刀锋：周末又通话了，这个利好超预期，涨价潮再次来袭！

lameihua

　　周末山西暴雨的消息，虽然热搜比不上“金晨一天洗两次头”，但比网络呈现的“热度”，确实要严重许多！致敬那些坚守一线抗洪救灾的人，希望山西人民早日渡过难关。

　　腾讯、阿里等又开始大量捐款，助力抗灾救灾。每次大灾大难面前，就能明白中国企业的巨大担当，给他们赞一个。当然没必要不逼捐，靠自觉自愿！

　　今年气候确实太异常了，10月南方多地如炎炎夏天，北方却开始寒冷如初冬，山西还在暴雨洪灾…南旱北涝终于终究发生了。再加上时不时来点疫情，让人不由得感叹，太难的！人类再不好好进步，感觉要被大自然淘汰了。

　　最近股市调休太多，很多人心都心不在焉了。不过下周开始回归正常，节前避险的资金该回来了，我们也该收收心，早点布局四季度的吃饭行情！

　　这一年又快过完了，朋友说，明年是A股的七年之痒，离上次牛市2015年整整7年，再往前推，也是七年一牛市！那么～～你相信股市的七年之痒吗？

　　1、刘鹤与美贸易代表戴琪通话

　　自从中美两国元首9月10日通话之后，中美各级别官员频繁互动。10月9日上午，中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话，双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通。

　　点评：中美关系在不断缓和，各级别官员沟通频繁，双方都同意通过协商沟通解决！这一系列的动作表明，双方在逐步放下分歧，这对市场无疑是利好。

　　而外交部周五的表态，双方就两国元首年底前举行视频会晤进行了讨论，这是官方首次的表态。为了营造好的氛围，四季度中美出现幺蛾子概率在下降。

　　综合各方消息看，在取消加征关税，全球“限碳”，双方商贸来往等等，中美契合点较多，合作的空间很大。一旦谈的不错，两国关系将真正迎来转折点！

　　2、国常会：市场交易电价上下浮动不超过20%

　　周五召开的国常会指出，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%。同时，要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设；积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。

　　点评：电力终于要浮动了，涨价大幅放宽到20%，对电力行业（尤其火电）是利好，但也算是利好落地，短期看市场怎么理解了，股价能否分歧转一致。

　　而新增可再生能源消费不受限制，火电却受能源消费总量限制的，光伏、风电、水电将新能源运营商长期受益，装机预期会有提升，关注后续的机会！

　　周五煤炭、电力大跌，在这个消息出来后，有错杀的意味了。另外电力股是游资砸盘，机构却在大买，应该还没有走完！但明天电力股如果冲高回落，说明资金在借利好出货，要小心一点。

　　3、赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品单价上调10万元/吨

　　赣锋锂业明起上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品（工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品）单价上调10万元/吨；丁基锂产品单价上调10%，调价函有效期一个月！赣锋锂业表示，调价原因系原料价格上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。

　　点评：周末锂电池有多重利好，一是赣锋锂业上调产品价格，直接涨10万元/吨，而且调价函有效期一个月，说明奇货可居，后面还有涨价的可能。二是紫金矿业50亿收购加拿大超级锂矿，在锂价暴涨的背景下，巨头们正在全球对锂矿资源激烈的争夺！

　　此外，9月新能源汽车销售火爆，无论是特斯拉，还是国内造车新势力，比亚迪等，销量都超出市场的预期。8月国内新能源汽车产量渗透率超过10%，达到历史新高！说明新能源车辆推广进入快车道，对上游原材料有长期支撑，比如锂，钴，镍、稀土等，供需景气度处在高位。

　　但锂公司股价跟产品涨价，却在玩跷跷板效应。比如赣锋锂业，锂盐价格已上升到近18万，挑战历史新高板上钉钉，但股价已经中线破位了。不是涨价必炒吗？为什么股价没有体现出来？

　　锂电池还有没有中线机会，是近期很多人纠结的问题。行业景气度高，不断在涨价，但估值并不便宜…！爱股君认为，虽然锂电利好刺激很多，但破位后短线只看反抽，预计还是以寻底为主，不看反转！

　　其实一直有个疑问，照锂价这个涨法，锂电池撑不起新能源汽车的未来啊，这8月份渗透率才刚过10%，那要全面普及，锂价格不得上天去？如果新能源车的价格，对燃油车一直没优势，那么普及率会有多少，也可能要打个问号了。

　　4、“救市第一枪”打响：哈尔滨16条楼市利好来了

　　据哈尔滨新闻网，为促进房地产市场健康平稳发展，哈尔滨出台“十六条”稳定房地产市场！包括大中专以上学历的人才在哈购房施行购房补贴政策，符合条件人才，购首套房最高可获10万购房补贴，二手房公积金贷款房龄提高至30年等。据悉，此前哈尔滨楼市已连跌8个月！有分析认为，此次哈尔滨出台的政策有很强的信号意义，预计后续跟进城市会增加。

