刀锋：新的利好又来了，炒楼资金入股市？中芯董事长辞职了！

lameihua

　　周末在投资圈刷屏的，是大家在说的量化交易，有人说规模是大A成交量三成，那就是5000亿；更有夸张的说五成，差不多是7000亿，实在难以想象！

　　这也解释了，近期A股成交量天天破万亿，比肩2015年牛市了，但赚钱效应却相差甚远！2015年是鸡犬升天，谁都赚钱；而如今赚钱是少数了。

　　但朋友跟爱股君说，量化规模差不多4000亿，没有一半那么多，但影响力确实不容小觑。今年小票表现疯狂，量化交易立下汗马功劳！量化需要选非常多的票，中小票就被雨露均沾了。

　　量化受追捧，还是因为能赚钱，很多今年以来平均收益达20%…为什么能赚钱？因为今年是震荡行情，但波动很大， 适合量化产品日内做预期差赚钱！

　　其实也不用神话量化交易，这玩意国外早就有；但事实证明，长期而言量化交易收益做不赢巴菲特！股市是接近零和博弈的地方，任何策略使用的人多了，也就自动失效了。

　　但做小散太难了，你现在面对的不只是公募、公募、游资大佬…还有高级工程师、程序员、算法研究员、分析师、加核心算法，大数据的加持的量化交易，就有点像拿着长矛，跟人家拿着大炮对干…你投机还有胜算吗？

　　点评：横琴这个概念，也算是多年的旧题材了，这次算是利好落地！规格确实挺高的，但从股市的角度，大家看华发股份、格力地产、珠海港的K线，潜伏盘肯定不少的；所以明天如果顶一字或大幅高开，不建议去追了。

　　不过，这次重点提到一条，大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业等，还有征收15%所得税的优势！可以关注横琴+概念个股，尤其半导体、电子等，可能会被资金挖掘。

　　很多人北交所都还没解套，又来一个横琴新区，结合前几次的高开低走，资金也该学聪明了。明天涨停潮不大可能，估计就来一个高开低走！还是淡定吧，预期太一致的赚钱机会，是轮不到小散的。

　　2、 北交所首批业务规则出炉 七大要点来了

　　9月5日，北京证券交易所就上市规则公开征求意见，主要内容有：上市标准平移精选层的四套“财务+市值”的条件；停复牌管理更加严格；为引入做市机制、实行混合交易预留制度空间；探索与公司制交易所相契合的会员管理制度；对现金分红比例不作硬性要求；允许在充分披露并履行相应程序的前提下，合理设置低于股票市价的期权行权价格，以增强激励功效；符合新三板基本挂牌条件或创新层条件的，鼓励进入相应层级挂牌交易。

　　点评：周末北交所各种征求意见稿和新闻刷屏，连工商登记都弄完了，这效率杠杠的。虽然上周五券商+创投都高开低走的，但不意味这个大题材歇菜了，依然有中期的机会。

　　重点说一下券商，虽然周五乌云盖顶，但预计周一快速下杀之后，板块会有情绪面的修复，不存在向下大幅杀跌空间，下半年估计还有一波主升浪行情！

　　其它的方向上，园区创投关注京投发展、中关村、电子城；参股新三板的公司精华制药、创元科技，东方电子、鼎汉技术等，金融科技方向恒生电子、顶点软件、石基信息等！还有重点提到的专精特新方向，世纪瑞尔、科力尔、海得控制、荣科科技等，工业母机、机器人概念也可以关注。

　　3、比亚迪：8月新能源汽车销量6.1万辆 同比增长302%

　　比亚迪周五晚间公告，公司1-8月新能源汽车销量266480辆，同比增长192.64%；其中8月新能源汽车销量61409辆，上年同期为15283辆，同比增长302%。另外，公司8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.521GWh，本年累计装机总量约为19.229GWh。

　　点评：比亚迪8月业绩真的可以，新能源车销量突破6万辆，同比增长302%，比蔚来理想小鹏等加起来还要多！按照这个速度，今年至少卖60万辆，明年就是百万的级别，那对手只剩下特斯拉了。

