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德小财:上市1秒,就破发了

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发表于 2021-10-25 20:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,今天是10月25日星期一,财哥又和大家见面了。

  新能源板块再度大涨,先看看整体新能源现阶段的逻辑更新:

  1.整车

  下游看,随着海外疫情边际改善,缺芯最差时候预计已过去,芯片供应及涨价有望缓解。另外考虑明年原材料降价预期,若叠加明年高确定性放量,利润弹性将会被放大。

  2、电池

  行业发展持续加快(车型、储能快速发展,不断有催化,长期好)、原料涨价影响趋缓(短期差、中期调价预期)、估值逐步向明年切换(重回以技术持续领先和量主导验证)。

  3、中游材料

  分化逐步开始,首推格局好、价格有向上空间的隔膜企业。其次是趋势确定的磷酸铁锂,本周华为、特斯拉事件相继带来利好,核心是低成本趋势的确定性。第三是辅材环节,关注已经形成国产替代供货能力的公司。

  周末三则公告,直接给市场指引了方向。宁德时代与中国华电签署战略合作协议,宁德时代与国家能源集团深化风光储合作,宁德时代与中铝集团签署全面深化战略合作协议。

  宁德持续三天调整,均收在趋势上,北向连续加仓4天,7亿,5亿,4亿,12亿。早盘会员直播的时候有这样的判断,宁德今天选择方向,如果过新高具有巨大意义和带动作用。同时介绍了跟宁德合作的4家储能厂,分别是科士达,星云股份,永福股份,易事特。

  结果竞价文山电力竞价110万手。没记错这几天的竞价封单分别是55万手,55万手,85万手,50万手,95万手,110万手。直接加强电力和储能强度。小伙伴们看了财哥这么久文章,这个封单应该看的懂。

  宁德也直接开在新高附近,开盘一冲就过了。随后储能属性和电池属性发散出去,储能直接高潮。

  周五被资金选出来的新风光直接带头冲锋,中军阳光电源稳步有升,老妖上能电气分时盘整后被资金套利上板,机构票盛弘股份从不缺席。上面提到的4家均大涨。可见储能投资还是比较简单的。

  另外,宁德的电池属性,下游电池商国轩高科涨停,欣旺达,亿纬锂能都是趋势跟涨。

  现在磷化工叠加磷酸铁锂之后和新能源是不分家了。湖北宜化前一天下跌坑人之后,今天冲高洗掉前日套牢,0轴承接极强后被推上板,走势还是比较超预期。后排云天化,云图控股,六国化工,川恒股份等不断补涨湖北宜化打出来的空间。

  氟化工那块自然也不会落下,以pvdf为首的几家公司,东阳光,联创股份等依旧逻辑不变。

  财哥记得去年尺度年度投资峰会上,榕树资本的董事长翟敬勇就谈到新能源是长期的大战略,在这个赛道上将会诞生百倍、千倍甚至万倍成长的公司。大咖们的观点总是这么有前瞻性,相信当时参会的小伙伴们今年应该有所收获。今年的尺度峰会将在12月11日(周六)的北京举行,期待大咖们这次分享的观点。

  说回市场,猪肉今天就比较坑了。虽然过去一周猪肉现货价格涨幅不小,但盘前猪肉期货就涨停,竞价猪肉股也被抢到高点。作为防御属性的板块高开,不仅要和进攻方向的新能源PK,还要抵抗高开带来的获利抛压,结果一天基本都是高开低走,其实财哥也没想明白,竞价抢个猪都抢这么积极干什么,课代表是新五丰同学。

  另外新股板块表现是最惨的,可孚医疗(N可孚)今天开盘1秒破发,盘中一度跌超13%,德昌股份上市3天2跌停,丽臣实业之前也是上市3天2跌停。

  这与环境有很大关系,最近新股发行溢价普遍不高,第一天就没多少溢价,第二天再表现不好,第三天自然没有多少资金来接力,属于惯性下跌。

  今日复盘:

  今日上证收涨0.76%报3609,创业板指收涨1.64%报3338。

  北向净买入9亿,两市成交1.01万亿,涨跌比2515:136:1859。

  连板来看,6连板文山电力,3板民生控股,2板沧州明珠,国科微,华瓷股份,金鸿顺,同力日升。

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