刀锋：周末大事件霸屏了，或引爆这类股，“缺电”愈演愈烈！

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　　这个周末不平静，孟晚舟女士平安归来，霸屏了各大热搜榜。很多人看得热血沸腾、泪流满面…如果信念有颜色，那一定是中国红！毫无疑问，这是中国外交的一次重大胜利，也是华为的胜利，大家悬着那颗心终于放下来了。

　　是啊，背靠伟大的祖国，才能历经1028天后平安回家。这不是美加的仁慈，而是我们祖国强大了！孟晚舟成为世界焦点，华为也火力全开了，连续发布新产品，硬件，软件，系统，看来憋很久了，这下可以放开大胆干！

　　孟晚舟归来，释放了中美关系缓和信号，两个最大国家能坐下来谈一谈，利好全世界，对大A也算好消息。市场已经有新消息，美国商务部长希望改善美中商贸关系，有意率团赴华寻找商机。

　　对A股来说，2018年因为贸易摩擦阴跌了一年，尤其华为产业链一落千丈。现在情况出现反转，从情怀+爱国热情的加持，资金可能要干华为概念了！

　　总之，国庆节前这几天，原本以为会平淡度过；但这个划时代的事件，下周大A可能比想象中更加精彩。有句话说得好，中国不惹事，但中国不怕事，这就是我们的崛起之路，下周看科技能否崛起，大A也一起崛起吧。

　　1、国家电网回应“东北多地限电”多家上市公司受影响

　　“限电”、“停产”等成为近期市场各方关注焦点，不仅工业用电，连民间用电也被拉闸了，东三省在用电高峰时段部分拉闸限电在社交网络上刷屏。对此，国家电网客服工作人员表示，这次确实限制了居民用电，主因是东北地区首先对非居民执行有序用电，但是在执行后仍存在电力缺口，目前整个电网负荷有压力。在上市公司中，南京化纤、*ST澄星、天原股份、神火股份、云铝股份等先后就限电影响发布公告。

　　点评：周末限电限产消息很多，有说为了淘汰落后产能，有说为了共同富裕，还有说为输出通胀的，反正各种说法满天飞…都觉得在下一盘很大的棋！但当多地用电告急，东北对居民开始拉闸限电了，很多人有点懵逼，用电高峰期本来已经过了，为啥反而这么缺电？

　　国家电网的回应，目前整个电网负荷有压力，才采取了对居民限电的措施！此次用电紧缺，看来短期很难克服。但说真的，这个互联网时代一旦没了电，确实太不方便了，对老百姓生活带来巨大的影响。

　　爱股君认为，限电的根本原因是煤炭涨太猛，火力发电亏钱，发电厂发的多亏得多，所以干脆不发电了！而“能耗双控”政策是催化剂，部分地方不达标被点名，所以限电限产升级了，导致了目前紧张的局面。

　　多地“电荒”利好电力股，但对限产化工股是利空，企业没了产量，价格涨得再高等于零，股价要继续承压了！另外要保障我国总电力供应，势必大力发展光能、风能、水电、氢能、核能等清洁能源，相关板块迎长期的机会，关注金风科技、阳光电源、中广核技、中国电建等。

　　2、海天味业澄清调价传闻：调价计划尚未最终确定

　　海天味业回应市场调价传闻，由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨，给公司经营带来了一定的挑战，近期公司正在评估是否对产品价格进行调整，但调价计划尚未最终确定！因此调价对公司未来业绩是否增长带来不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　点评：海天味业提价5%传闻，周五引爆了大消费，多只酱油股还涨停了。正当市场憧憬消费股见底，茅台王者归来时，突然浇来了一盆冷水！海天公告澄清调价传闻，说调价计划尚未最终确定，提醒投资者注意风险。

　　有人吐槽，大消费也开始骗炮了，这是要学做渣男么？吃喝玩乐的公司，提价对业绩利好确实大，因为提上去就很难降了，后续原料成本一旦下降，就意味着滚滚的利润。但想提价和提价成功是两码事，其实去年就传海天要涨价，但对手都不跟进，最终只好无奈取消了。

　　今年原材料涨的厉害，所以海天又放风提价。但现在行业库存高，终端需求疲弱，海天产品并非无可替代，不是想提价就能提的。大消费近期频频异动，一是海天涨价的刺激，二是之前跌多了，三是节前资金的避险，但很难成为持续热点，更多是阶段性的反抽，不用想太多！

　　整体来看，大消费某些细分方向估值不贵了，白酒因为业绩好，可能还会延续反弹。但调味品确实不便宜，海天味业、恒顺醋业都是60多倍，千禾味业都上百倍，你一个卖酱油的凭这么贵，还不是凭提价么？但如果不能兑现，要小心继续杀估值了。

　　3、国家能源局开展煤炭、天然气增产保供工作调研督导

　　9月23日至25日，国家能源局副局长任京东带队赴宁夏、陕西，深入生产建设一线，对煤炭、天然气增产保供进行现场调研督导。突出保障发电、供暖等民生用煤，促进经济社会平稳运行，增强天然气供应能力！近期，按照供暖季增产保供工作部署，国家能源局有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，努力增加能源供应，全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求。

