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张晓峰:治新冠有药了,世界经济逻辑改变

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发表于 2021-10-11 18:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个假期,中国股市休息,但外围股市一点都不太平。

  首先,美国的纳斯达克指数是重灾区,在中国假期期间,压迫了很多投资者脆弱的心脏。

  美国这一波的下跌,主要是因为债务上限的问题。

  美国自己给自己设了一个债务的上限,就是说美国政府最多欠外面多少钱,比如可以发多少美国国债之类的。

  这个设定的初衷当然是好的,但这个世界变化太快,一会儿次贷危机,一会儿新冠疫情,还要到处打仗,总之花钱的地方太多、速度太快。

  这是美国政府当初设定这个债务上限的时候没有想到的,所以,过一段时间就尴尬一次。虽然最后都会解决,但是美国两党一定会拿这个事情作为筹码相互威胁,当然主要是在野党威胁执政党。

  这次债务上限的时间节点是10月18日,估计在这个时间节点之前,美国都不会太平。对这个时间节点当然资本市场都是知道的,所以早早的就开始避险操作了。

  美国股市的下跌和不安,毫无疑问会传递到全球市场。

  所以,这个中国的节假日,全球股市过得都是胆战心惊,好在我们放假,完美地度过了压力最大的第一波冲击。

  节假日期间有个很重要的事情:
  这个事情已经过去好几天了,资本市场也已经从最初的兴奋中缓和了下来。

  默沙东制药倒是没涨多少,但疫苗股就跌惨了,疫苗龙头MRNA这波跌掉了整整1/3。

  这里面的逻辑大有深意。

  我们都知道对于疾病,我们有防治这两个字。其实应该拆开来,是防+治。

  疫苗属于防,针对性的药物属于治。

  在新冠疫情发生之后,我们更多的是看到疫苗方面的巨大进展,但是在治病方面,除了莲花清瘟,没有什么特别值得一提的特效药。

  这次,终于出现了针对性的药物,疫苗股的下跌还在于其次,最重要的是,这个病有治了。

  以感冒为例,有流感疫苗,同时也有感冒药,所以,我们对感冒并不是很紧张,有人选择打疫苗,防病之未病,而有的人选择万一病了,就吃感冒药,逻辑非常简单。

  当新冠疫情开始处于可防可治的状态的时候了,当然,大家对新冠的恐惧心理就可以大大降低了。

  甚至于对于本来就不是特别有所谓的老外了说,更是可以彻底放飞自我了。

  除了默沙东之外,还有几家药企的药物正在路上,所以,新冠这件事情的真正曙光已经不远了。

  有人可能觉得新冠过去了,医药股就不行了。

  逻辑上其实正好相反,正因为这次新冠大大伤害了地球人,所以,地球人这次又大大地重视了医药,特别是生物医药,基因制药等等,更高大上的医药品类,从中长线看,一定是利好医药的。

  最近几天,除了长津湖刷屏之外,第二的就属山西大雨了,据说是往年的10倍。

  我们都知道山西是煤炭大省,现在又是拉闸限电,继续山西开足马力,生产煤炭,给大家续电,结果,下大雨了。

  从这个角度看,侬侬的阴谋论挥之不去。

  有小伙伴怀疑,是某个敌对势力发动的气象武器,听听好像也有点道理,为什么前段时间盯着郑州,像斩首一样的下雨,最近盯着产煤大省下雨呢?非常值得怀疑。

  所以,几天煤炭股一下子,又被拱到了板块涨幅的第一。

  接下来回顾一下我对最近市场的判断:

  ETF方面互联网终于启动了,完全符合我的判断,节日期间,芒格加仓了阿里巴巴,对中国互联网板块绝对是利好。

  不过奇怪的是,我居然没有在我的ETF组合里把互联网加进去,自己都觉得奇怪。

  尽管如此,凭着消费和医药两个板块的出色表现,我的ETF组合在本月的表现大大超过了同期的指数。

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