刀锋：光伏一大利空发酵了，提前祝大家国庆快乐！

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　　今天两市上演红包行情，总共3800多只红盘，近90家个股涨停，市场赚钱效应超强。可以说一夜之间，从地狱上天堂的感觉！唯一美中不足是成交额跌破万亿，中断了连续50天的纪录。说明大家是真的无心炒股，只想着过节了。

　　这周虽然只有4个交易日，但走的跌宕起伏，周一白酒大涨，周二白酒大跌，周三4000股下跌，周四近4000股上涨！基本是一天KTV，一天ICU，昨天很多人还心灰意冷，今天又活过来了。每天能让你死去活来的，只能是我大A！

　　今天中位数上涨1.6%，可谓是诚意满满。最重要的这根中阳线，让大家踏实了不少，持股信心就有了…只要假期不出大幺蛾子，节后大概率是上涨的！毕竟，本周前三天大肆出逃的短线资金，理论上都要回来的。

　　今天锂电概念领涨两市，在沉寂几天之后，有锂走遍天下又回来了！西藏珠峰、藏格控股、盛新锂能等涨停，天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份大涨6%。1400亿的天赐材料封上涨停板，成了今天的带头大哥，宁德时代也涨超4%。

　　而杀跌惨烈的周期股，也来了个大“回血”。化工的川金诺、东岳硅材、兴发集团、川发龙蟒涨停，煤炭的平煤股份、冀中能源涨停，有色的西藏珠峰、深圳新星、明泰铝业爆拉；钢铁的永兴材料涨停，广大特材、攀钢钒钛纷纷跟涨！

　　由于电费涨价的原因，广东宣布尖峰电价将上浮25%。电力股再度狂飙，大连热电、西昌电力、闽东电力、乐山电力等十多股涨停。其中闽东电力走出5连板，成为近期市场最靓的仔，算是超短的希望了。

　　总之，随着“双控政策”+“拉闸限电”的缓和，今日市场开始转向了，锂矿、光伏、钛白粉、有机硅等高景气赛道，放眼望去全在KTV里蹦迪，又要嗨出高潮来了。只有银行保险券商三大傻在门口愣着，在排队喝西北风了！

　　刀锋说说新能源车产业链，最近锂资源板块从高点回调约35%，甚至有些个股回调接近40%。为什么会这么惨烈？除了板块估值高的风险，“电价上涨”和“拉闸限电”，也被舆论渲染利空新能源汽车。

　　从表面上看，这确实是利空，但实际生活中电价涨5分，会影响你开电动车吗？电动车的驾驶成本，只有汽油车的五分之一，5分钱的上涨，影响微乎其微。事实上，油价近期也在涨，且涨价幅度超10%。

　　而“拉闸限电”的预期，已经逆转了，刀锋认为国庆节后，电力紧缺程度将逐步缓解，新能车制造链条不会停滞，上游锂电池原材料，将迎来降价拐点，包括中美缓和后车用芯片供应也会更加顺畅。叠加靓丽三季报即将披露，新能源汽车整车板块，有望迎来一波反弹。

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　　盘后光伏的大消息，在硅料价格一路飙升下，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损。为此，隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升等联合呼吁：在此特殊时期，引导企业避开年末“抢装潮”！

　　硅料价格一周跳涨了10%，最高成交价25万元/吨，这涨幅实在太夸张了，中下游已经一片哀嚎！打个比方，硅料就是光伏产业里的煤，现在“煤价”涨上天，连隆基股份这种龙头都扛不住，这种现状令人担忧啊。

　　我们知道，耗电最大的两个细分行业，一个是生产锂电池用的黄磷，另一个就是生产太阳能电池板的硅料了。为了碳中和碳达峰，我们大幅减少了煤炭的开采和使用，直接导致火电不够用了；而没有电，就无法生产硅料和黄磷，进而无法制造光伏和锂电池。所谓清洁能源对旧能源的替代，也就无从谈起了！

　　说到底，凡事都应该循序渐进，一步步的慢慢来；在清洁能源占据主导地位之前，煤炭石油等旧能源，不应该被一棒子打死。

　　近期光伏板块走弱，就跟产业链上下游博弈有关，硅料的连续大涨，下游都不敢装机了，越涨亏的越多…！但中长期看，这部分光伏装机需求只是被延迟了，并没有消失，明年随着硅料价格下降，光伏装机会加速高增长。

　　刀锋认为，硅料大涨事件的发酵，对光伏产业链带来冲击，估计要消化一下利空，短期还有一定压力，但中长期继续看好。光伏板块中，最近逆变器环节表现超预期，可以继续关注！

　　今天有媒体统计，年内65%股民赚钱的，前三季度人均赚3.6万。但剔除掉新股的收益后，人均只赚了约1.5万，难道盈利的大头是打新，有点不靠谱了。

　　不管年内赚没赚，今天多数人肯定赚了，也值得欣慰了。再告诉大家一个好消息，接下来的7天A股不会下跌了，大家都不用再亏钱了。

　　最后，提前祝大家国庆快乐，假期好好吃喝玩乐，暂时忘掉股市，多陪陪家人朋友，我们节后再战！

　　9月应该是大A最撕烈的一个月，伴随着万亿成交量，市场每天上蹿下跳，心态不好就是追涨杀跌的命了。这种异常背后，明显是量化机器人在里边折腾！该如何与机器共舞？刀锋长期期间会好好思考一番。