　　点评：哈尔滨打响“救市”第一枪，十六条政策鼓励大家买房，包括最高10万购房补等，扩大公积金贷款等，可以说力度很大！作为副省级省会城市，这么高调值得玩味，这是憋不住摊牌了，其它城市会不会选择跟进呢？

　　其实东北的房价不高，这一轮涨幅也落后于全国。那为啥哈尔滨当出头鸟？原因是人口流失严重，稳增长的压力比较大。过去10年哈尔滨流失了62.6万人，是东北四大城市（其它三个是沈阳、大连、长春）里人口流失最严重的，没有办法留住年轻人，房价自然就萎靡了。

　　对目前全国楼市来说，一边是一线城市不讲武德，搞人才虹吸；另一边是哈尔滨这样的城市救市，安徽这样的省份人口连续下滑！一句话，得人口者得天下。没有年轻人的城市，房价根本很难上涨的，刺激也只会是打鸡血！

　　但有一点，不仅哈尔滨，长春、沈阳也出台了新政，包括东部的珠海、中山、肇庆、东莞和惠州把二手房交易中个税的核定税率减半。最近楼市利好不断传出，是比较明显的“政策触底”信号！虽然“房住不炒”还会持续，但调控最严的时刻过去了，对地产股是好消息了，继续关注头部的几家房企。

　　5、联想回应撤回科创板上市申请：财务信息可能过期失效

　　10月8日晚间，上交所官网显示，联想的科创板IPO审核状态由“已受理”更改为“终止”，“回A”之路戛然而止！今天联想集团今日公告，提交上市申请材料后，考虑到公司业务规模及复杂度，招股说明书中的财务信息可能会在申请的审阅过程中过期失效。

　　点评：联想从申请科创板IPO到终止，仅用了1个工作日，这是逗大家玩吗？撤回原因也很简单，不符合科创板的标准，声称科技企业但研发投入还不如一个快递公司，确实争议挺大的，大家质疑也合情合理！

　　另外，杨元庆拿的薪酬2616万美元，连退休的柳总还领上亿元的薪酬；公司30多个高管拿走十几亿薪水，联想一年才赚30多亿，这有点匪夷所思了。

　　可以说，正是铺天负面舆论让联想放弃了回A之旅，监管层对此反馈也很快！我们IPO确实存在很多问题，投资者也人傻钱多，但肆无忌惮圈钱也是不信股东，某想还是踏踏实实的做研发吧，别老想着圈钱了。

　　最近IPO被卡住得多了，尤其是募集资金较多的大块头。没点真材实料的，就不用来祸害A股，对市场算短期利好了！但先正达、中移动等巨无霸在排队，保不准要抽大A多少血呢？

　　6、“公募一哥”张坤买入招商银行

　　易方达公告显示，张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金在9月29日、9月30日连续两日买入招商银行股票，买入分别为8.32亿元、2520万元。近期，还有一些其他明星基金经理也买入了招行；四季度银行股一般都会有比较好的表现，可关注。

　　点评：作为公募一哥张坤又出手了，8亿多买入招商银行。这个消息对大金融有一定推动作用，具体效果怎么样？要看四季度的行情了！近期地产慢慢走出底部，有助于银行盈利的回升，大金融方向有一定机会。

　　说到张坤，近三个月的业绩其实很烂，在2000个基金里面，排到了倒数第一百多名，今年最大回撤了32%。但净值如此惨淡，他管理基金规模还创了新高，虽然被骂为狗坤，但该买他基金的还会买，这是为什么呢？本质上是张坤稳健的价值投资理念，得到了基民的认可。

　　在低谷时期，人是最容易动摇的，但一旦挺过了这一关，就会收获一大批认同的人。张坤今年业绩一般，但还是稳稳的“公募一哥”，就是这个道理。他的调仓换股，某种程度上算市场风向标了！

　　7、油价年内第十三涨 加一箱油多花13.5元

　　据发改委通知，10月9日24时起每吨汽油上调345元，每吨柴油上调330元。本轮是2021年第十九次调价，也是年内第十三次上调，车主们加满一箱油将多花13.5元左右。

　　点评：国际油价飙到80美元上方，国内也水涨船高。今年已经13次上调油价，这次是上涨幅度最大的一次，加满一箱油将多花13.5元！

　　油价+电力价格上涨传导，加上山西近期的洪涝灾害，国内通货膨胀恐会抬头，利好农业、消费股、上游周期类公司，但下游成本提高，会构成利空。

　　近期石油板块涨幅较大，尤其两桶油大象起舞，中石油低位反弹近50%。国际油价的高企，会继续给油气资源股带来机会，但短期涨价利好兑现，明天高开不要追了。反倒下游化工提炼的品种，可能引来补涨的机会，可以关注下！

