凯恩斯：奥密克戎来势汹汹，美国变成大流感，创业板调整，市场风格突

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　　今天是1月7日，上午市场三大指数小幅高开后分化，沪指、深成指冲高后震荡回落，创业板指下挫一度跌1％再失3100点。

　　前两天市场风格偏消费类，而今天市场偏周期类、基建类的水泥、钢铁、建筑、房地产、石油等板块。美股石油板块已经连续四天暴涨，A股也受到国际油价上涨的拉升。房地产板块也受到昨天的会议消息而大涨，而且银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。随着房地产板块的上涨，家居用品、家用电器等概念股也强势起来了。

　　今年基建领域会有一定的起色，有政策支持也有财政支持，政策方面，政策表态要适度超前开展基础设施投资，说明个别领域的项目审核会更加积极。财政方面专项债额度已经提前下达。

　　医药板块下跌，多个细分领域调整

　　今年开年以来，医药板块内部分化，很多医药板块热门领域的个股同都在下跌，像CXO个股大多下跌调整，药明康德、康龙化成、泰格医药等。再像医疗服务板块的爱尔眼科、通策医疗这两天调整较大。还有就是医美板块，爱美客、华熙生物、国际医学等也在调整。向这上面几个调整比较大的个股，一个原因就是高估值加上低增速，爱尔眼科目前的估值还接近百倍，通策医疗去年最贵的时候200PE，这相对于每年20%至30%的增速，目前的股价自然是贵了的，也有人对比去年通策医疗的业绩数据，二季度净利润同比仅增长了13.4%，三季度同比增速7.2%。去年通策医疗三季报的业绩，虽然不及预期，但也没有特别差，如果太强调增速低估值高，或者是觉得一定要每年达到20%至30%的增速，才能5、6年能追上现在的股价。或者是有20%至30%的增速比较有保障，那么自然会有恐慌情绪。这几天上涨的个股也不少，像安旭生物收出20%涨停，澳华内镜、百诚医药、青海春天、健麾信息、交大昂立也有跟涨。

　　在带量采购成为常态、国内疫情又反复下，一些医药类个股基本面确实都在重塑。针对新冠病毒，也有世卫组织新冠疫情对应官员表示越来越多的研究表明奥密克戎毒株引发上呼吸道感染，而不是像新冠变异毒株那样引发严重肺炎，症状也比较轻。