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邦尼:资源股轮动上涨就是通胀

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  资源股轮动上涨就是通胀

  随着近期连资源ETF都不断创新高,可见资源板块个股的疯狂,这种涨势很可能还会延续一段时间,至于涨到什么时候只能由市场的情绪与贪婪决定,但有一点是我们必须要清楚的,任何一次板块的上涨都会涨过头,跌的时候也会跌过头,这就是市场的定律。

  那么此轮资源板块个股的上涨原因到底是什么呢?此轮全球资源的上涨归根到底就是美联储的货币超发引起的,因为美联储如此疯狂的印钞之下,使得美国更多金融财团手里增加了很多的钱,如果这些钱不能持有增值保值的商品,就意味着会不断贬值,所以,这些金融财团就会疯狂地配合美国政府对各类资源进行囤积,所以我们看到从粮食、到能源再到有色金属资源,这些资源因其自身的稀缺性属性,无论是在通缩还是通胀,都具备了其自身的重要价值。

  而事实上我们也看到现在全球无论是粮价还是各种有色金属资源,都在不断涨价的趋势中,因为不断印钞下钱就已经不值钱,必须要囤积各种生产必须原材料才能保值增值,这就是导致现在全球各种资源都在上涨的景象。

  现在各种资源的上涨就是美联储货币超印的恶果,而这些金融财团就是为了让自己的钱不会贬值,才会疯狂地囤积各种稀缺性资源,并最终形成全球性资源价格的持续上涨,即便未来经济开始复苏,这些囤积的各种产生必须稀缺性资源也会得到争夺。这也是我们会不断提示你一定布局具有稀缺性资源,最好是具有高附加值提炼能力,最好还是具有全球性稀缺。

  挖掘行业与板块间重要的财经资讯

  全国676个县列为整县屋顶分布式光伏开发试点,鲁豫苏最多,分布式光伏整县推进迎来新节点!按照每个县平均200兆瓦的规模计算,676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135吉瓦。(上海证券报)解读——碳达峰进入具体事实阶段,也是该板块值得继续深度挖掘相关受益个股:永福股份、拓日新能、捷佳伟创、向日葵、三超新材、珈伟新能、阳光电源、天龙光电、圣阳股份等。

  8月动力电池产销同比持续高增长继续验证了我们此前的观点—市场已恢复正轨并进入增长快车道,1-8 新能源汽车销量达 179.9 万辆,预计全年销量有望达 300 万辆。解读——可继续跟踪相关受益个股:宁德时代 、 亿纬锂能、德方纳米、恩捷股份、赣锋锂业、 天赐材料 、 永太科技 、 当升科技 、 星源材质 、 中科电气 、 璞泰来 、新宙邦等。

  中报披露期接近尾声,行业龙头企业业绩亮眼,半导体、新能源材料等子行业关注度持续提升,中期关注的子行业包括化肥、农药、化纤、维生素、纯碱、硅产业链、新材料等,挑选各子行业优势龙头企业。解读——可布局相关受益个股:万华化学、荣盛石化、新和成、皇马科技、雅克科技、华鲁恒升、联化科技、桐昆股份、晶瑞电材等。

  当前阶段医药行情的主要矛盾及化解,建议选股思路(按先后顺序)。解读——可根据不同细分行业关注相关受益个股:CXO:药明康德(H 股)、康龙化成(建议关注)、泰格医药、凯莱英、博腾股份、药石科技;医疗服务:国际医学、三星医疗(建议关注)、锦欣生殖(H 股)、通策医疗、康宁医院(H 股)、爱尔眼科、信邦制药、海吉亚医疗(H 股)、盈康生命;创新产品:信达生物(H)、贝达药业、君实生物(H)、康诺亚(H) 、康希诺(H 股)、百济神州(H 股,建议关注);医疗器械:迈瑞医疗、南微医学、先临三维(新三板,建议关注)、三友医疗、英科医疗、翔宇医疗、归创通桥(H 股);消费医药:时代天使(H 股)、现代牙科(H 股)、四环医药(H 股)、爱博医疗、复锐医疗科技(H 股)、长春高新、鱼跃医疗等。

  因云南当地黄磷及工业硅行业管控政策影响,国内黄磷与工业硅行业供需错配问题将进一步加剧, 相关产业链产品价格或将进一步上涨。解读——建议关注磷化工与有机硅领域拥有产业链一体化优势和相关资源优势的龙头企业:川恒股份、云天化、新洋丰、云图控股、兴发集团、川发龙蟒、合盛硅业、新安股份等。

  截止周二收盘数据显示,北向资金全天净流出41.28亿元,沪股通流出37.84亿元,深股通净流出03.45亿元。解读——北向资金虽然在继续流入,但流入幅度并没有加速放大,或许短期又要进行震荡了,但流入方向依然集中在行业龙头。

  新股新可转债——

  多瑞医药(301075)发行价格27.27元/股,发行市盈率37.53倍。

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