

　　最直接的，就是基建。

　　所以，这波基建就是这么来的。

　　而这个逻辑，从理论上来说是很强的。只要不是数据出现错误，持续性值得期待。

　　后期，可能有更多的基建刺激出来。

　　02

　　上周老k就说了，俄乌之间是不会出大事的。这不，昨晚该撤的撤了，全球市场都有反弹。

　　只有不安好心的美，还追在屁股后面挑衅，要鹅别乱动。

　　其实明眼人都知道，美就是唯恐天下不乱。只有乱起来，他才可以名正言顺的摸鱼。

　　口角之争免不了，但是这个因素对市场的压制应该消除了。近期，我们有望迎来一段修复行情。

　　一，基建方向

　　目前都在炒政策刺激，所以基本上是一些短线热钱参与，拉动的也大都是市值较小的票。

　　大家不妨去复盘下基建方向领涨的股，十有八九市值都不过百亿。

　　比如人气龙头杭州园林、浙江建设、正平股份等。

　　后期，如果CPI逻辑发酵，那么中字头的大市值票比如中国建筑、中国电建、中国交建等也会动一动。

　　目前，还可以围绕小市值的票做点动作。

　　二，涨价

　　这里，主要聊两个方向。

　　第一个，就是几乎每天说，自己都有点说烦了的锂矿。

　　锂电材料价格还是一天一涨，没有任何回撤的往上突破。但是股价，却总是冲高回落。

　　今早又异动了下，到了尾盘又是稀稀拉拉的。虽然天华超净、藏格矿业都录得一定涨幅，不过还是满足不了老k的预期。

　　再给时间看看，中期持股也不在乎这一点涨跌幅。只要逻辑够硬。

　　第二个，是稀土。

　　昨天稀土协会发布数据，2022年02月15日稀土价格指数为426.8，较14日上涨6.2点，续创历史新高。

　　而稀土股价也跟锂矿一样，调整了一大波。

　　价格与股价的割裂，最终应该会有一个修补过程，所以不妨也多关注。

　　个股的话，建议看强不看弱。

　　03

　　短线热度：中

　　仓位控制：7成

　　股市黄历：阴转晴