　　这次业绩的亮点，新能源车占绝对优势，燃油车销量不足1万台了。另外比亚迪也在摆脱低端车的形象，单车均价超越大众，达到15万多元！

　　当然，比亚迪也存在一些问题，比如你仔细看财报会发现，公司第一大收入来源是消费电子代工，而不是新能源汽车业务。另外，在用户体验，智能汽车系统等，比亚迪跟特斯拉还有不小的差距。

　　比亚迪想更进一步，应该跟华为深度合作，因为它现在缺少的，正好是华为擅长的！比亚迪造出好汽车，华为可以让汽车好开好用…超越特斯拉不是梦！

　　从股价上看，比亚迪最近调整了一波，这个销量利好出来，股价会重回升势吗？感觉周一应该要涨了！当然不排除先回落240的缺口，再重启升势。

　　在国内的销量，比亚迪风头盖过了特斯拉，新能源车连续第5个月增长。对整车、零部件公司是刺激，关注三花智控、拓普集团、长城汽车、小康股份等。

　　4、NFT四个月狂涨500倍：NBA球星库里出手 相关概念股要火

　　NFT近期站上风口，NBA金州勇士队的球星库里，用55个以太坊（合人民币116万元）买下了一个猿猴头像，此次库里入手的虚拟头像，来自于目前NFT市场上最火的收藏品社群之一——无聊猿猴游艇俱乐部！据最新数据，该项目销售额已突破4亿美元，交易人数达5400人，最低价达16万美元。这意味着，仅仅4个月时间，该产品价格暴涨超500倍，NFT概念股近期持续火热。

　　点评：周末没有什么新题材，倒是NFT在国内火了，还上了热搜。据说最新炫富方式是买个NFT，换成社交媒体头像，球星库里花了百万人民币，孙宇晨更是花了一千多万美元！爱股君真心不懂，一个虚拟头像会这么值钱，是不是郁金香骗局？

　　不过，国内外大佬纷纷出手，几百万几千万的砸钱，还不怕没人接盘，看来贫穷限制了我们的想象。或许，大佬就是靠展示对NFT的信仰，找接盘侠收割更多的韭菜，谁知道呢！

　　币圈最近确实热闹，元宇宙系列，NFT板块，波卡生态链等，每天都有新奇玩意！投资者从见证历史，创造历史，到推翻历史…已经见怪不怪了。对A股来说，NFT板块有弘业股份、安妮股份、东方电子、博瑞传播等个股，但更多停留在炒概念阶段，追涨还需谨慎。

　　5、工信部辛国斌：前8月新能源汽车渗透超10% 进一步提高锂钴镍保障体系

　　点评：今年前8个月新能源汽车产销超过170万辆，市场渗透率超过10%，新能源车确实火热！随着技术的进步，快充实现充电5分钟，续航增加200公里…新能源车面对传统汽车，优势可能会越来越明显了。

　　当然，行业还有很多问题，比如上游原材料价格暴涨对产业链带来影响，比亚迪、长安汽车中报利润纷纷下滑了。现在要进一步提高锂、钴、镍保障体系，通过政策保障已经势在必行，涨价可能会放缓，但景气度时间会拉长！

　　还有要加快车用芯片、操作系统等研发和产业化。有一说一，芯片是特别重要的组成部分，我们没有就会受制国外厂家了！尤其今年芯片短缺加剧，全球汽车预计减产超810万辆，自主可控是头等大事，这是必须逐步攻克的。

　　6、5.4万股东懵了！奥马电器涉嫌违规对外担保下周起ST

　　奥马电器9月3日晚公告，子公司西藏网金在广州银行有一笔1.45亿元定期存单存在质押情形，涉嫌违规对外担保。公司股票交易将被实施其他风险警示，自9月6日开市起停牌一天，自9月7日开市起复牌，并被实施其他风险警示，股票简称由“奥马电器”变更为“ST奥马”，日涨跌幅限制为5%。

　　点评：奥马电器突然要ST，这种雷防不胜防啊，这一波应该会套住很多人。因为很多人跟着TCL集团炒股，公司要约收购价格6元/股！现在不但没套利，反而踩雷了，5.4万股东真的懵逼，武功再高，也怕天上掉菜刀。

