刀锋：中央大消息来了，宁王又被券商吹捧，元宇宙彻底火了！

lameihua

　　今天立冬，除了北京的大雪，满屏都是庆祝EDG夺冠的，直接上了热搜第一。夺冠后粉丝们陷入狂欢，男生宿舍热闹的像过年！年纪大的表示不好理解，为什么朋友圈会被这种新闻刷爆，感觉中国女排夺冠都没怎么热闹。

　　有人调侃，什么是代沟？就是昨晚男生宿舍集体狂欢，宿管阿姨跑过来问：是台湾统一了吗？有的还以为楼下地震了。

　　很多的年轻人，以及基本不玩英雄联盟的中年大叔大姐们，为何也在那边大肆庆祝EDG夺冠，甚至熬夜看直播呢？其实这是一种精神的寄托，因为疫情这两年，大家生活太压抑沉闷了。

　　元宇宙和电竞，于是成了新的精神图腾。有一个数据是，中国游戏用户数6.67亿人，意味着接近50%的国人玩游戏！年轻人玩游戏电击，大概约等于中老年人玩麻将，已经是一种生活方式了。

　　这次EDG夺冠，也得到官方的力挺，央视转播，央媒也发声祝贺了。要知道，央媒曾经把电竞打成“精神鸦片”的，所以（包括网络游戏）要松动了吗？

　　之前元宇宙刚火那会，很多人充斥着讽刺，嘲笑，谩骂…不理解，不接受，不包容！但随着元宇宙概念火爆，不少人的信仰又改变了。纷纷在问，明天电竞概念、网游概念、元宇宙概念，还能去追吗？

　　现在市场新的口号，错过了区块链、错过了数字货币，错过了新能源革命，就不能错过元宇宙，它能改变你的命运。虽然最后大家会发现，韭菜依然还是韭菜。但对于新热点新事物，大家永远积极参与，永远热泪盈眶，这就是宿命！

　　1、中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见

　　中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。意见指出，处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。

　　点评：最近每个周末都有重磅利好文件发布，上一次是2030前双碳顶层设计，今晚是打好污染防治攻坚战。主要还是关于碳中和、碳达峰的内容，市场有点审美疲劳了，明天会不会打鸡血呢？完全看资金的态度。

　　爱股君看了下，主要有三大亮点：

　　一是首提“增气减煤”，结合周末多地暴雪，周一看天然气板块的表现；

　　二是强调氢能，明确推动氢燃料电池汽车示范应用，燃料电池概念又上风口；

　　三是首提征环境保护税，这个类似房地产税，真要实施力度会很大的。

　　2、辉瑞新冠口服药来了 降低住院或死亡率89%

　　辉瑞宣布了其在研的口服新冠候选药物最新研究结果，结果显示，可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率，其中，治疗组住院或死亡率为仅为0.8%，安慰剂组住院或死亡率则为7%。

　　点评：美股周五又创了历史新高，不服不行啊，随便一点利好刺激就大涨！这次是辉瑞口服药有效率达到89%，非常高。这玩意如果敞开供应，再加上疫苗的普及接种，相当于把新冠变成感冒，吃点药就好了。

　　辉瑞的这个利好，加上美国非农数据超预期，刺激经济重启概念股大涨，美股航空、酒店、娱乐等板块纷纷大涨，大A相关板块也可能跟随。但对疫苗板块是利空，美股疫苗股已经全线大跌，明天沃森生物、智飞生物、复星医药估计也要被锤了，医药相关股票也可能受挫，短期要注意风险！

　　很多人觉得，美股牛是因为放水，美联储的呵护，全球资金都在炒美股。这种种的因素，确实是长牛的推动力，但绝不是主要原因。如果放水就能长期牛市，但大A也可以做到，但为什么不行呢？

　　归根到底，还是人家公司牛，辉瑞、默克把新冠变成感冒了，咱们的药企谁能PK？新能源汽车特斯拉一骑绝尘了，比亚迪还没走出国门。脸书百亿美元打造元宇宙，咱们的天下秀和中青宝，真能一战吗？

　　A股虽然只有3000多点，但除了银行地产这些，大部分股票比人家贵，去对比美股就知道了。大A雄不起来，说白了还是经济结构的阵痛，我们转型还需要时间。

　　3、巨头扩产潮！万亿宁王出手150亿 亿纬锂能砸钱300亿

　　在订单爆发性增长的机遇下，电池巨头掀起了一场扩产狂潮。宁德时代周五公告称，拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期），总投资不超过80亿元；拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目，总投资不超过70亿元。

