刀锋：打击蹭热点来了，周期股能疯狂多久！

lameihua

　　全世界都在跌，大A竟然逆势翻红了，表现挺硬气的！今天满屏都是周期，各种资源股疯狂的表演，4700亿巨头中国神华涨停了，真是活久见啊。

　　今天又是“煤”好的一天，但不买周期股几乎都亏钱…这个市场太极端了，买对方向就是牛市。买错了你会发现，2700买的票，在3700被套着，真是奇葩！

　　大A画风变化太快，之前追白马，追赛道，干科技；现在干周期，干低估，干夕阳产业！一句话，没有核心资产的时代，只有时代的核心资产”，站上风口你才能涨。

　　有人调侃，现在叫王多鱼行情，只要把那些冒绿光的（传统行业）通通买进，就可以躺赢了，现实果然比电影还魔幻。但爱股君又错过了，真是无奈啊！

　　1、央行：新增3000亿支小再贷款额度 加大对中小微企业纾困帮扶力度

　　点评：在大宗商品大涨背景下，央妈给中小企业送关怀了；3000亿的定向贷款帮扶，平均利率5.5%左右，这个比定向降准释放的钱更多更实用。近期关于加大扶持中小企政策不断，包括新增交易所，这次的3000亿，力度不小！

　　从股市的角度，直接利好专精特新概念、中小市值个股！不过近期是蓝筹股、中字头表演，题材股炒作偃旗息鼓。但一旦周期股分化调整，题材就有机会了。重点关注“专精特新”的细分龙头，以及补涨的品种，应该很快会轮到的。

　　今天中信证券预测，短期降息概率不大，但市场肯定不缺钱的，每天1.4万亿成交额说明了一切。大A的资金来源，更多不是靠放水，而是炒房理财资金的搬家，这个过程是比较长期的，不用担心大A没钱。

　　2、全国股转公司：坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作行为

　　全国股转公司表示，将持续强化底线思维，切实履行自律监管职责，压实中介机构责任，对扰乱市场秩序、损害投资者利益的违法违规行为坚持“零容忍”态度，露头就打、绝不手软，切实维护市场平稳运行。

　　点评：全国股转公司要打击蹭热点，很多人有点懵，不知道这是啥机构！其实这是新三板的运营机构，也负责现在的北交所，所以针对更多的是新三板（精选层+创新层）的炒作，跟大A整体关系不大。

　　当然，对北交所相关的概念股，这肯定算利空消息了，明天不会像元宇宙一样来个团灭呢？大家都知道，今年题材炒作挺疯狂的，但最近有收紧的迹象，包括对元宇宙穷追猛打，这次全国股转公司点名蹭热点等，难怪题材都起来了！

　　现在大A的困境是，新概念大家不接受，老概念又炒不起来，赛道股高处不胜寒，白马科技逻辑不硬…所以资金一窝蜂去搞周期股，中字头了，但按照这个炒作的速度，很快他们要从价值洼地，炒到历史新高了，变化也实在太快。

　　3、华夏幸福：中国平安成为公司第一大股东 实控人不变

　　华夏幸福公告，金融机构根据相关约定对公司控股股东执行强制处置程序，导致华夏控股持股比例被动下降，持股比例从25.82%减少至24.92%，而平安人寿及其一致行动人持有公司25.19%的股份，成为公司第一大股东。但华夏控股作为控股股东、王文学作为实控人未变。

　　点评：炒股炒成了大股东，也就平安能这么任性了！对华夏幸福的这笔投资，平安已经计提359亿的损失，这也是它股价跌跌不休的主因。更棘手的是，平安还是碧桂园、融创中国的二股东，并且重仓了金地、绿地、华润、保利等13家房企，投资额超过3000亿，比万科市值都高得多。

　　今年平安成为最惨白马，不是没有原因的，投资了太多房企。在房住不炒下，地产公司经营情况都不行，所以保险业被带累！平安业绩不好，老股东赚不到钱就减持，留下一堆散户进来接盘，股东数都近120万了，这还怎么涨呢？

　　不过，平安晋升到第一大股东，对华夏幸福算利好，莫非要迎来重生了么！爱股君看了下，华夏幸福市净率只有0.46，如果不退市，能够逆境重生…那就是超级低估，起码5倍起步的涨幅。但现实也不好说，还是交给大机构去玩吧。

　　最近中字头猛涨，中国交建，中国化学这些都翻倍了。但要注意，民企以国家命名的要小心，比如中国恒大，中国平安，华夏幸福，股价都惨的一逼了！建议华夏幸福改个名吧，叫平安辛福。

　　4、截至二季度末 增仓新能源板块的公募数量翻八倍

　　今年4月起，新能源板块走出一轮强劲的上涨行情，在4月至8月的五个月中，中证内地新能源主题指数连续上涨！与此同时，公募基金对新能源板块大举增持，据统计，持有新能源概念股基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只（份额分开计算），增幅超八倍。

　　点评：公募二季度增仓新能源8倍资金，难怪涨那么猛，当时火到什么地步？如果跟新能源没关系，甚至都发行不出去。不过近期周期股风头强过了新能源，资金有点反噬的味道了！不知道疯狂抢入的基民，现在冷静下来没有。

　　有一个数据，二季度热门赛道股（半导体+新能源车+光伏）占公募前10大重仓股市值平均数已经达到21.7%。另外，北上资金对新能源持仓市值升至3115亿，超越了食品饮料成为北上第一大重仓行业，可见抱团的疯狂！

　　但赛道太拥挤了，必然会出现部分挤兑，导致波动性很大。当然，新能源逻辑还没被伪证，目前只是中期修整，等调整过后还有机会，可以择机去低吸。

　　每日侃市：

　　今天有媒体说，“外面风雨飘摇，A股风景独好”，加上外资持续涌入，中国资产成全球避风港了！但晚上外围就涨起来了，有点瞎操心啊。

　　其实，美股就小调整了两天，人家历史新高呢，歇一歇很正常啊。大A最近确实比较强，但年内新高都没有突破呢，还是淡定点吧！

　　今晚焦煤、焦炭虽然还在涨，但已经冲高回落了。今天高潮的周期方向，明天别去追了，可以等分歧的机会！明天会拉谁呢？关注新能源，光伏、证券，军工等，科技渣男也应该表演下了。

　　整体来看，今晚消息面偏暖和，大A躲过了黑周四，应该没有黑周五了。明天观察的重点，是市场风格有没有切换，这才是你能不能赚钱的重点！

　　最后说个段子：

　　股民问大师，最近我买的白酒医药科技跌不休，每天都睡不着，很是苦恼，怎么办？

　　大师不说话，指了指烧水的炉子。

　　股民：我懂了，你是让我像炉子一样默默发光发热，只要坚持到最后，收益就会像壶里的水一样沸腾！

　　大师：我让你加炭，烧水你没加炭啊！（煤炭）