刀锋：中央会议释放利好，央行新定调了，外资买入A股创纪录！

lameihua

　　周末有个股民的帖子火了：一位两个孩子的中年父亲，失业后去炒股，还借了亲戚20多万，好不容易凑够了50万。兴冲冲跑到了股市，结果被割了韭菜，年初50万亏到只剩12.9万，每天郁闷的只想大哭一场！

　　爱股君看了下他的操作，买伊利亏了17%割肉，买新能源三天没涨就跑了，买芯片股追涨5倍的士兰微和瑞芯微，结果亏了30%出来；买云天化最高点追进去，结果又亏了30%多！这也太“水逆”了，但这么倒霉并不意外，因为他一直在追涨杀跌，一会价投一会追热点，典型的韭菜式玩法。

　　实际上，他的悲剧不是因为炒股，而是失业后不去找工作，没有稳定的现金流维持生计，还找亲朋借钱专门去炒股，这胆子也太大了！他无疑是做错了，可以说错的离谱，但幸好只是几十万的损失，希望这位投资者可以重新振作！

　　A股就是这么神奇，每天涨停股票一大片，感觉每天都能赚钱，但你总是个例外。所以别高看自己，如果方向错了，你越努力死的越快！而借钱炒股是投资大忌，记住10个字：不借钱炒股，只闲钱炒股。

　　今年行情好不好？某财经网站调查显示，今年超过5成股民赚钱了，收益率超过20%达到了四分之一，看起来挺不错的。但券商内部的投资顾问透露，今年超过78%股民亏损，盈利的约只占一成，到底哪个才是真实的数字呢？

　　1、中央农村工作会议在京召开

　　会议强调，保障重要农产品有效供给始终是“三农”工作的头等大事，要下大力气抓好粮食生产，保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

　　点评：这次会议两大重点，第一，饭碗主要装中国粮，第二、扩种大豆和油料。这两个提法都是首次出现，对农业、种业板块都是利好，政策力度不小！

　　对14亿的人口大国，农业农村永远是热门议题！参照往年惯例，年底是农业密集的政策期。现在中央农村工作会议召开了，《种业振兴行动方案》估计很快出台，明年中央一号文件大概率也是提振农业，刺激一个接着一个。

　　A股的农业板块，是对政策事件很敏感的题材；随着政策蜜月期到来，农业股要开始起飞了？还是短线见高点了。个人偏向会有一波行情，而不是这么快就兑现！农业跟军工板块有点像，以前都是炒概念，现在资金开始押注业绩了。

　　2、央行最新定调！满足购房者合理住房需求

　　央行日前召开2021年第四季度例会，与三季度相比，对内外部环境、货币政策、政策工具、利率、房地产均有了新的提法。在货币政策基调上，提出“稳字当头、稳中求进，加大跨周期调节力度，与逆周期调节相结合”的表述！房地产方面，提出维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。

　　点评：周末的一个大消息，央行召开了四季度例会。主要说了两个方面：一是货币政策，要求加大跨周期调节力度，也增添了“稳定宏观经济大盘”的表述！说明2022年还是以宽松为主，有央妈的兜底，给大A吃了一颗定心丸。

　　二是关于房地产，再一次强调要健康发展，维护住房消费者的合法权益。房地产市场大概率要回暖了，近期行业利好不断，从高层表态房地产是支柱产业、到央行降准，加速放贷满足刚需等，房地产政策“纠偏”并未结束，房企将迎来大洗牌。

　　但炒房就别想了，什么叫合理的住房需求？炒房肯定不算吧。而且把房子定义为“消费品”，说明有涨有跌的，不可能永远都上涨！现在地产股机会大于炒房，整个地产链上下游、银行保险等金融股，估值有一定修复的机会。

　　对于利率，这次央行没提“推动实际贷款利率进一步降低”，而是换成了“推动降低企业综合融资成本”。前者指金融机构减费让利，比如过去2年银行给实体让利，现在要告一段落了！后者说明降息在路上，最快应该是明年一季度了！

　　3、大消息！ETF纳入互联互通达成共识

　　12月24日，沪深港交易所及中国结算宣布就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识！ETF纳入互联互通机制在望，两地互联互通机制再迎扩容，业内预计需约六个月时间准备。

　　点评：这个才是周末最大的利好。本轮市场的下跌，主因就是查假外资引起的，现在外资还没开始查。就放开ETF的互联互通，这是中国资本市场开放的一大举措，有利于吸引更多外资进A股！

