刀锋：隆基股份证实了利空传闻，今晚一件大事要发生！

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　　今天指数虽然爆弱，但个股表现回暖了，两市上涨2958家，下跌只有1409家，中位数涨幅0.58%。大盘抗住了宁王+隆王+茅王联手砸盘，尤其隆基股份大跌9%，成交了187亿，一度造成市场的恐慌。但大A午后还上演V反抽，表现也算顽强了！

　　市场最让人懵逼的，就是5000亿光伏茅意外闪崩。刚刚才创下历史新高的隆基，缘何突然大跌？有消息称，美国要对隆基股份下手，相关产品可能在美国海关被扣留！公司在美洲业务占营收比例约为15%，如果传言是真，短期影响确实比较大。

　　但作为世界最大的光伏组件龙头，隆基有能力应对这个挑战。中国光伏产业全球最强，美国想搞碳中和，离不开中国的产品。他们本土出厂不超过市场份额的15%，如果不要隆基的产品，这么大的缺口难道还要凭空而来吗？所以就算被制裁扣留了，相信我们最终能够“获胜”的。

　　而且，隆基又不被卡脖子，不管是技术还是市场份额，都掌握在了自己的手里面，美国的制裁根本就不怕。说白了还是我们光伏太强，现在全世界都在发展新能源，但无论是光伏、风电，中国都处于世界前列！老美怕被我们“卡脖子”，所以借机搞事了，这是不可避免的。

　　但面对全世界的装机潮，国内光伏、风电企业的机会是星辰大海。制裁并不会影响出口，原因很简单，你看不惯我，但又干不掉我，我成本做的还比你低，我竞争力就是强，你拿什么跟我比呢？光伏是一个充分竞争的市场，中国制造又好又便宜，这种优势几乎不可撼动！

　　对于传闻，隆基也公告回应了，证实有货物被美国扣留。但这批货只占公司去年出口美国销量的1.59%，其它的发货仍在正常进行！一句话，影响肯定是有的，但没有市场反应的那么大，明天股价理应要修复了。

　　从龙虎榜看，今天外资狂抛超过16亿，内资三机构合计买入7.26亿，卖出8.31亿元。说明是外资砸盘的，它们确实有信息的优势，所以先跑为快！但说实话，中国企业组件被扣押也不是第一次，之前天合光能也被扣押过一次，但不影响人家股价创新高的。

　　今天资金从光伏茅跑，根本原因还是涨多了，再加上高管减持，不砸你砸谁？A股向来就是名利场，涨时都一窝蜂，恨不得吹到天上去，稍有风吹草动就变脸。但跌几天会发现，该涨依然还要涨，更多的是情绪在作怪！

　　总之，拿出我们的自信来，想想前几年贸易摩擦，美国制裁的公司多了，但回过头看，我们要感谢老美帮忙选股！这次他们又耍流氓，竟然搞光伏了，但光伏现在我们是世界第一，美国想绕过我们发展光伏，几乎不可能，千万别怂。

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　　最近A股是猫一天，狗一天。昨天大跌，按照以往的尿性，今天应该有个小反弹。结果反弹没等来，3500点还失守了！作为对比，美股近15个交易日涨14天，连创历史新高；A股近7个交易日跌了6天，每天缠绵向下，挺无语的！

　　当前市场最大的尴尬，还是资金面不够充裕，没有新增资金。公募基金发行不畅，没有新基民，也没有新股民，唯一的增量是量化私募！但自从被窗口指导后，量化这两个月也不太灵了，很可能收缩了规模，降低了交易频率。

　　反应在盘面上，就是高成交量的新能源大票，越来越涨不动了。除了宁德时代，锂电池其它环节都是跌跌不休（西藏矿业从最高价86跌到了50），这两天，磷酸铁锂也撑不住了，磷化工板块重挫，最牛赛道每天都有分支在掉队。

　　可以说，当前的资金面，只能支撑新能源大板块的一两个小分支，已无法推动整个板块阔步向前。所以最近市场不玩新能源，改玩元宇宙了，这种不大不小的新题材，跟资金面的现状比较匹配！今天佳创视讯直接20cm涨停，天下秀底部起来已经4个板，中青宝也再创新高，个股表现超出了预期。

　　元宇宙的催化因素还是因为脸书的改名，资本市场掀起了一股“热潮”。此前，国内外互联网巨头都在押宝，字节跳动、腾讯纷纷重金入场，其中字节跳动花90亿收购了一家VR公司，确实够土豪！

　　很多人对元宇宙的理解，是《头号玩家》这部电影，只要穿戴所有的虚拟设备，就可以进入一个无所不能的世界。但更多人的接触，是一位名叫柳夜熙的博主，一条视频两天内圈粉180万，当美妆遇上元宇宙，或能够真正打破现实世界与互联网的次元壁垒，你们觉得呢？

　　有人认为，今年是元宇宙的元年，其带起的潮流和对经济社会生活的影响，不亚于新能源车。但刀锋觉得太乐观了，元宇宙离落地都还挺远，目前国内能打的，也就字节跳动和腾讯，其他公司基本没戏。大A的元宇宙概念公司，更多的是蹭概念，跟着炒作可以，但潮退了记得及时下船！

　　除了元宇宙，今天食品涨价+抗疫物资涨幅也不错，一方面是疫发反复的炒作，另一方面是“抢米囤油”的发酵。板块又处在相对低位，所以资金抱团了。

　　这一轮疫情扩散挺厉害的，全国有3个高风险区，46个中风险区，各地抗疫形势也有点紧张。但刀锋相信，控制住只是时间问题，钟南山也给大家吃丁定心丸，说一个月可以控制住的！

　　所以，本质上还是炒作情绪，另外就是炒通胀预期。但要相信，我们国家的防疫和抗击通胀的能力！如果煤炭等涨价打下来了，食品涨价可能被监管的。

　　整体来看，今天涨得好的板块，包括煤炭、养殖、房地产、元宇宙、新冠检测等板块，它们有个共同的特点，就是处于超跌或者低位！说明近期市场缺乏主线，资金也偏向谨慎，配置也更多的从防御入手。

　　明天有两件大事情，大家需要注意一下：

　　第一，明早凌晨两点美联储将公布利率决议，之后鲍威尔将召开新闻发布会，看关于缩减购债如何表态了；第二，明日中移动IPO上会，到时看是否过会！

　　从明天开始，市场迎来11月的政策周期，美联储会议、CPI、社融数据、六中全在一周内陆续兑现！随着靴子的落地，大A变盘方向也会来，拭目以待吧。