刀锋：证监会连放大招，券商却集体看空，“眼茅”又暴雷了？

lameihua

　　今天刷屏的大新闻，奥密克戎还是来了。天津确诊新冠病例2+18，其中2例为本地奥密克戎变异株，至少已在社区传播三代，这是国内的首次！更令人心塞的是，20人当中有15名为中小学生，无语凝噎了。

　　年关将至，春运和冬奥会更近了，但病毒进化速度之快，一波未平一波又起。对于奥密克戎超强的变种，我们必须与时间赛跑，尽快溯源，予以阻断！天津已经全力迎战，启动全员核酸检测，响应速度非常快…可以说众志成城了。

　　张文宏也对奥密克戎发声了，警告它不是大号流感，它会“咬人”！但不管有多么棘手，冲击有多大。天津一定不容有失，因为它临近首都，冬奥会召开在即，这是一场硬战，天津挺住！加油天津！

　　今年是新冠第三年，又快过年了，本以为奥密克戎会放过我们，但怕什么就来什么！在全球都被奥密克戎狂潮席卷下，我们强力抵挡了一个多月，已经算是奇迹了。但事实再一次证明，全球人类命运是一个共同体，再牛逼的防疫，也很难一直独善其身的。

　　但爱股君相信，我们一定能打赢这场战斗，实现动态清零的政策。对我们个人来说，除了做好自己的防护，囤些必要的生活常耗品！也要多一些理解和配合，国家这么大，人口这么多，抗疫消耗这么大…大家都多些宽容之心，一切都会好起来的。向所有逆行者致敬，我们一定能战胜奥密克戎！

　　1、证监会发布20条规定：科创板引入做市商机制

　　1月7日，证监会一口气发布了20多条规则，涉及上市公司现场检查、独立董事规则、转板制度、停复牌制度等，上述规则是证监会组织开展监管法规体系整合工作，推进完善基础性制度的举措。其中，拟在科创板引入做市商机制。

　　点评：大A开年四连杀，很多人在等监管层的大招，等来的却是一堆制度改革。足足有20条，涉及股票回购、滥用停牌复牌、恶意圈钱等，这是相当罕见了。

　　村里也是用心良苦，这些措施为了大A长期的健康发展，目的还是保护股民们的利益！但最近的行情，却妥妥的收“保护费”，这可怎么整呢？

　　而最受大家关注的，是科创板引入做市商机制；这会提高科创板的流动性，肯定是利好了。同时对券商也是利好，尤其是头部券商，新增了一个利润来源。

　　不过反过来想，科创板现在流动性不足，场子客人太少，老板亲自下场打麻将了！那么问题来了，科创板50万的门槛，或有下调的空间，老乡快来！

　　做市商初衷是好事情，相当于大机构来发牌，别人可以卖可以买，市场博弈会更趋近于平衡，不容易暴涨暴跌！但大A的尿性，很多制度初衷是好的，但总会被一帮坏人利用，最后赤裸裸的割韭菜。

　　证监会动作频频，下周市场会买账么？都说利好券商，但它就是个渣男，不让人放心！现在市场专治各种不服，利好都是用来出货的，悠着点吧。

　　2、上海市经信委：布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道

　　1月8日，上海市经信委召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会强调要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题，拿出务实举措，制定“一赛道一方案”，牵住超级应用场景“牛鼻子”，培育壮大发展新动能！布局元宇宙新赛道，开发应用场景，培育重点企业。

　　点评：周末上海又力挺元宇宙，这是第三次了。这回放了两个大招，一是上海经信委会议指出，要布局元宇宙新赛道；二是徐汇区两会首次将“元宇宙”写入政府工作报告。这政策一波接一波的，绝对是真爱啊！

　　虽然两会在三月初召开，但从北京上海等地方两会可以看出，数字经济可能会是两会的关键词，尤其是元宇宙（VR/AR），估计会出台支持政策！此外，11号元宇宙大会要召开，虚拟人也开始介入消费领域，催化剂还是不少的。

　　爱股君认为，今年市场的炒作主旋律，应该是轻资产的行业，比如文化传媒，游戏，元宇宙、虚拟人这些。一是有新概念可以炒，二是这些板块过去几年没涨，三是政策也支持，今年大概率会是补涨的一年。

　　但从元宇宙板块可以看出，神一天鬼一天的，不是暴涨就是暴跌。个股分化也挺严重，龙头都是轮着来，想抓妖并不那么容易，还是低吸吧！

　　3、房企收并购贷款不再计入“三条红线” 消息被证实了

　　有媒体消息称，目前银行已告知一些大型优质房企，相关并购贷款不再计入“三道红线”相关指标，随后多家房企证实，该消息属实的！此外，周末广东省政府召集多家房企开会，为部分企业项目收并购“牵线搭桥”。

　　点评：周五地产股再爆发，催化剂有两个，一是11月末房地产贷款同比增长8.4%，二是房企收并购贷款不计入“三条红线”，广东省已经开始干了。尤其第二个很重磅，对行业会带来巨大的洗牌。

　　这意味着，大房企尤其是国企性质的，可以有很多子弹去收购了。吃掉那些陷入困境的小房企，不但自己能大赚一笔，还利于行业集中度的提升！

　　所以大家看到了，最近万科、保利、金地反弹很猛。保利逼近历史新高了，此外可能被接盘也被游资盯上，京能置业、大龙地产爆炒过一阵子。

　　房地产大家都懂，必须要稳下来，那接下来还会有放松，无论是政策还是资金面。而地产活了，银行、保险等上游，建材、家电等行业下游企业，都估值存在修复的空间！

　　目前市场高低切换中，地产股跌多了+政策利好+高低切换，估计还能继续上涨。但更多的是困境反弹，而不是行业反转，大家可以部分仓位切过去，但不要追高。

　　4、陈果：今年没有跨年行情 只有防御性上涨

　　陈果与机构沟通时表示，今年是艰难的。从市场周期位置、盈利和政策节奏、基金发行包括海外流动性环境等综合看，目前看A股所处整体环境比较难，今年没有跨年行情、也没条件躁动。国内现在的核心逻辑是经济和政策准跑得更快，只有后者跑得更快时，市场才敢更乐观。而美国加息缩表对A股影响是间接的，但性质得承认是利空，尤其是对高估值成长股环境不利。

