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孔令锋:能源革命逆市大涨!

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发表于 2021-9-20 08:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周五又是大幅震荡的一天,现在想想上周五和本周一老孔提示大家市场大幅波动的风险是多么有必要呀!说实话,目前的调整幅度比我的预期要大一些,从5日均线到跌破20日均线股指中间只休息了一天,预期的周期性个股的短期风险现在也如期到来。

  不过老孔本周一给大家的三个影响指数的因素一个已经兑现,本周五股指期货交割日,权重股的博弈基本告一段落,今天上证50和沪深300指数出现了明显的止跌,因此市场的下行压力有所减少。

  风险点主要来自周期股,大家可以想象,周期股的短期资金都是冲着大宗商品涨价而来,但是现在大宗商品价格波动非常剧烈,平抑商品价格的政策也不断出台,面临假期交易中断的情况下,这些短线资金违规不确定风险减仓出逃的欲望是非常强烈的,因此我们也能够看到大以钢铁、煤炭和有色为代表的周期性板块跌幅居前,当然你一直关注老孔和老孔的节目你是有机会规避这一风险的。

  技术上,上证指数的小级别指标都已经在低位形成钝化,反弹也可能随时都会出现,而且股指已经接近形态颈线3540点附近,而且重要的大均线支撑也在这一区域,因此老孔认为,经过本周风险的大幅释放,下周股指应该会走出反弹走势。

  从本质上讲,市场的风险是涨出来的风险,风险释放的又因就是双节带来的断续交易时间,这对于短线交易,尤其是靠消息影响的高位个股影响巨大,但是对于低位中期趋势的个股影响相对要小很多,指数的回调反而给我创造一个比较好的进场机会,老孔反复提示大家的能源革命主题不就是一个很好的例子吗?

  绿电发电侧个股:节能风电,太阳能出现了涨停。

  风能板块:天能重工20cm涨停,福能股份等也出现涨停。

  特高压板块中也有很多个股逆市大涨。

  老孔从来不会扯虚的,一切都是按照机构操盘的实战思路,扯别的没用,股票形成趋势才是最重要的!对于这个主题,我们昨天给大家分析了特高压当中的一些标的的基本面状况,今天我们继续介绍,希望能够给大家投资带来一定启发。

  6、长缆科技

  公司是特高压线缆附件头部企业,公司是世界上极少数能自主研发特高压线缆附件的企业之一,在技术上已经与普瑞斯曼、费斯勒等国际企业处于同一梯队,随着国产替代加速,公司有望进一步提高市场占有率。

  2020年公司超高压线缆附件收入1.9亿元,毛利率70%,当前市值40亿元,市盈率22倍。

  7、华明装备

  公司是特高压分接开关头部企业。分接开关是变压器的重要组成部件,其中有载分接开关可用于线路电压调整、功率补偿、改善电力质量。

  之前分接开关领域一直被国际电工企业占据,华明装备攻克了特高压设备全面国产化的最后一个堡垒,实现了分接开关的国产替代,拥有90%以上的国内市场份额。

  从原材料到成品,华明分接开关80%以上的产品都是非标件,由自己的设备加工而成。只需购买电缆和标准件等少数零件。华明装备是行业内唯一一家具备全产业链制造能力的厂家。

  2020年公司电力设备收入10亿元,毛利率56%,当前市值59亿元,市盈率10倍。

  8、中国西电

  公司是特高压变压器、换流器头部企业,是国网系统单位。中标青海-河南、白鹤滩-江苏、锡盟-泰州、上海庙-山东等特高压项目。

  子公司西电避雷器是避雷器行业头部企业。2020年输变电设备收入154亿元,毛利率15%, 当前市值343亿元,市盈率70倍。

  9、平高电气

  公司是特高压GIS头部企业,是国网系统单位。2021年上半年公司中标白鹤滩-江苏特高压项目。成功研制世界首台特高压1100KV环保型GIL,国内首台126KV无氟GIS。2020年公司高压板块收入41亿元,毛利率15%,当前市值111亿元,市盈率99倍。

  10、国网信通

  公司是电力数字化和碳资产管理头部企业,是国网系统单位。为国家电网提供ERP/能源数字化创新中心等服务,以数字孪生为基础,为电网构建“源网荷储”全维度虚拟能源网络,构建虚拟电厂系统,聚焦电网客户全周期管理,支撑网上国网app。

  2020年云网基础设施收入36亿元,毛利率15%,企业数字化应用收入20亿元,毛利26%,电力数字化应用收入14亿元,毛利率19%,当前市值186亿元,市盈率42倍。

  11、思源电气

  公司是智能电网头部企业。随着新能源比例提高,电网谐波污染加剧,谐波治理和无功补偿需求提升。公司中标白鹤滩-江苏、乌东德特高压工程。

  2020年公司开关类产品收入33亿元,毛利率30%,线圈类产品收入14亿元,毛利率32%,无功补偿类产品收入11亿元,毛利率25%,当前市值291亿元,市盈率25倍。

  12、国电南瑞

  公司是国内电网安全稳定控制和调度领域唯一能够提供一体化整体解决方案的供应商,是国网系统单位。有力支撑张北柔直、昆柳龙、青豫等特高压项目。

  2020年公司电网自动化及工业控制收入215亿元,毛利率26%,当前市值1782亿元,市盈率48倍。

  13、保变电气

  公司是变压器头部企业,是军工系统企业。公司变压器产品在张北—雄安、驻马店-南阳、青海-河南等特高压线路实际应用。

  2020年公司输变电产品收入38亿元,毛利率19%,当前市值102亿元,市盈率660倍。

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