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张晓峰:拉闸限电!A股跌惨了,我们的ETF组合却涨了。。。

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发表于 2021-9-28 08:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网上到处都是限电的消息,特别是东北,红绿灯没电了,医院没电了,城区没电了。

  最夸张的是游乐园的高空转轮,人在上面大头朝下的时候,停电了,倒挂了5分钟。

  停电停出这么戏剧化的效果也是不容易啊。

  其实,除了东北,全国各地都在停电,广东,江苏都有过停电的段子出现在网上,今天上海所谓例行停电的消息也被转载到了网上。

  但因为东北拉闸限电的效果太过夸张,好多人就选择性地忽略了,原来全国都在停电。

  我就不一一转载了,免得有人说造谣。

  那么停电的真正的原因是什么呢?

  我们看一下板块的跌幅榜和ETF的跌幅榜,简单点考虑,停电是不是就是让这些最近价格疯涨的品种回归正常价格呢?

  煤炭、有色和化工原材料。

  大家都知道,疫情我们控制的最好,所以,全世界产能没有失速的可能只有中国。

  所以,各种订单都来到了中国,但是年初的订单到了下半年,大家发现不挣钱,甚至亏钱。

  为什么?因为原材料价格疯涨。

  不管是美元超发的原因,还是我们自己产能不降反增的原因,总之几方面的因素导致原材料价格上涨,我们的大量的订单变成了叫好不叫座。

  而且,按照中国企业的习惯,只要有流量,利润可以先放一放,总不能把订单让给竞争对手吧。

  所以,全国各地产能不降反升,节节升高,从碳排放的数字看,显然,中国的产能仍然在大踏步的前进。

  这个时候,表面上是碳排放受不了了,内在的是电跟不上了。

  因为煤炭价格的上涨,电价的停滞。

  导致发电企业不敢发电,越发越亏,发得越多越亏。

  只要有部分煤电企业受不了成本的压迫,那缺电就是事在必然。

  这也能一定程度上解释几个月前突然把比特币挖矿的全部宣布为非法,赶出国门的原因了。

  因为从高层宏观的角度,一定是能够看到普通人看不到的一个层面,已经更早的布局和决策。

  但也不用绝对的迷信,否则也不会出现现在全国停电的结果了。

  我一直坚信人不一定能胜天,这个天是自然规律,指势。

  一旦势启动了,船大难掉头,想要扭转,需要的力气和勇气,不是短时间内能达到你想要的效果的。

  拉闸限电,如果不多想的话,不掺杂太多阴谋论的话,那就是缺电了。

  至于怎么花式断电,这个就不是电的责任了。

  也就在不久之前,在煤炭、有色疯狂上拉的时候,我就坚决地提醒大家亢龙有悔的道理。

  这种上涨会给管理层带来管理上的巨大的压力,一定会在之后采取不同寻常的措施,来降低这个热度。

  原材料的上涨,只是产业链中的上游开心,下游是绝对不可能欢迎的。

  所以,我当时就提出了布局前期深度回调的防守型的品种,防守只要反击,就会变成进攻性的品种,今天看到了很好的效果。

  除了互联网板块,这几个品种系数出现在了涨幅榜的前列。

  ETF组合,今天也是大涨了2.59%。

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