　　点评：现在不是用电高峰，但民用电就开始被限了，说明这些年煤炭等限产太厉害，供应跟不上，导致电力吃不消了！最近国家能源局开展煤炭、天然气增产保供的调研，估计会考虑放开一些煤炭产能，同时增加天然气的供应，毕竟马上冬季高峰来了。

　　煤炭周末有两个利空消息，一是大商所修改焦煤和焦炭期货限仓规则；二是秦皇岛港多家企业主动降低煤炭销售价格！涨势开始降温了，这不是好事情，煤炭是周期股的领涨品种，一旦股价继续下挫，整个周期股就洗洗睡了。

　　不过，虽然能耗双控引发了一些问题，但各地依然坚决执行，今晚广东发改委发出通知，要加快淘汰“两高”项目落后产能。大家都知道，疫情后国内订单大幅增加，各地大幅扩大产能，甚至贷款去扩充产线…但上游大宗疯狂涨价，各大厂商还拼命内卷，最终等于大家都没有赚到钱，便宜了国外的炒家！

　　所以，限电限产的背后，是预防产能过热，减少盲目投资等。否则等到国外疫情恢复，国内扩充产能可能一地鸡毛，当初的口罩，猪肉就是教训！咱们不缺低端产能，缺的是高端产能，从这个角度看，煤炭、有色、化工、钢铁等板块，可能期货价格还会涨，但股价基本到中期大顶，要谨慎了。

　　4、华为徐直军：做好两大操作系统 警惕炒作鸿蒙欧拉概念股

　　9月23日，在华为全联接大会期间，华为轮值董事长徐直军称：华为未来打造两个操作系统，一个是鸿蒙操作系统，一个是欧拉操作系统，两者都开源。他也提醒业内，有些鸿蒙概念股股价翻了好几倍，有些单独做鸿蒙软件的公司，我都不知道它怎么通过鸿蒙带来增长？大家要把眼睛擦亮一点。

　　点评：华为出来“打假”鸿蒙概念，说对炒作要擦亮眼睛，这还是挺罕见的。因为发布欧拉等好消息，最近华为题材有所回暖，这下又要被打趴了吗？

　　不过孟晚舟回来，让大家对华为概念充满了期待，周末也都在吹科技渣男，那到底是涨还是跌呢。爱股君的建议，点名的鸿蒙+欧拉概念股，去看清公司的营收占比，是处于概念还是拥有实际的收入，没有的可以择机抛掉。

　　对跟华为有合作的，比如诚迈科技参股公司跟欧拉有合作，汽蓝谷子公司与华为签署了全面业务深化合作协议，这些肯定会反复炒一炒！之前传华为收购北汽蓝谷股份，虽然遭到了分否认，但双方依然有深度合作；上半年亏了18亿的北汽蓝谷，抓到华为这根“救命稻草”，至少股价又有炒的理由了。

　　5、叶飞涉嫌市场操纵被抓！证监会打击伪市值管理

　　周五晚间，证监会通报了相关人员恶意操纵“南岭民爆”“今创集团”“昊志机电”等股票价格案，其中，曾举报他人市场操纵、自诩为打击“伪市值管理”的“英雄”叶飞涉事其中，叶飞日前已被公安机关抓捕归案。

　　此外，中国上市公司协会发布倡议书：尊重资本市场运行内在规律，不谋求通过“伪市值管理”提升公司市值。证监会也表示，坚决抵制伪市值管理。

　　点评：打击伪市值管理“英雄”叶飞被抓了，确实有点儿讽刺。当然他作为金融掮客确实不干净，虽然公开举报引发监管风暴，但也把自己送进了监狱！

　　不过，叶飞揭开了皇帝的新装，让股民基民开了眼界，某些机构是如何拿着投资者的钱去当接盘侠，合谋操纵股价的。某种程度上，他的举报对净化资本市场是有功的，不知道能不能减些罪呢。

　　这次叶飞被抓，对市场伪市值管理，内幕交易、操纵股价等行为，是一种巨大的威吓。大A严打时代已经到来，偷鸡摸狗割韭菜的玩法，真的行不通了！

　　虽然今年小盘股炒作盛行，但随着市场的规范，垃圾股、问题股、绩差股受到追捧越来越少，A股流动性会往优质成长股聚集，这是长期的趋势。加上国庆长假效应，那些庄股、垃圾中小票，短期要注意下风险。

　　6、恒大汽车放弃A股上市 但中海油启动回A募资350亿元

　　今晚，恒大汽车在港交所公告称，建议发行人民币股份将不再继续进行。同时，中海油启动回A程序，拟公开发行不超过26亿股股份，募集资金不超过350亿元，拟用于包括圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2气田等在内的国内外多个油、气田开发项目。

　　点评：恒大汽车一辆车没造，最高市值6000多亿，仅次于比亚迪成为国内第二。但这个股价怎么来的，大家都心知肚明！现在恒大自身难保，汽车这块回大A骗不到钱，真感谢不杀之恩了。

