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刀锋:茅台罕见辟谣了,科技股又有利空,周期股狂欢到几时?

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发表于 2021-9-14 08:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  沪指六连阳了,创业板却跌逾1%,真是风水轮流转。之前创指一度赶超大盘,今天一看又被甩开500多点,这护士涨逼空行情,真的“煤”完没了!

  今天霸屏还是周期股,涨的惨剧人寰,连中石油都大涨6%,曾经爱答不理,如今快要高攀不起!但科技渣男又骗炮,消费医药也无力,真是不争气啊。

  什么叫三年不开张,开张能吃三年!今年煤炭涨幅超过90%,钢铁超过80%,有色超过70%,把什么新能源、光伏、半导体抛的老远了,医药白酒就不说了,直接被吊打了!

  最近大A致富的口诀:左磷右锂EVA,上硅下煤中化工,前光伏,后燃气,特高压来把钱送。茅台三年能涨3倍,周期涨三倍只需3个月,就问你服不服?

  最近大盘跌不下去,因为社会的钱太多了,尤其周期股的大涨,唤起了老股民的记忆。但大A没有新鲜事,当所有人都在感叹,周期股无敌、碳中和君“磷”天下时,差不多就到头了。

  1、立昂微:股东拟合计减持不超过3.12% 套现超过10亿

  立昂微公告,股东宁波利时及三名董监高拟合计减持不超3.12%股份,按照收盘456亿市值计算,套现差不多13个亿!立昂微今日一字跌停,约占总股本60.46%股份的首发限售股今日解禁。

  点评:立昂微今天刚解禁,直接先一字跌停了,晚上股东甩卖超过3%,要套现十几亿!这些原始股东成本只有4块9,现在股价是114元,涨了几十倍,就算再几个一字跌停他们都爽歪歪,简直赚翻了。

  这就是科技渣男的困境,虽然最近跌的一塌糊涂,但拉开K线看,哪个不是涨了10倍,20倍,人家股东也要改善生活,不然怎么买大平层,靠公司这点利润分红吗?武功再高,也怕镰刀,股东+大基金疯狂的减持,是半导体低迷的最主要原因!

  上周五科创50大涨近2%,今天跌回去3%,这“骗炮”太让人郁闷,但也有错杀的成分。比如紫光国微,传闻美国给华为供应汽车芯片,直接给摁跌停了。但这有点扯淡了,就因为别人供货,国产替代就不搞了吗?我们吃过多少亏啊。

  虽然渣男利空不少,但看紫光国微龙虎榜,机构在逆势抄底。说明大家对科技过度恐慌了!爱股君认为,现在科技是中期的底部,可能还要磨蹭一阵子,不过已经相对安全了!当然短期涨不起来,短炒的不用碰。

  2、宁德时代:拟135亿元投建新型锂电池生产制造基地项目

  宁德时代公告,拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过人民币135亿元。同日公告,公司拟与上海适达、苏州新越及姜勇在江苏省苏州市共同投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司(筹)”(简称“合资公司”),专注电动汽车驱动控制系统。合资公司注册资本为25亿元,其中公司出资13.50亿元,持有合资公司54%股权。

  点评:宁德时代虽然赚钱不多,但投资太土豪了;又砸135亿江西宜春建新型锂电池生产制造基地项目,出手就是大手笔!明天锂电池,宁德时代概念,上游买铲子的,要不要上涨庆祝一下。

  今天外资逆势买入宁德7个多亿,加上这个百亿投资的利好,明天该启动了吧,都已经横盘一周!对创业板来说,宁德占的权重很大,甚至是同涨同跌的节奏,如果宁德涨的话,那企稳的概率大了很多。

  江西宜春有“亚洲锂都”美誉,江特电机和国轩高科合作在这里,宁德时代也来凑热闹。爱股君瞬间明白了,江特电机这两天暴走的原因,是宜春本地最靓的仔,有矿才是大爷啊!话说江特电机和云天化,两大涨价龙头谁能笑到最后?

  3、飞天茅台指导价将上调?公司回应:消息不属实

  9月13日,市场流传出一份“贵州茅台专家交流纪要”,其中提到如果飞天茅台出厂价提不上去,则会考虑将指导价从1499元/瓶提升到1799元/瓶。对此,贵州茅台有关负责人回复记者称:“没有召开此类会议,消息不属实。”

  点评:茅台这几个月比较惨,先被宁王抢走了风头,现在资金都追周期股去了,眼看“金九银十”来了,但白酒股竟然不涨,价值投资者坐不住了!搞出一份“贵州茅台专家交流纪要”,在市场上炸锅了。

  爱股君看了下,有几个核心的点:一是集团会投资新能源,回馈贵州本地;二是2021年收入增速高于计划,2022年增速在15%以上;三是市场指导价从1499元/瓶提升到1799元;四是中秋前会有茅台1935和五洲两款新酒上市。

  如果是真的,明天茅台可能要板了,这个利好有点大。增速+提价可是茅台两大杀手锏!不过很快出来澄清,这个交流纪要是假的,空欢喜一场啊。当然不管真假,可以试探下市场反应,明儿白酒能否出来表演一下。

  朋友说,往年中秋临近,时常有人托他买茅台,“不怕贵,保真就行”。而今年中秋,还没人问过他,这是大家不买茅台了,还是不着急不怕涨价呢?最近疫情又起来了,感觉对白酒等消费会带来一些扰动,不一定能炒起来!

  4、天齐锂业:董事会同意公司发行H股股票并在香港联合交易所上市

  天齐锂业公告称,公司董事会审议同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

  点评:天齐锂业牛逼,在市值炒到2000亿之际,又去港股市场融资了。这对公司算利好吧,有了钱可以还债,可以扩充资本快速扩产…赶超赣锋重返一哥不是梦!

  不过,天齐锂业在A股什么估值?去港股什么估值?想必股东也有准备。可以说,港股现在是流动性,估值最低的市场之一,相比A股可以要折价的。

  看看赣锋锂业就知道,自从上了港股后,A股股价也停滞不前了。毕竟人家大资金真要买,港股可是便宜多了!所以天齐锂业去港股,对自身融资是好消息,但对股价不一定。锂电池宁德、赣锋、天齐的滞涨,已经很明显了。

  每日侃市:

  今晚焦煤焦炭铁矿石玻璃等都大跌,会不会对明天周期股带来压力,确实也不好说!毕竟白天“双焦”大跌,但煤炭股依然炒的嗨,资金都杀红了眼。

  但爱股君想要提醒的是,期股的背离不会太久,要不期货再涨回来,否则股价都要跌了!对周期股来说,涨价是最大的利好,不涨是最大的利空,一旦趋势掉头向下,盛宴就结束了,必须跑为上策!

  当然,资源股什么时候涨到头?没有人能回答,一个题材板块能涨到多高,不只是由市场决定,还由市场的疯子决定的。今年本来就流行板块型牛市,一个板块往死里炒,涨到你怀疑人生,然后就戛然而止了。

  今天道指终于止跌了,但纳指还是绿的,外围不算好也不差,不过中概股普跌…明天大盘有一定压力,最近阳线有点多,洗洗更健康吧,让踏空的上来。

  最近踏空了周期股,有点扎心啊,但这就是股市,这就是人生!朋友总结,这波周期的大涨,就像女生无肩带的胸衣,你不知道什么支撑着它,但就是掉不下来,还涨到的你流鼻血,想占个便宜,抄底都不行啊!

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