　　同时，市值2100亿的亿纬锂能传来了大扩产的消息。其公告称，计划在荆门市完成固定资产投资305.21亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的动力储能电池产业园项目。

　　点评：周末宁王连出两个利好，一一是拟在贵州、福建投资不超150亿二；是长安汽车阿维塔增资扩股尘埃落定，宁德时代拿到23.99%的股权，要“正式”造车了！

　　而2000亿的亿纬锂能，也计划砸钱300亿，建设动力储能电池产业园项目。种种迹象表明，新能源依然是A股最热的赛道，巨头们疯狂的扩产，市场资金不断的涌入。两大巨头的扩产，利好锂电池上游，整车公司，储能等板块，看能不能打鸡血了。

　　最近整车公司比较活跃，上汽集团周五还涨停了。但锂电池上游跌跌不休，自石大胜华高位崩盘，永太科技、湘潭电化、丰元股份等前期强势股纷纷破位，连恩捷股份、云天化都扛不住，有加速下滑的迹象，明天能否重新崛起呢？

　　锂电池炒到现在，很多都是10倍股，虽然业绩还在持续增长，但风险也随之而来！一旦业绩增长被证伪，或遭遇“黑天鹅”事件，对股价会带来巨大的压力，隆基股份就是就是一个例证。所以对破位的高位股，抄底还需要谨慎。

　　4、深交所：本周对涨幅异常的“中青宝”进行重点监控

　　深交所表示，11月1日至11月5日，共对40起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常“中青宝”进行了重点监控，共对12起上市公司重大事项进行核查，上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　点评：周五中青宝尾盘大跳水，从+14%到差点翻了，应该有交易所监控的功劳！虽然两大龙头中青宝、天下秀掉队，但后排的佳创视讯连续3个20cm，扛起来整个板块的大旗；元宇宙人气依然爆棚，炒作很难一下子熄火。

　　周末元宇宙利好还在发酵，1、华为发布“星光巨塔”发力元宇宙；2、字节跳动方注册pico元宇宙商标；3、罗永浩称下一个创业项目是元宇宙；4、央视发文关注“元宇宙”概念火了；5、EDG夺冠也间接刺激元宇宙。

　　但也有几大利空消息，三连板易尚展示大股东股权被司法冻结，“中青宝”被重点监控，盛天网络、佳创视讯收到关注，很明显，监管层给元宇宙概念降温！

　　随着舆论继续发酵，多空的交织，明天元宇宙可能是阶段情绪高点，应该还没到头。但如果你手头没有元宇宙股票，别盲目追高所谓的龙头，要小心吃面。

　　大A的尿性，一个新题材横空出世，一般第一轮吃肉，第二轮喝汤，第三轮就要注意风险了，而现在已经第二轮了。虽然还会惯性冲高，但是参与性价比已经不高了。

　　5、狂砸“铁公基”！美国通过8万亿基建法案

　　美国当地时间5日晚间，美国众议院通过了1.2万亿美元的《基础设施投资和就业法案》，接下来将交由总统拜登签署成为法律。其中明确指出1100亿美元用于道路和桥梁、390亿美元用于公共交通、660亿美元用于铁路、550亿美元用于污水处理设施等。

　　点评：美国创新高之际，拜登政府再出利好，众议院通过1.2万亿美元基建案，折合人民币8万亿，是咱们当年4万亿的两倍。如果再加上投资的倍乘乘数，这个规模相当庞大的。这意味着，老美要搞基建大潮了。

　　过去几十年，中国一直拼命搞铁公基，老美一直在打仗和发展科技；现在感觉要倒过来了，我们大力发展科技和军事，老美要搞铁公基和民生了！此前，拜登公开多次表达了中国基建的强劲和领先，也心心念念要玩大基建，现在终于得偿所愿了。

　　周期股最近跌幅很惨，天天被发哥利空爆锤。但周末两大利好，老美通过8万亿基建法案，商品期货集体反弹，钢铁、水泥、有色、玻璃（煤炭除外）等周期股，是不是机会又来了？而重工、挖掘机等基建概念股，也该触底反弹了。