　　大家都知道，沪股通是有门槛的，北向资金进来的主要是大资金或者机构。但ETF的互联互通，说明小资金也可以进行港股通交易，算是一种降低门槛了。

　　当然，各个板块的ETF中，龙头公司占比最大！比如券商ETF最大份额就是东方财富，新能源ETF最大份额就是宁德时代。真外资买小票并不多，长期受益的还是大公司，各行业的稀缺龙头吧，外资会不断买买买。

　　4、北向资金加仓A股破纪录超过4000亿

　　截至12月24日，2021年外资净流入A股4175亿元，大概率创年度新高。值得注意的是，2021年的4175亿元，是在MSCI、富时罗素暂未进一步提升A股的纳入因子的情况下实现的！它不是被动资金“无脑买入”的结果，而是主动资金增配A股，改变其全球资产配置格局的产物。

　　点评：2021年只剩下5个交易日，今年市场最大的亮点，外资净买入A股4000多亿。没有这大几千亿增量资金，大A可能跟港股一样惨了！所以，别笑话真的假的外资了，钱进来就是王道，这也是市场最大的遮羞布。

　　今年外资这么给力，一是国内资本市场持续对外开放，周末还传出沪市开辟国际板；二是国内经济稳健+疫情控制到位+A股估值不高，对外资自然有吸引力的！他们拿着一堆超发货币，买走我们的核心资产，这买卖确实划算啊。

　　而内资也是一帮软骨头，周五机构趁着外资休息，对新能源进行大血洗，宁德时代被干的鼻青脸肿。这又是想砸个坑出来，让外资下周来捡带血炒筹码吗？

　　过去4年外资净买入1.2万亿，如果算上盈利的话，至少是2万亿的级别！明年美股进入加息周期，加上敏感的国际环境，能否留住外资的考验来了。现在打击“假外资”，还有吹风国际板，就是一种未雨绸缪啊，你们懂的。

　　12月至今，外资买入前10的个股，有东方财富、中信证券、中国平安、招商银行等金融股，贵州茅台等白酒股，韦尔股份、用友网络等科技股。但光伏、新能源都绝迹了，年底市场风格真的变了？这个信号值得重视的！

　　5、国家能源局：2022年将出台《能源领域碳达峰实施方案》

　　在2022年全国能源工作会议上，国家能源局发布了明年能源工作的七大重点任务。其中，要加强政策措施保障，出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。加快实施可再生能源替代行动，重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域的技术攻关。

　　点评：周末关于新能源催化比较多，尤其2022年能源工作会议召开，对核电、可再生能源、海上风电、油气、储能、氢能等都有涉及，罕见两次提及氢能，这些就是明年的重点了。

　　但市场对这个利好买不买账？一方面，新能源是近期下跌重灾区，该消息有利于提振市场人气，对板块打打鸡血。但另一方面，新能源经过近两年的大幅炒作，目前想再整雄风，再次领涨的概率不大！

　　从细分领域看，资金对氢能和风电相对认可，尤其氢能源这块，政策一波接一波。但现在还处于瞎炒的阶段，接下来，真正产业链上龙头会表现。

　　6、顺鑫农业：明年起上调公司部分白酒产品价格

　　顺鑫农业公告，上调公司部分白酒产品价格，于2022年1月1日起执行。具体方案如下：42度500ml百年牛栏山白酒（福牛）上调20元/瓶；42.6度500ml百年牛栏山白酒（禧牛）上调30元/瓶；42.9度500ml百年牛栏山白酒（国牛）上调50元/瓶。

　　点评：年底消费股涨价凶猛，喝酒又打头阵了。顺鑫农业涨价20-50元/瓶，黄酒古越龙山宣布提价5%-20%，看这阵势，酿酒板块股还要涨啊！

　　从K线看，顺鑫农业是一只假白酒股，年内最高下来还腰斩了。手握低价酒的王者牛栏山二锅头，为啥股价这么惨？因为它业务太杂了，不只卖酒，还养猪，还有房地产，后面两个今年日子不好过，投资者自然不买账了。

　　从顺鑫农业、古越龙山、到五粮液、泸州老窖、古井贡酒等，小弟们蠢蠢欲动，都在各种花式涨价，只有茅台不为所动！茅大哥，你年前还会宣布涨提价么？

　　对大消费板块，最大的杀手锏就是涨价，涨上去就不会再降价，而原材料会降的，明年业绩应该要体现了！但对高端消费尤其白酒，消费税达摩克利斯之剑高悬，合适的时机肯定会出来的，这就叫共同富裕。