　　8、长津湖票房突破40亿 位居国内影史第七位

　　截至10月10日下午3点，电影《长津湖》在上映第11天，累计票房正式突破40亿，位列中国影史票房榜第七位。按照电影票房分成比例，投资方能拿到票房33%左右来计算，《长津湖》票房超40亿已经保证了“回本”，盈利也超过2.5亿元，相关电影板块最近估计要有所表现。

　　点评：《长津湖》票房超过40亿，有望挑战国内第一了，比预期还要强势一些。但影视股太奇葩，公司本身不行还一堆潜伏盘，比如最正宗受益的中国电影，周五还大跌6%，显然资金提前兑现了！

　　实际上，即便长津湖票房这么牛，但出品方赚的并不多，现在只有2.5个亿，一家估计就分个几千万几百万（近10家出品方）。还有更惨的，比如华谊参投了《我和我的父辈》，目前收益只有150万元，还不够买一套房。

　　但有一点，《长津湖》引爆假期的票房，对长时间低迷影视股，绝对是一剂强心针。由于疫情影响，这几年大家都不去电影院，宅在家里刷短视频+看直播，这种转变才是致命的！现在至少大家愿意去影院了，对行业复苏是件好事儿。

　　从影视股的角度，炒票房已经是过去式，行业洗牌才会带来预期差机会。在疫情常态化下，中小影院、影视公司有望加速出清，并提升龙头公司市占率！院线龙头+头部影视制作公司，长期拐点正逐步到来，四季度有望走一波。

　　9、紫金矿业50亿元收购加拿大锂盐商

　　紫金矿业公告，公司与加拿大证券交易所上市公司Neo Lithium Corp（新锂公司）签署协议，以每股6.5加元价格，现金收购全部已发行且流通普通股，交易额约合人民币49.39亿元，溢价约36%。据悉，Neo Lithium3Q锂盐湖项目是世界上同类项目中规模最大、品位最高项目之一。

　　点评：紫金矿业也杀入电池原材料了，近50亿收购加拿大锂盐商新锂公司，溢价达到36%。国内资源巨头全球抢矿，真是杀红了眼啊！要知道，2020年9月宁德入股新锂公司，总投资约858万加元收购8%股份，算下来公司值6亿多人民币，一年的时间贵了整整8倍。

　　之前紫金矿业就说要进入锂电赛道，这回算落实了，也算是利好消息。很多人已经喊着，可以改名为“紫金锂业”，市值万亿不是梦。但紫金收购的锂资产，几年内占总营收和利润比重都很小，不宜期待过高！

　　爱股君倒担心一点，因为锂矿的火爆，国内巨头开始饥不择食。最近宁德时代就出手“截胡”，出价比赣锋锂业高出1.3亿，硬是把加拿大千禧锂业抢了去。这种风气很不好，我们自己抬价让别人占便宜，这不是钱多人傻是什么？

　　其实相较于锂，钴才是更稀缺的资源，中国已探明钴储量约8万吨，仅占全球总储量约1%，国内近99%依赖进口。未来20的能源争夺战，钴才市必争之地，国内巨头别抢锂了，赶紧去抢“钴奶奶”吧！

　　周末侃市：

　　大A还是挺有仪式感，节前发了一天红包，节后又发一天红包！但股市不是慈善机构，明天就该真刀真枪干了，是多头干死空头，还是空头干死多头呢？

　　周末四件大事：第一，中美对话，缓和预期升温；第二，美团被处罚；第三，电价改革开始，浮动变为20%；第四，各种产品价格依然疯涨。

　　比如晨鸣纸业提价，单月涨幅最高600元/吨；赣锋锂业发布调价函，金属锂全系列产品上调10万元/吨；舍得酒业部分产品终端供货价格上调20元/瓶；猪饲料行业又迎“涨价潮”…通胀预期的板块，后市可以好好关注了！

　　此外山西降水成灾，多地秋收秋种带来一定的困难，农产品恐怕接下来会涨价，而全球粮食价格连涨12个月，农业板块或许还有机会。

　　整体来看，周末消息偏利好，中美缓和带动情绪升温，电力改革快落地，祖国统一迎最强发声…锂矿巨头宣布提价、两办发文力挺碳中和与科技、哈尔滨打响救市第一枪等！

　　投资集会上，四季度首选大消费，逻辑最强是白酒、免税、乳制品龙头，调味品、榨菜、保健品要避开，其次是新能源，然后是科技股。另外医药医疗方向的CRO；医美，国防军工、信创、部分周期品种等，也具备反弹的需求！

　　明天才是正式节后第一天，节前被压制的情绪，看怎么释放吧。爱股君是乐观的人，没有理由不看好后市，但要悠着点。

　　毕竟，现在一天KTV，一天ICU，节奏踩错也挺难受。尤其做热门题材的，开盘笑嘻嘻，收盘MMP，账户反倒亏了不少，有苦难言啊。

　　北京这几天也降温了，感觉一秒入冬，连秋天都没有…妹子说，怀念这种穿着简单的生活，只能等明年了，或者让她去南方吧。