明哥在路上：完美的利空。会是又一次滑跃起飞的起点吗？

lameihua

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　　在前天的文章《真正的硬核科技，能打！》里，我曾经说过：

　　我内心是宁愿纳斯达克100指数，调整得更加充分，时间更长点好；

　　这样才能原地消化可能从任何角落冒出来的利空因素，相当于为高速行驶的列车更换发动机组，年底前再来一波气势如虹的主升浪。

　　当时我无法预测具体会发生哪种利空因素。

　　但是在点位越涨越高的情况下，所谓的利空因素的门槛，会变得越来越低的。

　　一点风吹草动，放在平时出现，都不会对市场走势造成冲击，但是在市场依靠一轮显著的主升浪，屡创新高、气势如虹的背景下，就不一样了，很容易引发一次大调整。

　　果然，美国劳工部周三公布了月度的通胀数据：10月消费者价格指数（CPI）同比大涨6.2%，远超预期的5.9%和上个月的5.4%；扣除波动性大的食品和能源价格，只计算核心CPI，也同比增长了4.6%。

　　市场正需要一个理由，来做技术性的调整。

　　它就来了。

　　正好老调重弹！

　　市场就很容易联想到，这份数据可能给美联储施压，逼迫他们比原来计划的时间要更早地重提加息，加快收紧货币政策。

　　所以，美元指数暴涨到了95，几乎接近于2020年1月份，疫情之前的位置了！

　　虽然道琼斯指数，下跌幅度只有-0.66%，纳斯达克100指数幅度则是-1.44%。

　　这都是在反映市场对美联储可能提前加息的担忧。

　　但是，正如过去2年中发生的多次类似场景一样，随着全球疫情的消退，更多国家经济复苏，最终通胀会趋缓，顶尖科技公司业绩继续高歌猛进，市场对通胀维持、加息的耐受力，会越来越强。

　　最终，等到2022年底，或者2023年初加息时，市场会维持它本来的走势，不受影响。

　　如果你不相信的话，请想想上周，美联储宣布结束量化宽松措施、Taper落地时，纳斯达克板块哪里还有之前惊弓之鸟的表现，直接暴力拉升，庆祝靴子落地。

　　市场虽然不是简单重复，但是太阳底下从来没有新鲜事。

　　此刻的美股开盘了，纳斯达克100指数，+0.62%涨幅。

　　我国市场的纳指ETF（513100），也进入了完美的加仓窗口。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、Elon Musk说到做到。

　　根据美国证交会的文件，他本周累计出售逾450万股特斯拉的股票，估值约50亿美元。

　　其中，周一出售的约10亿美元左右市值，为9月14日计划出售的一部分；周二和周三累计出售359万股，估值40亿美元，为上周六在社交媒体上承诺出售股票后的份额。

　　按照他在社交媒体上的承诺，出售其手中的10%股票，即1705万股，那么还需出售至少1250万股。

　　2、房地产行业融资、个人住房贷款业务审批的政策，边际放松的信号在继续释放。

　　央行总行召开会议，对商业银行进行了窗口指导，三条红线的指标可能要做微调，开发贷与个贷也要上量，存量项目银行可展期、不降级。债务融资工具，也可能会适度放松。

　　几个月的时间，地产人、银行人、经纪人、业主们，仿佛经历了几个轮回，恍如隔世。

　　千年的铁树开了花。

　　万科A，股价上涨+9.54%，逼近涨停；

　　融创中国，股价上涨+8.44%。

　　连依附于房地产行业的建筑材料行业、家电行业，也与有荣焉。

　　海螺水泥，股价上涨+5.86%；

　　东方雨虹，直接涨停；

　　美的集团、老板电器，大涨；

　　连陷入重重危机的格力电器，居然也+4.18%，顺着大势上一回岸。

　　但是我依然要说的是，这明显是一次回光返照。

　　现在即使把去年以来的融资、信贷政策全部推翻，按照现在老百姓的购买能力、各行业的萧条状态，以及悬在头顶的房地产税预期，也完全足以决定房地产行业走向未来的末路了。

　　刮骨疗毒，目的是为了治病救人。

　　如果每次有阵痛来临，忍不了，又注射强心针续命，只会让病人病入膏肓，到最后，医术再高明的医生，都回天乏术。

　　对房价的迷信，开始彻底打破。

　　3、知名私募基金高瓴资本，在2019年以46.17元/股价格（约416.6亿）转让总价拿下格力电器15%股权。按照最新价计算，高瓴资本浮亏幅度近25%、浮亏额逾百亿元，这还不算其中约有一半资金，是向银行贷款的，要支付贷款利息。

　　在股市里投资，盲目相信大机构的操作，很可能掉进坑里去。

　　坚持自己的独立思维，很重要。

　　这是明哥笔耕不辍，日日和你秉烛夜谈，传递给你的投资价值观。