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明哥在路上:该涨不涨?迟早大涨!

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  昨天晚上,外围环境本来是一片大好的,纳斯达克100指数上涨了+0.59%,为今天的A股创造了良好环境。

  没想到的是,美股开盘1个小时不到,就风云突变,指数不断跳水,尾盘跌到了-0.72%收盘,为最近的调整伤口上再撒了一把盐。

  先开始的反弹逻辑很明确,在科技公司发展基本面不变的前提下,指数回调力度已经这么大了,完全反映了12月底之前国会是否能达成提高债务上限的担忧情绪。

  其他关于通胀、QE减码进度、加息时间点的担忧,都已经消化了9个多月,市场应该已经钝化了。

  没想到的是,美国WTI原油期货价格,一度突破每桶82美元,最终收在80美元上方,创近7年来最高收盘价。

  这又引发了市场对于通胀的担忧情绪。

  在我看来,这完全是老调重弹,市场在故作姿态。

  之前为啥对通胀有恐惧心理?理由很简单,无非:

  一是担心上市公司业绩受到影响;

  二是担心美联储提前进行QE减码、加息。

  但是经济结构健康的话,原材料、大宗商品的价格上涨,只是一种货币现象,可以在经济体的所有环节传递。至少美国社会不应该担心的,该担心的是其他国家,尤其是经济体规模第二、但是经济结构不太顺畅的那个。

  美联储对于QE减码:Taper的态度,是前后一致的、一贯坚定的,从来没有出尔反尔、言行不一的时候,和市场的沟通也使得理性投资者的预期,是稳定的。

  所以,虽然昨晚的纳斯达克板块下跌了,但是只是一次探明底部之后意欲反转,却被临时打断的过程。

  只要消化了原有价格上涨的突发利空,反转势头会继续。

  根据高盛统计的数据,今年迄今,美国上市公司的股票回购规模已经超过了8700亿美元,相当于2020年同期的3倍,比2018年前9个月份创下的记录,高出500亿美元。

  如此回报投资者的优秀上市公司,估值又很低,所以,在该涨的时候不涨,未来势头起来后,只会涨得更猛!

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  A股今天再次遭劫下跌,在明哥的预期之中。

  两市成交额再次低于1万亿,让市场开始担忧连结构性、小角落的牛市也要结束,全面转入熊市。

  业绩、股价表现,严格和两市成交额挂钩的东方财富,股价从高位下跌,-4.74%,带动了创业板指数下杀,全天收跌,-1.81%。

  另一个指数权重股:汇川技术,也大跌,-7.03%,价格已经逼近上一次机构们参与定向增发的成本线58元了。

  各种猜测都有,比如房地产萎缩拖累电梯业务、全年业绩预期30-50%定得太低……

  但是根本原因就两个:估值泡沫太大、财务利润中现金流入的占比太低。

  如果后面创业板里更多高市值的公司,突然猛跌,大家也不要感觉到意外,原因还会是相似的。

  现在让人稍微不那么恐惧的,反而是之前的白马股,比如:银行、消费、地产、家电等板块的龙头公司。

  比如说,今天盘后,海天味业,对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整,主要产品调整幅度为3%~7%不等,新价格执行于10月25日开始实施。

  当然,食品饮料、白酒行业的公司调高产品价格,不一定会受到消费市场的认可,并不必然会提振公司业绩;但是在股票跌幅较大后筑底阶段,有利好消息,总比只有坏消息、或者没有消息的状态,来得要好。

  至少给予了边际喘息的机会。

  地产行业,尤其是国有地产公司,股价企稳,略有反弹,逻辑也是类似的。

  当然,我不是说白马股又重新有大机会,而是说,如果不甘心在A股市场空仓离场,可以适当地将仓位转移到白马股上。

  我当然还是坚定地守候纳指ETF(513100)。

  毕竟,目前的A股,还找不到更让我动心的标的。

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  依照惯例,根据主流财经媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。

  1、顺丰控股:预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润17.6亿元-18.6亿元,其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润10亿元-11亿元。

  业绩有边际改善,但是和远远高估的市值来比较,还是显得比较寒酸。

  2、此刻,纳斯达克100指数,继续调整,幅度为-0.20%,但是由于 纳指ETF(513100)的价格,和净值相比,提前下跌过头了,溢价率为-0.49%,所以只要指数别继续下跌超过0.49%幅度,明天的价格就应该是上涨的。

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