　　7、成渝共建西部金融中心：2025年初步建成

　　12月24日，央行，证监会等部门联合印发《成渝共建西部金融中心规划》，规划提出，支持成都稳步推进数字人民币试点，开展数字人民币研究及移动支付创新应用，拓展数字人民币应用场景。支持在重庆建设国家金融科技认证中心，探索建设重庆区域性金融科技监管信息平台。

　　点评：成渝板块近期利好不断，但上周已经提前异动，出了渝开发等几大妖股，其它个股也有所表现。所以这个消息更像是利好兑现，注意不要追涨了！

　　西部建金融中心，很多人觉得会不会搞个交易所，这个脑洞有点大了。中国股市不缺交易所，各种板也够多，主板、中小板、创业板、北交所等…这么多板还不够，还要来个新的？韭菜怕伺候不来啊。

　　另外，成渝本地的券商，金融企业，市值都不算太大，有可能被游资盯上。但连续性并不会太强，因为金融股是强者恒强，真要支持西部建金融中心，头部的银行券商杀过去话语权更大，本地小券商只能吃点残羹冷炙了。

　　8、第三轮锂盐涨价来了！有锂企收到30万元/吨的报价

　　近日，记者前往川西等地采访锂矿企业，获悉锂盐以势如破竹之势突破20万元/吨，直冲25万元/吨。最新情况是，已有锂企接到30万元/吨的报价。只要锂企总经理答应，以30万元/吨成交就是分分钟的事。有锂盐企业预计：明年精矿将迎来最紧缺时刻。

　　点评：锂矿从年初5万块，涨到现在报价30万，足足涨了6倍。期间经历了3波涨价，每一次锂矿股都大涨，但自从突破20万，市场就不买账了！现在大家反而担心，这么涨会反噬整个产业链，就像光伏硅料涨价下游都停工了一样。

　　而锂矿的定价权，不像硅料国内能调控，产能在国外你怎么管？只有一个办法就是不要了。或者找到利好替代品，比如钠离子电池，很多车企绝对会被替代的！对拥有锂矿的上市公司，这个消息算打了鸡血，股价会反弹一下。

　　但整个新能源产业链，周五宁德时代暴跌后，已经确认下跌之势，接下来市场会切换主线，不要再抱YYDS的幻想！A股没有永远的神，只会风水轮流转。

　　新能源这个大方向，长期的大趋势没变，但这两年涨幅太大了，短期需要先释放压力。接下来，去寻找明年高景气的细分行业，才有超额收益的可能性！

　　周末侃市：

　　周末大事很多，中央农村工作会议的召开，央行房住不炒再提，ETF要纳入互联互通，《能源领域碳达峰实施方案》将出台，成渝共建西部金融中心，锂矿报价30万元/吨，顺鑫农业涨价等，看起来利好偏多。

　　不过，外围疫情肆虐，各地连绵的雨雪，上周五新能源赛道股的崩盘，也给市场笼罩上一层阴影了。下周是2020最后的交易日，年底，月底，节前效应，资金面压力也会上来，国内大资金无心做多，很多人又悲观了！

　　爱股君倒并不慌，元旦前大反弹是不指望，但随着机构调仓基本到位，外资恢复进来，最迟下周二大盘会有起色！节前发个红包，也是一直以来的传统，值得期待一下吧。

　　当然，退潮期难度很大的，还是控制仓位和节奏，耐心等待为主。操作上，喝酒吃药的防御行情看起来安全，但不要去追了，一旦下周热点切换又要懊悔了！建议关注低位题材，比如新疆，绿电，元宇宙，周末都是铺天盖地的消息，不排除炒一把。

　　此外，四季报行情要来了，下个月会陆续公布四季报和年度预告，这个方向是年底必炒的，业绩预期比较好的，反弹修复会比较快 可以去挖掘挖一下。

　　作为一个南方人，今天在朋友圈看南方下雪，自己在北方只能做个观众。这种感觉就好比炒着A股，看着每天天天创新高一样，五味杂陈啊！

　　大学班花在朋友圈说，江南的雪并没有什么节奏，但它来了就来了。若生命是一场深情的旅行，那么雪，便是一生的执念，余生的风景！

　　好吧，啥都不说了，希望明天股市能涨涨，给我以温暖。还有5个交易日就到2022年了，如果没炒股，这会儿你该在哪里？