　　要知道，恒大汽车港股最高72.45港元，现在是2.23元，直接跌去了97%，妥妥打了0.3折。如果最高峰时A股放行，这割韭菜比乐视还狠了！更讽刺的是，恒大汽车现在市值218亿港元，而贾跃亭的“法拉第未来”市值34.6亿美元，许老板连贾会计都比不过了，真是风水轮流转。

　　今年A股比较坚挺，但港股很惨淡，所以流行港股公司回大A圈钱，这不中海油又启动A股上市，要募资350亿元，也是一笔不小的融资。现在正值石油景气之时，连中石油股价都飙涨，PE涨到了10倍以上，中海油在港股只有6倍，难怪想着回来了，钱多人傻嘛！

　　但建议发行价别那么高，看看中国电信，就因为比港股贵太多，“护盘”也免不了破发。如果大家都这样搞，后面还有移动，中石油这种巨无霸，无疑让人捏一把汗，少点套路，多点真诚吧！

　　7、千亿级电力新央企诞生 涉四家A股上市公司

　　国资委公告，经国务院批准，组建中国电气装备集团有限公司。此次整合涉及许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份4家上市平台，目前总市值超过700亿！据测算，新成立的中国电气装备集团有限公司资产总额将超千亿元。

　　点评：央企战略重组再下一城，千亿电力新央企来了。从中国神车、中国神船到中国神气，央企重组在悄然提速，未来央企的重组整合需持续重视。

　　这次强强联的合重组，要解决我国输配电装备制造领域资源分散+结构性矛盾突出+核心竞争力不足等问题，把资源向优势企业集中，集中资源办大事！

　　整体来看，现在市场对重组挺给面子，上周五矿稀土公布重组，逆势涨停了；中粮系的中粮糖业、中粮科技也一度涨停。这次电气设备重组，对4只相关公司和配电设备板块是利好。但之前已经大涨过一波，有利好兑现的嫌疑，追涨还需谨慎。

　　8、中国电信：中金公司实施绿鞋操作 买入62.55亿元

　　中国电信24日晚间公告，中金公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商，使用本次发行超额配售所获得资金以竞价交易方式从二级市场买入股票62.55亿元，均以4.53元/股买入。周五中国电信下跌2.42%，最终收于4.44元/股，跌破了4.53元发行价！公司回应称，破发是市场买卖双方的选择，公司基本面一切正常，经营情况也非常正常。

　　点评：中国电信真奇葩，有绿鞋机制保护的一个月，股价稳的一逼，完全不受外界干扰，管你万股跌停世界末日，它巍然不动。但绿鞋机制失效后，立马就打回了原形，大股东40亿回购，中金买入60多亿，都挡不住破发了！

　　周五电信4.44的收盘价，真不吉利。说真的，它之前死撑股价是败笔，拉高诱多让人吃套，然后破发太坏了，还不如中石油上市一路下跌呢！但不破不立，破发后感觉有一些机会了，毕竟在大A流通盘只有195亿，但光中金就吃了62亿多，现在已经是小盘股，游资可以来表演了。

　　电信炒的另外一大契机，就是等中移动上市的消息，肯定要造势一下。不然万亿的中移动破发，甚至申购都不积极，村里脸上肯定挂不住的！当然，电信港股2.63港元，A股4.44人民币，溢价还是很高的，机构短期应该不碰的，人家看好就去买港股了。

　　周末侃市：

　　周末消息很多，短期最直接利好的，就是华为产业链，5G，半导体和芯片。由于整个大科技都比较超跌，本身就存在反弹需求，应该会有一波行情！不利因素是快过节了，不少活跃资金休息了，炒作热度有可能低于预期。

　　限电限产依然是焦点，浙江、江苏、广东、山东、云南等10余个省份受到波及，对周期股继续带来压力，但对电力股是利好。另外“碳中和”下的清洁能源产业链，光伏，风电，核电，水电，天然气等，会继续迎来价值重估！

　　证监会打击伪市值管理，叶飞涉嫌市场操纵被，对庄股，垃圾股、问题股、绩差股会带来压力，短期可以回避下，小心闪崩的风险。节前避险的板块，比如食品饮料、白酒、医药、医美等，连续上涨可能性不大，盯着白酒就可以了。

　　另外，今天央行开展1000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%，今日500亿元逆回购到期，等于今天净投放了500亿，说明市场政策继续宽松！所以大盘大盘向下空间不大，如果有回踩，3580点附近就是机会。

　　节前还剩下4个交易日，马上步入国庆节长假期间。中秋节4天假，国庆节又是7天假，A股11天没有交易，对不少资金带来了考验。这也解释了，9月题材延续性和逻辑性都不强，让交易越来越难，赚钱挺不容易的！

　　爱股君是乐观的人，但建议做短线的，下周择机降低下仓位，多分仓+仓控吧。股市机会有的是，不在乎这几天！当然，下周应该有个红包日，会是哪一天呢？

　　朋友说，我对股市太操心了，一到休市就浑身不舒服，一有风吹草动就会联想到股市，然后满怀希望，意淫这个板块那个板块…这也是病，得治！