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刀锋:央行重磅数据来了,油价要上100美元/桶吗?

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天大A迎来探底反弹,主板深V翻红,创业板大涨超2%。但个股又是冰火两重天,涨停有60多家,跌停也有近50家,局部暴涨和股灾同时上演!两市连9000亿成交都不到,这量缩的有点厉害,韭菜都躺平不玩了么。

  不过,这个位置量能下降不是坏事,说明想卖的大部分都卖了,市场做空力量开始衰竭,剩下的就只能做多了。而前面割肉卖出的,只要多几根阳线,就会进场成为做多的主力!

  今天熟悉的一幕幕回来了,喝酒吃药、新能源、半导体、医美全线归来。茅指数和宁组合联袂大涨,茅王贵州茅台大涨3.15%,宁王宁德时代大涨3.42%,罕见实现了“宁茅共舞”!茅台一度逼近2000大关,这一波已经反弹20%,价投们要热泪盈眶啊。

  朋友总结,两个月前的股市,医药配白酒,唢呐吹一宿;近期的股市:医药配白酒,天下我全有。作为消费股的带头大哥,白酒果然不负众望,这一波反弹大超预期!一句话,A股反弹凶,全靠白酒冲;大A涨的快,全靠白酒带。

  刀锋认为,对于喝酒吃药,后市依然有机会。今年基金业绩普遍不好,如果年底不出现一波行情,没法给基民交代了,年底一波吃饭行情是可以期待的。

  另外,四季度是全年最重要的基金排名战冲刺,各路机构都在调仓换股,而茅宁组合股票市值较大,量化基金无法核按钮,成为避险之地…不论游资还是散户,又开始拥抱公募了!

  并且四季度向来是消费的旺季,不久后就是火锅、圣诞、跨年、烟火、还有冬天的第一场雪,这些美好和浪漫,不吃喝一顿怎么行呢。不管未来经济好坏,消费板块都值得你拥有…!当然,现在大消费还谈不上反转,最近反弹比较多的,可以等回落再下手吧。

  大消费王者归来,周期股又集体吃瘪,煤炭,电力、天然气继续跌停潮,全部躺在了ICU的地板上。动力煤期货涨上天,但股票却按在地上摩擦,很多人一脸懵逼,问到底什么原因?其实没有必要去纠结,就是涨多了,砸下去就这么的极端化。

  当然,量化交易成为散户对手盘,也是核按钮频繁的原因之一!刀锋看到一个观点,由于量化行事不讲股德,割肉毫无人性,一旦触发条件,就直接卖卖卖,把股票一直摁到跌停。

  现在很多散户都明白这个逻辑,就会在股价走坏时先卖,这无疑加速了破位票的大跌,砸的都毫无反抗!于是,大家经常看到的一幕:本来才跌二三个点,怎么一会儿就直接跌停了,这就是量化容易诱发普通下跌为跌停式下跌。

  所以,今天别看指数涨的好,但依然有50多家跌停板,下跌的也快1700家,很多人赚了指数不赚钱,甚至依然亏的惨的一逼。

  但老赛道的归来,给市场打了一针鸡血。因为不论白酒亦或是新能源,只要市场出现新的赚钱机会,激活市场气氛,多方信心回归,量化互害的负反馈就会终止,这个对市场算好消息!

  从大的情绪周期看,现在大A依然处于衰退期,不要反弹一天就嗨了。市场情绪要真正逆转,调整周期真正的结束,跌停数就必须缩小到10家以内,甚至是常态化清零,静待这个信号的出现。

  ……

  盘后9月金融数据出来了,社融增量和新增贷款都低于市场预期,但是代表广义流动性的M2,表现则强于市场预期,属于喜忧参半吧!

  刀锋认为,社融继续下滑的原因,一是去年同期基数高,二是经济融资需求低迷,三是政府债融资低于预期。另外楼市快速降温,而基建动力不足,明显资金流转速度降低了。

  不过,稳增长的定调,以及跨周期调节的发力,经济不存在大幅下行的风险。后续“货币维稳+财政发力”政策组合将持续,四季度依然偏宽松的态势!但会不会降准还很难说,毕竟通胀形势比较严峻。

  在本周五,将有5000亿元MLF到期,目前主流预期将等额续作5000亿,但央行具体会如何对冲?这是个观察最新货币政策态度的窗口,拭目以待吧!

  今天市场的一件奇葩事,生产尿不湿的豪悦护理跑去做空煤炭,结果投入4000万,亏损7000万,不但把本金亏完还倒欠期货公司3000万,你说一做纸尿裤的,炒焦煤焦炭是几个意思?隔行如隔山啊。

  本来大家买这家公司,是看好他家的纸尿裤,没想到炒期货亏掉了底裤!豪悦今天大跌8.38%,股价创出近期新低,公司从去年底163.77元/股高点以来,已经跌幅近七成,市值仅剩约80亿元。

  晚上豪悦发布公告,拟以1.4亿元-2亿元回购股份,控股股东也打算增持2000-5000万元,又老乡别走了…但这种不务正业的公司,还是少碰为妙!

  最近狂奔的“煤超疯”,今天有低开高走了,仅仅一周就大涨近25%。焦煤焦炭也差不多这走势,这逼空行情令人错愕,各路空头都被教做人了。

  虽然监管合力之下,对煤价的上涨一路围剿,但“煤超疯”却没有停下来。中国根本不缺煤炭,问题到底出在哪儿呢?另外普京称,油价很有可能触及100美元/桶。

  毫无疑问,原材料+油价+电价集体上涨,通胀向下游传导不可避免了。现在由于猪肉一直低迷,目前国内通胀还不明显,但接下来恐会抬头!

  对煤炭石油板块等周期股,近期可谓是惨淡,直接按在地上摩擦,连个骗炮都没有…很多人开始伤心绝望了,都在喊着要不要割肉。

  但在大A你要相信,涨多就会跌,跌多了就会涨;哪有一口气从头跌到尾的,又不是要退市…没割的等反弹再跑,情绪冰点应该快了。

  对A股来说,如果明年的通胀预期,导致货币收缩的话,这一轮结构性牛市可能就结束了。所以四季度的吃饭行情,且涨且珍惜吧!

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