卡夫卡：聊聊我A今天这个奇葩的走势

lameihua

　　今天我A这个高开低走可以说非常狡猾。

　　我一大早特地发微博提醒了一下。

　　因为周末利空多余利好，降准可以看成是利好，但主要还是用于对冲到期麻辣粉的投放，当然了，麻辣粉有利息，降准释放的流动性是免息的。

　　恒大的事我认为以现在中国的软硬实力，当然能解决，对整体金融环境很难造成什么影响，但恒大不是一家恒大，而是恒大们，解决问题虽然有了新政策，但一样还需要时间化解。

　　所以整个市场还是偏悲观的，我还特地关注了下大宗的走势，一向非常强势的天然气，也没止住跌。

　　看看这走得，已经是连续第六天下跌了。

　　因为欧洲环保邪教过度蹦跶，天然气价格今年涨得格外疯狂，其中最开心的是能源大户俄罗斯了，欧洲的气主要是他提供的。

　　看看港股市场，也不好说啥了，房地产和互联网巨头联手杀跌，意料之中的事，所以我们就得问问自己，凭啥那么乐观。

　　我之前还跟很多人说，要是低开，像上周一那样可能还好了，为啥呢？

　　低开，甚至往下杀一下，把那些消极的情绪给消化一下，我A就能走出自己独立的走势，该咋咋地。

　　大家应该对中国经济有信心，如果以微观的角度来挑毛病，你当然可以说出一堆问题，但你站在宏观的角度来看，这一年来，我国的整体竞争力是在提升的，制造业基本能吊打国际同行。

　　之前我也听过很多客观批评中国制造的声音，一直都指着高端制造说事。

　　比如有人说波音、空客，我们比不了，现在波音已经被夸得进了ICU，就看能不能扛过去，整体民航技术没有什么进步，再加上华尔街这种猪队友加持，波音连基本的安全都不能保证，整来整去，变成没人敢用的高科技了。

　　比如有人说汽车发动机制造技术，我们一直没有能攻克技术难关。所以现在改电动车了。天天都是造车新势力入场，真的有几分当年各路好汉一起发力做手机的架势。中国制造帮特斯拉的老板马斯克当上了世界首富，顺带也提升了整个配套产业集群的发展，所以汽车发动机是问题吗？

　　比如有人说芯片制造。按照现在的形势看，多半连台积电也只能止步于5nm了，再突破，就要革新原料了，那么大家都变成了同一起跑线上。只要对手原地踏步，追上来并没有那么难的。

　　说到底，从前中国先进制造业为啥发展不起来，还是市场不认可，反过来遏制了技术投入，饭是一口口吃的，路也是一步步走的，时机到了，形势自然就不同了。

　　而且批评中国的声音未免有点太苛求了，中国之外都是外国，等于是大家都默认中国一家应该在所有方面，战胜所有外国同行。

　　好吧，这算是大家的志气，但换个角度看这个问题呢？假如你是外国某同行呢？有没有被一个庞然大物全面超过的恐惧呢？

　　这就是为啥最近那么多不友好的声音从国际上传来。

　　我记得中国很穷很弱的时候，到处都是国际友人，就好像你看到一个努力的小猫咪会觉得好可爱，好萌，因为根本没有威胁嘛，但你看到一个努力的猛虎，还没有被关在笼子里，你会觉得好可爱，好萌吗？吓尿了才是人之常情。

　　敌意有时候不是别人讨厌你，而是害怕你。

　　在这种环境下，但凡是国内有点什么风吹草动，一定会被有心的手拨弄得动静山响，为啥，人家害怕啊，天天就盼着你出事呢，没事也愿意给来个造谣生事。

　　到资本市场上来，因为美联储是实际的全球央行，华尔街掌控了全球各种热钱的流动，大量的经济学渣又全面接受了人家的罐顶，结果就是我A的情绪很容易被外部影响。

　　好事未必能大涨，有点风吹草动就很容易跌。

　　当你理解我A的特色以后，再看今天大盘的走势就会觉得很奇怪了。

　　从外部看，美股已经走出了一波明显的跌势，周五又是纳斯达克领跌，中概股集体芭比Q。

　　房地产企业债务违约还在持续发酵中。

　　美国上市的ETF里，做空中国的指数怒涨，看多中国的大跌。

　　当然，我A有它的独特性，往往外部只能影响开盘那一刻。

　　正常来讲，开盘低开，下杀一波，然后在某个有明确利好预期的产业板块的带动下，组织一波反弹，这是比较靠谱且合理的。

　　当然，在这个反弹里，大金融也可以起一下作用。

　　但今天的牌面古怪在高开，高开低走也很正常，毕竟有降准的利好，但古怪的是券商板块一波爆拉指数，而前期热点却几乎全面下跌。

　　这就不可思议了。

　　我说过，我国经济的优势在于产业集群，劣势其实还是在金融上。

　　倒不是说华尔街做金融的有多高明，而是我们这里大部分人都是被罐顶的，早就被人家塞了好多私货砸晕菜了，就有一种盲从在里面。

　　这时候如果是产业板块带头，那是好事，说明资金在干一些独立自主的操作，但券商狂拉，这是几个意思？

　　再看前期虚高的板块都在被砸，那只说明一个问题，券商在打掩护，掩护什么？

　　我在微博上说了，这个时间，这个情势，拉券商就像打地鼠，哪个起来了，资金就砸谁。

　　我之前一直在说，这个月市场挖坑是很正常的事。

　　但是呢，坑怎么挖那是大有讲究的，假如站在火星角度来看整个地球范围内的经济运行情况，中国肯定表现最优。

　　尽管你们从微观角度很容易挑出毛病，但大资金没空跟你讲微观。

　　钱不缺，最不缺的是热钱。

　　新冠新变种现在被全球媒体各种热炒，这其实又是在杀流动。

　　日本、以色列这些地方不是又封国了吗？

　　假如大家看各国从前躺平的玩法，再看现在装作如临大敌的玩法，且从一线患者反馈的结果看，那就更奇怪了。

　　杀完流动性，大宗倒是都回调了，这最符合谁的需求？

　　其实越是杀流动性，越是能体现中国的优势，因为我们一直在强调动态清零，严管控是常态。

　　这回挖坑的话，真正下一波的优质资产，其实未必能被砸下来多少，很简单，热钱也有避险的需要啊，就看最近这段时间，包括今天，北上资金都在疯狂流入，今天也超过了40亿。

　　我A又要玩跷跷板了，有些票是借着这个机会出货。

　　搞一下券商吓唬人，然后资金看起来又特别踊跃，那么你觉得一般短线客会去干啥？买入被砸下来的所谓热点票啊，抄底啊！

　　很好，筹码给你了，结果参考今年的白马们。

　　实际上资金狡猾狡猾的，边挖坑，边加速换仓。

　　今天走的太好玩了，其实大A整体都算很强的了。