　　当然，现在只能按超跌反弹去做交易。周期股总是太情绪化，不是涨过头，就是跌过头，现在还在下跌趋势中，只有反弹没有反转！所以反弹是卖出机会，千万别做反了。

　　6、国家电网：电网安全稳定运行供需恢复常态

　　据国家电网官方网站11月7日消息，目前，国家电网经营区域电力供需形势恢复常态，保供电保民生取得阶段性成效。电煤供应明显增加！公司经营区电煤库存回升至9932万吨，电煤可用天数回升至20天，并网发电能力明显提高，电力缺口明显缩小。

　　点评：煤炭价格刚打压下去，现在缺电也基本消除了，还是咱们国家厉害！这么重大的民生问题，这么快就供需常态化了，真是让人欣慰。看好四季度经济增长，可以甩开膀子干了。

　　对电力板块来说，这无疑是一个利空。这一轮炒作就是缺电引发的，现在要打回原形了，而随着煤炭价格走低，电价上浮也不会那么容易的。总之，电力还是看新能源板块，风电、储能等有政策支撑的，接下来还会朝着新高去进发！

　　7、多家百亿量化私募集体重挫 有指增产品现历史级回撤

　　本周头部量化私募集体回撤，指数增强型产品更是成为“重灾区”。某券商数据显示，本周量化私募指数增强型产品（中性策略）超额收益集体为负，其中中证500指增产品更是重灾区，头部量化私募没有一家取得正向收益，过半数本周净值下跌超过1.9%。

　　点评：量化基金之前猛如虎，现在却亏成狗。主要是被针对了，他们喜欢技术面和题材选股，玩追涨杀跌，中小盘股是主要选股方向。但很显然，自从周期股高位闪崩，题材炒作熄火后（本周元宇宙爆起），量化私募就不灵了，甚至造成一波局部小股灾！

　　目前看，量化基金被监管层重点照顾，要求每个月都上报持仓情况，目的就是防止过度投机，来回割韭菜。所以近期股市最热有所回暖，但是成交量一直上不去，跟量化被打压有很大的关系。

　　看起来这是坏事，但减少机器人割韭菜，大家都能回归以前的玩法，市场也至于那么极端。近期的元宇宙大热，但是很少见到量化的踪影，大游资也回来了，重新夺回市场话语权！

　　当然，量化私募不会消灭，规模还在不断扩大。最近数据显示，百亿私募扩容至100家，其中量化私募25家！这么多钱涌入，因为高净值人群财富管理需求旺盛，这和房价不涨、实业难赚钱有一定关系，总之，资金还在流入股市的。

　　周末侃市：

　　周末一件奇葩事，马斯克在推特上发布了史上最贵的投票，打算卖出持有10%特斯拉股票 ，网友支持的话，他就去干！

　　现在已经200多万网友投票，将近55%的人支持他卖，45%的人反对，全是看热闹不嫌事大…但要知道，这些股票市值1600亿，真要抛售的话，特斯拉股价能撑得住吗？

　　马斯克真会玩，1600亿由网友来决定，还是第一次看这么疯狂的。世界首富的脑回路果然清奇，连减持套现都套路满满，拿网友来当幌子！一旦特斯拉股价大幅波动，不但会影响美股，对A股相关板块也会带来巨震，拭目以待吧。

　　当然，国内券商并不惧怕，东吴证券又吹宁德时代，给予22年80倍PE，对应目标价825元，继续强推！也就是说，宁王还有30%上涨空间，你信不信？

　　整体来看，周末消息面很多，虽然外围不断新高。但大A却迷失3500，让人有点失望！市场也颇多利空，央行货币持续回笼，中移动500亿大抽血，重要会议前夕的观望情绪，量化私募新一轮监管，周期品遭强力打压…

　　题材上，元宇宙在美股也成为大风口，周末被央视重点关注，EDG夺冠刷屏，或刺激游戏和电子竞技板块。辉瑞特效药，新冠变感冒，有望刺激航空旅游；大消费涨价+囤货利好，这些是下周反弹的主力军。

　　热门赛道板块中，光伏遭利空打压（比如隆基被欧美打压），锂电池上游明年有降价预期，唯一强势的细分主线风电，但短线涨幅也已经很大！但周期股有利好消息，看下周能否刺激上涨了。

　　周末北京下雪了，比以往来的更早一些，都是瑞雪兆丰年。作为散户，那就造造行情吧，下周真该反弹了，不然丢脸呐！