V姐：崩了，医药还要跌多久？

lameihua

　　昨天我跟大家说这个开门红是虚假繁荣，今天果然露出真面目了。早上三大指数集体低开下跌，其中创业板跌超4%，进入技术性熊市区间。

　　不止如此，医药板块一开盘就有大新闻，CRO龙头药明系暴跌——

　　A股药明康德跌停，港股药明康德最大跌幅达27%，港股药明生物最大跌幅32%。

　　原因主要是市场有传言，说老美发布了更新的“未经核实名单（Unverified List，简称UVL）”，在这份“未经核实名单（UVL）”中，增加了33家中国单位，CDMO公司药明生物和药明生物（上海）在列。

　　大家还记不记得，去年12月因为传言老美要制裁中国生物科技公司，引发过一轮药明系的股价暴跌。结果当时最终12月发布的实体名单并不包括生物医药公司或CDMO公司，而是军科院及下属11个研究所被列入。

　　但是这次的消息显示，老美还是把药明生物列入了“黑名单”。

　　虽然事后药明生物赶紧出来否认，但还是无法阻止市场的恐慌情绪。

　　大部分的医疗基金都重仓药明系，特别是大家比较熟的葛兰和赵蓓。所以这波对持有药基的我们来说，属于无差别攻击。

　　说实话，这种事情出来真的是大无语。之前认为医疗到底了，差不多了，没想到这个消息一出来，底下面还有底……短期来看，生物医药板块仍然有较大的波动风险。

　　不过医疗基金都拿了这么久了，现在遇到黑天鹅就割肉也不现实，当然也不考虑补仓。大部分CXO公司业绩都是符合预期，甚至是超预期的，那就维持现状继续持有吧。

　　现在资金避险情绪高涨，所以继续选择了稳增长（金融、基建）方向。

　　这个和我昨天在小红书复盘时说过的一致，我们预计短时间内，稳增长方向还会是主流，高景气板块需要先恢复信心。

　　所以，也不要着急进场抄底新能源等，耐心等待市场形成一致预期之后再操作。

　　基建板块。

　　今天还是抗住了，出手捞了一点建材ETF。

　　另外最近大家可以多关注银行ETF，银行会从密集的基建投资资金中受益。

　　白酒板块。

　　预期一季度季度业绩是开门红，从回款和销售看，高端酒+徽酒表现最好，其他地产酒次之，三线次高端压力最大。

　　白酒消费在春节有大幅下滑，是导致当前情绪弱势的部分原因。现在很多大商都还没上班，回款、动销数据预计很快会修正，实际整体动销良性，好于悲观预期。白酒是个需要长期持有的行业，大家还是不要过于紧张，在仓位合理的情况下，可以就先放着，但也不要去加仓。

　　旅游板块。

　　今天旅游板块还是蛮给力的，走的是疫情修复的逻辑。也是资金求稳后的选择。年前我们捞了一点做底仓，现在暂时不动。

　　最后，大家也不用太过于悲观，三月初就是两会了，再熬一熬，稳定偏红是市场主旋律。

　　虽然高景气板块调整幅度比较大，但是很多业绩其实没有那么差，现在的超跌反而增加了这些板块的性价比，耐心等修复。