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安民:轮动行情与2022年资产配置方向

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发表于 2021-12-26 17:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这两天对市场影响大的就是宁王跳水。宁王背后是锂电池板块,整个锂电池板块中,有些代表性的股票是做头的感觉。当然,锂电板块在这里是否做头,现在还没有确定,后市自然当特别关注。

  近期的走势,就是锂电板块和光伏板块调整,这是前期最为强势的两大主力板块。与此同时,一些低位的板块在悄悄走强,比如养老概念880597,从低位起来已经一个半月了,再如传媒娱乐880418,指向影视音像880420,出版880419,广告包装880421。它们都受元宇宙带动,880748,元宇宙还带动了网络游戏板块880590。网络游戏和影视音像两块,前期是两市最弱的板块。传媒娱乐指数最高点在2015年6月15日,最低点在2021年10月28日。这个底一定是大底。

  前几个月中,我一直在强调高低切换,市场走到现在,总体形势已经明了,就是高低切换。明年投资,锂电板块、光伏板块一定还有牛股,但想大面积挣钱应该不可能,不排除这块会有相当多的公司腰斩。

  下面的时间,都很能说明问题。

  新能源车880951,是否见顶暂时不清,如果见顶,则顶部时间是2021年12月2日。

  锂电池880534,是否见顶暂时不清,如果见顶,则顶部时间是2021年11月30日。电气设备880446,2021年11月29日见高点,这个板块受锂电影响极大。

  氟概念880741,应该见顶。见顶时间是2021年9月23日。磷概念880715,同时从属于锂电和资源,见顶时间2021年9月16日。同一天见顶的,还有化工原料880336、煤炭880301。稀缺资源880505,2021年9月14日见顶。同一天见高点的还有稀土永磁880535。此前一天,钢铁880318、有色880324见高点。这些,从氟概念到钢铁、有色,都是典型的资源股,周期股,大宗商品对它们存在绝对的影响。

  多晶硅880536,光伏上游原材料,今年8月30日见高点;芯片880952,今年8月2日见高点;半导体880491,今年7月27日见高点。这三个指数都是前期的强势指数,还有前面的锂电和新能源车。从半导体开始,半导体、芯片、多晶硅、电气设备、锂电、新能源车,依次见到高点。

  医疗保健880398,2021年7月1日见到高点。

  医美880973,2021年6月1日见到高点。可见是医美和保健因素,影响了医疗保健见顶的时间滞后。

  银行880471,2021年3月16日见到高点;白酒880381和工程机械880417,2021年2月18日见到高点。银行好多大块头,白酒亦是,工程机械里有三一等,都影响大。它们决定了大指数的高点。上证50的高点正是2月18日,跟白酒和工程机械同步。家用电器880387,今年元月13日见高点。这里大家伙如格力、美的、海尔,对指数影响很大。食品饮料880372,2021年1月8日见高点。年初的下调,主要由这几个板块带的。

  保险880473,2020年10月19日见高点;医药商业880410,食品880375,2020年9月3日见高点。猪肉,2020年9月2日见高点。这一波的食品高点,由猪肉带动。保险和猪肉里都有大家伙,影响自然就大。

  水泥880346,2020年8月10日见高点;医药880400,2020年8月6日见高点;基因概念和生物疫苗,2020年8月4日见高点。水泥和医药里都有大家伙,基因概念引导了医药的这波见顶。

  超市连锁880408,2020年7月10日见高点,这几天有走强的意味。证券880472在7月9日见高点(但不是大顶)。

  机场880467,2019年9月26日见顶。疫情是2019年12月发的,它提前3个月见顶。

  这些说明了什么?说明高点是梯次见到的。并不像以前那样,大家一二三差不多同时见顶。

  所以,如果翻很多指数,会发现有的指数见顶了,有的指数见底了,过去齐涨共跌的现象,如今好像并不存在。

  所以还是要有分化概念。还是我几个月来一直强调的,用月K线图翻,一个个指数去翻,看哪些在高位,哪些躺在底下不动。在历史高位的,一定要看是否有成长性,后续如果成长性跟不上,一定要出来。在历史低位的,要注意找那些有成长性或者有价值的标的,寻机介入。2022年涨得好的,多半是半山腰的和在底部躺着的那些成长股。

  近期比较火的,电力和新型电力,绿电还没有涨完。环境保护里有不少好公司,定位很便宜,一二十倍的动态市盈率。绿电炒完了,就会炒它们,垃圾发电是能够提供稳定电力的东东,新能源中,它们不会被抛弃。大家如果要布局,纺织服饰、传媒娱乐、船舶、运输设备、纺织机械、农用机械、电信运营、公共交通、水务、供气供热、运输服务、铁路、公路、仓储物流、交通设施、路桥、港口、证券、保险、多元金融、建筑、IT设备、通信设备、软件服务、互联网等等。这些是从8803**起到880500结束的板块,后面还有很多,大家自己翻去吧。仔细淘,应该可以淘到好些不错的公司。

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