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明哥在路上:号角吹响,环球同此凉热!反转开始。

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1

  昨晚的美股,率先异动;

  今天的A股、港股,同频共振。

  三地联动,掀起了一轮反攻的号角。

  不管三地市场,后续能否保持气势如虹的攻势,至少号角声是吹起来了。

  吹号手,不是别人,正是美联储主席:鲍威尔。

  北京时间昨天晚上,他在国会接受连任提名,并且做出证词,阐明未来收紧货币的指导思想。

  1、资产购买计划:预计在1月25日开始的FOMC货币政策会议上再次讨论Taper(减码QE),将在3月底完成;

  2、加息前景:如有必要,将在更长时期内、更多次地加息;

  3、缩表前景:2022年晚些时候的条件可能会允许美联储开始缩减资产负债表,由于资产负债表9万亿美元的规模远高于需要达到的水平,将比上一轮周期更早、更快地缩表;

  4、就业目标:我们正非常迅猛地接近、或处于充分就业状态,希望劳动力参与率回升;

  5、物价稳定目标:高水平的通胀压力可能持续到2022年年中;

  6、疫情:离摆脱新冠疫情还有很长的路要走,Omicron变异株可能会扰乱供应链,但这次疫情的持续时间将比以往毒株的持续时间更短;

  7、炒股风波:在美国众多联邦机构中,美联储针对联储官员炒股内幕交易等相关利益冲突的道德制度是“最为强有力的”;

  8、数字美元(的发行)前景:数字美元还可以与那些(现在受到良好监管的)稳定币共存;美联储的数字货币报告已准备就绪,将在未来几周内公布。

  证词的表态,和去年12月份议息会议纪要相比,最为重大的区别就是:

  缩表时间点,比当时释放的预期,更晚,不是在加息后马上执行,而是修正到了2022年底!

  这是他作为美联储主席,和其他大多数联储官员表态,截然不同的地方。

  他依然保证,美联储不会采取过于激进的行动。

  这让我感觉到,他是希望让事情平静一些,让资本市场安静消化上一次会议纪要的内容,而不是添柴加火。

  最后再强调一遍:

  货币政策,在短期,可能是催化剂,也可能是噪音,但是拉长时间看,对市场走势的影响很小;

  纳斯达克市场的基本面,依然由世界顶尖的互联网、操作系统、软件、半导体、生物制药、消费等行业的100家公司来共同决定!

  他释放的最新预期,不仅吹响了纳斯达克100指数反攻的号角,也为A股、港股创造了良好的外部环境,至少这两地市场面临的外部货币紧缩的预期得到了适度的舒缓。

  A股创业板,在连日大跌之后,终于迎来难得的喘息之机,指数上涨+2.64%。以宁德时代为首的新能源板块,反弹大涨。

  港股的恒生科技指数,也一扫过去一年跌跌不休的阴霾,大涨4.99%,创2021年10月7日以来最大单日涨幅。京东飙涨11%,美团大涨超9%,网易、快手、百度涨超6%,阿里巴巴、腾讯助力恒指上涨近200点。

  只要针对互联网资本的政策压力,没有边际加强,哪怕维持原样,之前超跌的幅度,也将得以弥补回来。

  如释重负,携手,笑靥如花。

  买了中概互联网ETF(513050)的人,终于可以长出一口气了,至暗时刻也过去了。

  遗憾的是,他们还要等到地老天荒,才能追上投资了纳指ETF(513100)的人。

  非运气也。

  眼光也。

  选择也。

  2

  依照惯例,根据主流财经媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。

  1、我尽量接近客观地说,A股创业板的风险,依然是最大的。

  因为这块市场生态最大的问题,并不在外部环境,而在于萧墙之内也。

  过去几年被过度追捧,造成进出通道都非常狭窄了的新能源、光伏、半导体芯片、医药CRO等高光行业,虽然高高在上,炫耀在辉煌的历史,但是明眼人能够看出来,已经危如累卵,随时要踩踏崩盘。

  2、全国首次中成药集采,中选价格平均降幅42.27%,这导致中药板块的回撤力度明显。可能的第二个原因是,创新药、CRO板块临时性反弹,吸走了资金。毕竟,这俩板块是一山不容二虎,投资逻辑是互斥的。

  3、之前我曾经在去年元旦,发布了文章《时代「发哨人」眼睛几乎被治瞎了!凶手是市值3000亿元的民营眼科医院》,批判A股创业板曾经的龙头公司:爱尔眼科。

  如今一年时间过去,股价先涨、再跌、再创新高、最后暴跌,整体幅度-33%。

  才跌掉三成,市场还对它心存幻想。

  如今,当初的发哨人:艾芬,越战越勇,频繁地在微博上,手撕爱尔眼科的龌龊内幕:过度手术、患者维权无门、套取医保、和医疗机构和人员勾结。

  我巴不得如此本质公司的股价,腰斩、再腰斩。

  4、中信证券:2021年利润229亿,同比增长54%。2021股价-8.93%。原因何在?

  投资者被收割得太多次数,已经不傻了。

  因为这种金融企业的净利润,压根和中小股东没有什么关系,不存在回购、分红之类的回报行为。

  那还看财报数字干什么呢?从根基上就否定了公司估值理论。

  人家不仅不回报股东,还动不动通过配股向股东们吸血280亿。

  5、融创中国:拟以每股10港元的价格配售股份,筹资5亿美元。

  最新的收盘价是11.80港币,看来公司认为股价至少还要跌15.3%。

  假如真一把跌到底部就算了,可问题是你都配股融资至少5次了吧?真是无底洞了。

  6、就在刚刚,美国劳工部报告,12月消费者价格指数(CPI)同比增长7%,通胀率攀升至近40年来的最高水平。

  本来已经高开的纳斯达克100指数,受到了一点惊扰,涨幅从最高+1.00%,回落到了+0.72%。

  但是我依然认为,这应该在市场的预期之内,已经被美联储3月份加息的预期,给提前消化了。

  对于世界最强指数,我们不需要担心。

  对于跟随它的 纳指ETF(513100),我们只需要陪跑。

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