刀锋：新能源车传来两大利好，这件事成了热搜第一！

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　　今天开盘笑嘻嘻，收盘很懵逼，从3000股上涨到3000多股下跌，还是逃不掉黑周四啊。这种盘面让很多人赔钱，因为跌停板全是热门股，把最活跃的一批资金给闷杀了！而且外围基本都在涨，就A股和港股下跌，这独立行情玩的。

　　大A最火的几个赛道集体崩了，锂电池半导体光伏跌幅均超过3%。储能、有机硅、稀土等也全部大跌，盐湖提锂板块更是跌停潮，三巨头锋锂业、天齐锂业、盐湖股份被摁在跌停板，眼见大哥被吊着打，一众小弟难逃皮肉之苦。

　　锂电股的暴跌，与两则消息有关，一是工信部表示，目前国家新能源车成本偏高，要应对好上游矿产资源涨价压力！有人担心，锂矿会不会像医药行业一样遭遇“集采”压力。二是全球最大锂矿商雅宝与智利当地工会达成协议，结束了长达一个月的罢工。

　　此外昨晚媒体报道，监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离情况！监管层出手，问询什么热就去追什么的基金，比如某基金标着中小盘，买的全是一线白酒股；某基金叫“创新成长”，但重仓全是资源股…这种风格漂移，容易让市场风格走向极端化，自然要整顿了！

　　今天赛道股杀的无一幸免，养鸡、猪肉、白酒等逆市大涨，但有点独木难支。外加金融券商不给力，最终把指数一起带崩了！尾盘资金出现一定的恐慌，锂电池流出220亿，光伏流出147亿，有色流出100亿，赛道股退潮太明显了。

　　对大A来说，利空消息只是导火线，本质还是涨太多了，这几个月锂矿公司很疯狂，基本都是翻倍或者翻几倍！短期涨幅多了以后，波动变大很正常。

　　两市成交额近1.5万亿，为连续第42个交易日破万亿。这种成交量的市场，其实每一波调整，只意味着龙头可能要换了，但并非行情结束时点！

　　刀锋认为，今天大跌或许符合管理层意图，指数近期涨太快了持续的万亿成交，足够吸引眼球。技术上看，3700点成功站稳的话，下一步很容易就到“4000点牛市起点了”，这并不符合慢牛的思路。

　　因此，大家都看到了，近期政策是有意降温的，本周并没有如期放水，监管层“窗口指导”了量化私募，昨晚又关注“名不副实”的公募基金，这种动作频频并不常见。

　　双节将至，按照惯例，主力资金有暂时休息一下的意愿，加上新能源炒作的时间太久，已经有些审美疲劳了，洗洗更健康吧！

　　新能源锂电龙头大跌后，刀锋的一些思考：

　　1、新能源革命，是第六次技术周期的排头兵，是一个长达10到20年的超级大风口。不会这么快就走完的，洗洗更健康，回踩结束后市仍将向上。毕竟，高增长是肉眼可见的。

　　2、超千亿市值的新能源大龙头，成交动辄百亿，所需资金量庞大，至少在国庆之前，资金面不太支持大象起舞再创新高，抄底或补仓可以再等等看。短线只建议做中小市值股的反抽或突破。

　　3、此消彼长，消费股和其他题材可能会有反弹。今天猪肉和白酒略有异动，元宇宙和北交所也反弹了。但碳中和背景下“供需错配”的涨价概念，依然是市场绝对主线，暂不建议离开主线。

　　一句话总结就是，中长线来看，新能源依然是值得参与的高景气板块，回踩调整一段时间，后市还会继续向上。但短期可以等等看，不急着抄底和补仓！

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　　今天市场一件稀罕事，“基金大跌”登上了热搜第一！有人调侃，这届基民没见过世面，这才回调了几天，就是一边倒的哀嚎，看来韭零后们心态不行。

　　但刀锋认为，热搜第一并不是因为惨，而是基民队伍壮大了，投资者也变多了，关心基金的也越来越多了。…其实这是好事情，现在年轻人的理财方式，投资基金算是一种潮流了！

　　截至2020年初，公募自然人投资者账户数有6亿，而炒股的是1.6万亿，相差了近4倍。今年大A最大增量资金，就是公募和私募的钱，在万亿的增量资金中，比例大体如下：

　　散户：截止9月，新增1500亿元

　　公募：新增一万亿份左右

　　私募：流入4818.69亿元

　　北上资金：流入2613.28亿元

　　保险：流出3857.69亿

　　上市公司：流出1100亿

　　可以看出来，公募和私募是增量资金的绝对主力，当然私募更猛一些，说明大户们的钱在拼命往股市涌（门槛100万）。理由也很简单，房住不炒后，现在除了股市，真没有像样的投资通道了，居民资金入市是大趋势！

　　另外，现在A股1.9亿个账户，看起来已经很多，但平均7个人才有1个。美国散户今年攀升至1亿，要知道美国就1.28亿户家庭，可谓家家炒股！

　　所以对股市还是要有信心的，搞不好再过十年，你不炒股或买基金，就像过去十年有买房和没买房的区别！当时看我不起，如今高攀不起，这并非不可能。

　　今天大跌的新能源车，盘后有两个利多消息：

　　第一，韩副总理表示，当前新能源汽车已进入加速发展新阶段，要坚持创新驱动，加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。

　　第二，商务部支持新能源汽车加快发展，深入开展新能源汽车下乡活动。

　　正如刀锋上面所说，新能源汽车的大逻辑并未改变，政策上也是利好频频。这次“新能源汽车下乡”的提出，让人想起上一次的“家电下乡”，拉动了6000多亿的家电消费；一旦政策推进，给新能源车市场带来新的想象空间！

　　最后继续吐槽下中国电信，又一分钱玩了一天，但成交额居然近20亿，这是给券商送钱啊。不过要提醒一下，绿鞋机制保护只有一个月，下周二就爱咋咋地的，大概率要跌破发行价了。