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明哥在路上:3件啼笑皆非的事情

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发表于 2021-11-24 18:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不得不说,从周末到今天,看了3场有意思的事情。

  1

  今天是见证A股历史奇迹的一天。

  宁德时代,股价大涨+6.57%,市值突破了1.58万亿,正式超越「工商银行」的1.55万亿,位居A股第二。

  虽然前面还剩下一瓶白酒,但是让一家制造业公司,而不是金融公司,站到了全市场第二的位置,依然是历史性的时刻。

  于是,市场在欢呼,终于有一家能够代表中国制造、科技的企业,把代表金融业的工行、招行、农行、平安等全部甩在了后面,也早就把代表地产的其他公司甩在后面。

  于是,有人开始了想象:排在第10-20名的比亚迪、隆基股份、美的集团、海康威视、迈瑞医疗等具备科技含量的公司,会集体扛过革命的枪,把A股整体塑造成为科技、消费占主体的市场结构。

  这当然是种美好的期待、想象。

  这里就不得不揭示下,今天的宁德时代,股价为什么大涨了。

  因为,在过去的很多年里,中证指数公司编制沪深300指数的选股规则是:

  上海交易所的所有股票、深圳交易所的主板股票,上市时间超过1季度(如果上市以来日均总市值排在前30位则不用等待);

  上海交易所的科创板:上市时间超过1年;

  深圳交易所的创业板:上市时间超过3年。

  也就是说,哪怕宁德时代的市值接近1.59万亿、迈瑞医疗的市值超过了4474亿元,早就牢牢地掌控了创业板指的走势,却依然入选不了沪深300指数,因为上市时间不够3年。

  真的是连小弟科创板都不如。

  所以,在过去的几个月里,不停有人给中证指数公司写邮件、公开喊话,必须修改指数编制规则,因为这完全不公平,也反映不了市场的全貌。

  终于,这个周末,中证指数公司终于公开回应,修改了沪深300指数的编制规则:创业板股票上市满1年,就开始纳入候选股票池,进行其他规则的考察。

  根据中金公司的预测,规则修改后,沪深300指数最新一期的调整变化有:调入创业板的有宁德时代、迈瑞医疗、安克创新、康龙化成、爱美客、卓胜微、金龙鱼,等,它们会挤掉老态龙钟的其他成分股。

  A股市场上的指数基金中,最主流的是宽基的沪深300指数基金,一旦指数公司11月26日正式公布调整名单、12月13日开始实施后,所有的沪深300指数基金,就必须同步调整持仓结构,按照目标权重比例,买入宁德时代的股票。

  我估算了下,这大概会带来90亿元的被动买入资金,大致相当于近期每日的成交额。

  也就是说,假如市场上所有的买家突然消失,专门让指数基金来买,需要买1个交易日才能完成。

  但实际上,这是额外的买入力量。

  所以,被指数纳入,会带来临时性、一次性的买入力量,助推股价上涨。和基本面无关,完全是一次性的事件驱动的行情。

  聪明的投资者,会比指数公司公布的时间更早,埋伏进去先买入,坐等指数基金抬轿子。

  这就是今天宁德时代股价大涨的原因。

  市场上的大多数人,包括很多主动管理型基金的基金经理,可能都没意识到发生了什么,跟涨买入,买不到宁德时代,就买锂电池行业的其他公司、光伏产业链公司,看到创业板指涨了,就买其他权重行业:半导体。

  这就是创业板指,大涨+2.54%的原因。

  当你知道内情后,是不是会忍不住笑出来?

  只要把时间拉长,额外买入的资金,会在短期收益短线后离场走人,公司股票会继续回归长期靠基本面驱动、短中期靠政策、景气度驱动的走势。

  2

  虽然明哥在公众号、雪球上,很早就提醒了,中远海控,是个强周期性的公司,但是太多散户被之前几十倍的上涨蒙蔽了双眼,眼睛看得很短期。

  疫情一旦结束,国际海运价格回归常态,这家公司会重新进入亏损的周期低谷很长时间。所以哪怕业绩还没开始下行,股价已经从高点-40%了。

  让我觉得匪夷所思的事情是,上周,在各大财经社区,在一个名叫@红领巾传奇 的散户领头人,公开了两份对公司的提案:

  《提案公司重新修订中远海运控股股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报计划》;

  《提案回购H股、A股》。

  他们的主要意图是,公司这两年赚了太多钱,2021年前三季度净利润为675.90亿人民币,如果能够分红给股东、回购股票并注销,股价肯定能重回上升通道,提升公司形象。

  现在收集的票数还不够,但是就算达到了提案门槛的3%比例,在大股东面前也少得可怜,毕竟这是国企、央企!

  管理层不像这些短线股民,可是经历过国际航运业的多轮周期,不但见识过特殊时期天天数钱的好日子,也经历过一年亏几百亿的艰难时期。

  现在不把航运牛市顶部赚来的钱,好好存着、去投资,而是分红、散出去,以后熊市来了,指望谁救它呢?

  国有企业上市后,少数几个管理层人物根本没有决策的权限,来决定如何分配利润,只有处于绝对控股地位的大股东才能说了算的。

  所以,这些散户的股东意识觉醒了,对于提高中国A股市场投资者的权益意识,是有很大帮助的,我们得鼓励;

  但是,身在这个环境里,明知更好的做法是改变不了上市公司就改变自己,却非要飞蛾扑火,爱上一个强周期性公司,那就太对不起自己的钱包了。

  3

  依照惯例,根据主流财经媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。

  1、第3件让人啼笑皆非的事,来自于网红公司:格力电器。

  公司终于决定,将单双休工作制调整为双休工作制;实行双休工作制后,取消所有加班,对于确实有加班需要的,由部门申请,报主管公司领导批准,并报企管部门备案,后续由本部门安排调休。

  我们才知道,原来以前一直是违反劳动法的大小周加班模式。

  这可不是创业公司,而是几十年历史的,传统家电行业的全国第二大公司!

  真是无语了。

  如果是强制加班模式,过去2年的业绩都倒退到2017年了,可想而知,取消加班以后,回归人性模式,业绩又会怎么样呢?

  2、全世界市值排名第一的科技公司:经过几个月以来的内部薪酬争议后,公司发布员工备忘录,宣布员工有权讨论工作条件、薪酬。该备忘录告诉员工,他们有权在外部讨论他们的工资并表达他们的担忧。8万名员工可以通过内网访问该备忘录。

  公司称:  我们鼓励任何对此怀有疑虑的员工以自己认为最舒服的方式提出来,无论内部还是外部皆可。

  这让那些严格禁止员工之间互相打听薪资的公司,情何以堪呢?

  谁说知道别人的薪资之后,会打击员工的积极性,会引发不平衡情绪呢?

  这一举措,就如同2020年疫情发生之后,世界一流的诸多科技大公司,鼓励员工居家办公,甚至在疫情结束之后,成立了永久居家办公职位,一个员工可以永久不在公司的办公楼,一直线上沟通和工作即可。

  这让那些动不动鼓吹加班、996模式是员工福报的互联网公司们,情何以堪?

  3、头部经济体的现任央行主席,被高层释放提名信号,将继续连任。这打消了市场前段时间的疑虑,外界情绪非常振奋。

  市场全线大涨,纳100指数的实时涨幅为+1.08%。

  看来,明天我国的纳指ETF(513100),又要高涨,再创历史新高啦!

  最近天天数钱的日子,实在太爽啦!

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