凯恩斯：9.28早间要闻评论

lameihua

　　宏观要闻：

　　1.　央行例会透露三大变化：稳增长重要性进一步提升 碳减排支持工具即将发布

　　中国人民银行货币政策委员会2021年第三季度例会于9月24日在北京召开。央行新闻通稿显示，和二季度例会相比，三季度例会对国内外经济形势的判断更加谨慎，央行在维持稳健的货币政策基调不变的同时，强调“增强信贷总量增长的稳定性”，暗示稳增长的重要性进一步提升。

　　点评：信贷问题增长稳定，这当然非常重要，特别是对于市场短期的影响还是非常大的，最近碳减排工作也抓的很紧，但保增长才是是最为重要的

　　2.　国家电网：最大可能避免出现拉闸限电情况

　　据国家电网有限公司微信公众号消息，针对当前供电形势，国家电网公司表示，将综合施策、多措并举，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。

　　点评：拉闸限电的情况突然变得普遍起来，这也让人很不能理解，现在居然电荒了

　　3.托管行出手！要求基金公司自查主题基金“风格库” “风格漂移”的基金慌了？

　　A股市场一度演绎极致风格，导致部分基金投资方向发生较大偏离，从而掀起一场关于基金投资风格漂移的大讨论。据基金君了解，继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。

　　点评：一些基金确实与它的主题偏移的比较大，买入的标的与主题的关系不大，这恐怕也需要一段时间才能修正过来

　　4.　国家卫健委：降低家庭生育、教育、养育负担释放生育意愿

　　据央视新闻，9月27日国新办召开的新闻发布会上，国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记、副局长余艳红介绍，将多措并举、综合施策，切实降低家庭生育教育养育的负担，充分释放年轻人的生育意愿。未来，将完善支持家庭生育养育教育的法律法规政策：一是加强生育保障。二是加强养育保障。三是加强教育保障，不断推进教育公平与优质教育资源供给。

　　点评：核心还是结婚成本，这才是根本，生育，教育和养育成本跟结婚成本一比就不算事儿了

　　5.　工信部：产业发展取得积极进展 我国区块链企业已超1400家

　　27日，在ICT中国·2021高层论坛之区块链应用发展论坛上，工信部信息技术发展司副司长王建伟表示，我国区块链产业已取得积极进展。据统计，我国区块链企业已超过1400家，初步形成较为完善的产业链条。产业园区超过40个，专利申请数量全球领先。区块链技术应用向供应链管理、数据流通、智能制造等领域快速拓展。下一步，信息技术发展司将加快培育一批区块链领域的名人、名品、名企和名园，推动区块链技术广泛应用。

　　点评：企业数量多是一方面，更重要的是要质量突出，一定要有领军企业，好虎一只能拦路

　　6.　猪粮比价进入过度下跌 一级预警区间 国家已启动中央冻猪肉储备收储

　　据国家发展改革委监测，9月20日~24日当周，全国平均猪粮比价为4.931。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，已进入过度下跌一级预警区间（低于51）。目前，国家发展改革委正会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储，地方也在加大力度收储。

　　点评：猪肉价格的过山车终于还是来了，这将持续一段时间，至少六至十二个月吧

　　公司新闻：

　　1.　海天味业：不存在应披露而未披露重大信息

　　海天味业（603288）9月27日晚间发布异动公告称，目前公司生产经营情况正常。外部环境、行业政策没有发生重大变化，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行，不存在应披露而未披露的重大信息。针对市场近日对公司产品调价的传闻，公司已于9月27日披露澄清公告。除此之外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及市场热点概念。

　　点评：这是要说涨价的事儿，如果有涨价应该会披露的

　　2.　西部证券：拟参与收购新时代证券公司 独立出资额不超130亿元

　　西部证券（002673）9月27日晚间公告，公司拟与北京金融控股集团有限公司组成联合体，参与收购上海宜利实业发展有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司等公开挂牌出售的新时代证券股份有限公司98.24%股权，挂牌底价131.35亿元，其中公司独立出资金额不超过130亿元。此次交易完成后，公司将成为新时代证券的控股股东。

　　点评：这是行业内的并购，券商只有做大，争取更多的客户，否则没有生存空间

　　3.　长春高新：终止与思安信进行新型冠状病毒疫苗许可合作

　　长春高新（000661）9月27日晚间公告，公司及子公司百克生物（688276）将终止与广州思安信生物技术有限公司（简称“思安信”）就新型冠状病毒疫苗（PIV-5载体）的许可合作关联交易。原因是交易各方最终无法就研发节奏、交易对价等内容达成一致意见。

　　点评：不能达成一致，那么只有放弃，对于新冠疫苗来说，未来还有多大空间，有多少机会，现在还没有三期就意义不大了

　　4.公牛集团：因违反反垄断法被罚2.9481亿元

　　公牛集团（603195）9月27日晚间公告，收到浙江省市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》，因违反反垄断法被处2020年度中国境内销售额3%的罚款，计2.9481亿元；上述处罚金额占公司最近一期经审计净资产的3.23%，占公司最近一期经审计净利润的12.74%。

　　点评：这是市占率太高了嘛，已经触及垄断

　　5.桃李面包：全资子公司受限电影响

　　桃李面包（603866）9月27日晚间公告，近日，受电力供应紧张影响，全资子公司江苏桃李、东莞桃李、长春桃李等均接到当地政府限电通知。江苏桃李自9月25日起至9月30日止限电停产；东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李、山东桃李、天津桃李、丹东桃李、哈尔滨桃李均根据当地政府有序用电的相关通知积极配合限电举措。此次限电将对上述子公司造成不同程度的减产影响，具体影响情况暂时无法准确预计。

　　点评：限电已经影响了公司的生产，这显然不是一个好现象，这也是我们很难预料到的风险