　　点评：A股开年连续下杀，券商也纷纷变脸，不再积极唱多了。死多头中信表示，上半年行情起点将有所延后，大致意思是节前没行情！刚从安信跳到中信建投的陈果，大跌几天后，喊出今年没有跨年行情，只有防御性上涨，意思是偏熊市了。

　　还有某个小券商说，反弹大概率要等春节后，各种悲观的声音啊。但专家不再喊牛市，其实是好事情，说明市场情绪快触底了。接下来反弹可能性反而大，有时候得反着来！

　　除了不看好，各大券商也意见一致，集体力挺基建和地产等低估值板块。一个周末，全市场都知道要买蓝筹股，半个月前还嗤之以鼻，现在就问要不要加仓，三傻真要迎来春天吗

　　5、27万股东懵了！“眼茅”爱尔眼科再暴雷 回应行贿传闻

　　月7日，湖北省武汉市医生艾芬在其微博上晒出了“爱尔手术回扣明细“。明细显示，江苏省宿迁市多个县市区的医生、公职人员、社会人员拿了爱尔眼科的回扣，金额从70余元至2000余元不等，总金额为78万余元。宿迁爱尔眼科医院1月9日晚称，目前网传的信息，我院于2019年已整改，严肃处理了违规员工，并撤换了管理团队。

　　点评：股价跌跌不休的爱尔眼科，又一次摊上事了；被女医生艾芬曝光丑闻，三年手术回扣明细公之于众。其中包括多名公职人员，这事儿引发轩然大波了！晚上公司的回应，表示这不是近期的事，有几个当事人2019年退还了这笔佣金，管理团队也撤换了。

　　此前，艾芬也曝光过“眼茅”，但股价并没有多大影响；但目前医药股极其弱势，投资者信心脆弱，搞不好又是一锤子，27万股东要闹心了！从爱尔的历史看，也经历了“封刀门”后的低迷，“艾芬门”后的迷茫，这次出来个“回扣门”，股价会砸到哪儿呢？

　　实际上，爱尔的商业模式非常优秀，成长也非常稳健。但在杀高估值的当下，爱尔虽然高位下来近腰斩了，但估值依然近百倍，这才是砸盘的最大理由，本质上还是杀估值，其它纠纷只是催化剂。

　　不过，公职人员拿回扣，退回就完事了？这个行业如此特殊，自古以来医生首先讲的就是"医德"，如果“治病救人是一门生意”，转介费成了行业潜规则，这才是最可怕的！

　　6、美股周五集体下挫！12月非农远低于预期

　　美股周五集体下跌，纳指和标普500均连跌4日，纳斯达克跌近1%，四个交易日跌幅超过6%，美股科技股被抛弃。但热门中概股多数收高，拼多多涨超7%，阿里、网易、腾讯音乐、京东均涨超2%。此外，美国12月非农就业人数增加19.9万人，远低于预期。

　　点评：大家都吐槽A股惨，但美股也不咋地。道指跟上证差不多，纳指跟创业板也半斤八两，4天均重挫超过6%，可以说惨兮兮的！12月非农远低于预期，以往美股要涨的，为啥这次还跌呢？因为加息可能真的比预期早。

　　无论A股还是美股投资者，最近都在玩避险，抛弃新能源为代表的科技股，回归传统的行业。所以，如果你还死抱着新能源，要做好继续挨打的准备，除非你选择装死，不然建议别重仓了！

　　爱股君认为，美股有一个比大A强的地方，但很多人不大在意，就是人家的自信。去年美国散户增加50%，按理说这么多韭菜，更容易被收割的，但道指5%回撤都没有，这就是强势啊。

　　告诉大家一件事，多数美国散户都不知道中国有股市，华尔街也不讨论其它国家股市。反观我们2亿的散户，一堆的券商和专家，乎每天都在关心美股，关心全球股市，不做跟屁虫才怪。

　　周末侃市：

　　周末给自己放了一天假，太心累了。这四连跌猝不及防，让多少人大失所望！但股市就是这样，像极了虐爱，总是变化莫测，但韭菜能怎么办呢？难道不炒股么。

　　明天就要开盘了，看了很多人的预测，多数是悲观为主。券商更是集体唱反调，不看好跨年行情，都看好低位股，反正都是墙头草…！

　　爱股君想说，不用怀疑，A股下周还是分化行情。现在内外资都在抛售赛道股，估计杀跌还没有完；外资几百亿抄底低价股，估计还会继续修复吧。

　　但市场一窝蜂，放弃高估值，拥抱低估值；放弃创新药，拥抱中医药；放弃高科技，拥抱低传媒！总感觉哪里不对，不是人多的地方不能去嘛。

　　本周市场连跌四天，坑挖的够深了吗？没有人知道答案。周五美股是跌的，叠加天津出现奥密克戎的传播，明天不会特别乐观。

　　但也不用悲观，疫情我们能控制住，股市要的是“稳”，天天跌没法交代啊。涨一天不过分吧！

　　很久没有立帖了，现在就来一个，明天周一中阳上攻！