　　TCL老板李东生砸了十几亿，拿到了奥马电器的控股权，但这么快遇到幺蛾子。所以大A专杀各种不服，不仅中小股东受难，大股东也踩了雷。

　　最近一只突发被ST的星星科技，股价从6元上方砸到最新的2.35元，轻松被腰斩了。奥马电器跌不了那么多，但肯定要先几个跌停，这“惊喜”有点大了！

　　在大A混，想完全避开雷是不可能的；所以大家要分散风险，尽量不要满仓一只，不把鸡蛋放在一个篮子里。不过，李东升取得控制权后，奥马自查和曝光地雷，显然在清算前任的烂账，等到这波大跌完，可能有预期差的机会。

　　7、创业黑马：股东拟减持不超1% 近期涨幅异常被深交所重点监控

　　创业黑马周五公告称，蓝创文化拟减持不超1%公司股份，公司创业黑马本周大涨94.14%！消息面上，深交所表示，对近期涨幅异常的“创业黑马”进行重点监控，并及时采取监管措施。

　　点评：创投龙头创业黑马，本周大涨近100%，几乎翻倍了。但又来利空的套路，而且一下来了两个，一是股东减持1%，二是被深交所重点监控！

　　参照西藏矿业的路数（股东减持2%+深交所关注函），创业黑马明天肯定要大跌了，就看会不会20CM跌停呢，不能让股东高位套现跑了。

　　对券商+创投来说，周末北交所推进超预期，这两个板块应该有中期机会。但周五套牢盘一大堆，尤其是券商，应该会惯性下跌。周一有冲高机会可以先出来，等到企稳了再进去也不迟！

　　8、中芯国际：周子学辞任董事长

　　中芯国际9月3日晚间公告，周子学辞任董事长及董事会提名委员会主席的职务。执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗博士，获委任为本公司代理董事长，履行董事长职责，即日生效。

　　点评：中芯国际董事长辞职了，可能就是年龄大了，1956年出生的周子学已经65岁，而继任者高永岗年龄55岁，整整差了10岁！科技行业日新月异，年轻力强还是很有优势的，换帅不一定是坏事啊。

　　不过，这两年中芯高层有点动荡，作为国内芯片制造龙头公司，有些地方还是需要反思的。另外中芯上半年净利润创下新高，投入研发比却一直在下降，这有点让人看不懂；待遇如果跟不上同行，那人才流失也就理所当然了。

　　但公司确实不差钱，继宣布在北京、深圳扩产项目之后，中芯国际在上海出手，拟投88.7亿美元建立12英寸晶圆生产线，周五上游的设备与材料公司已经大涨了。近一个月，中芯股价下跌25%左右，现在董事长辞职了，周一股价涨还是跌呢？

　　9、爆雷”！美国8月非农就业远低于预期

　　9月3日，美国发布美国8月份非农就业报告，其中新就业人口23.5万人，远低于市场预期73.3万人，创2021年1月以来最小增幅！分析人士认为，令人失望的非农数据出来后，有可能阻碍美联储9月议息会议上宣布缩减购债的步伐。

　　点评：周五美国非农数据崩了，只有20多万新增就业，比预期少50多万了；但美股竟然没跌，纳指差点新高了。不得不服气，人家股市韧性真的强，不管利好还是利空，总是接着奏乐，接着舞！

　　非农数据不好，美联储9月缩债基本不可能了，甚至还会继续放水。这对大A其实是好消息，有利于进一步吸引外资进来！另外宽松预期下，大宗商品可能还要飞，周期股或借势再起，但对下游制造企业不是好事情。

　　近期A股走的缠绵，很大一部分的原因，是市场预期美国九月经济强劲复苏，美元回流，对大A资金面带来考验…但现在眼见落空了，算吃了一颗定心丸，短期外围扰动或告一段落了！

　　周末侃市：

　　今天证券时报的一条新闻：炒楼资金悄然“转场”股市。所以，最近成交量的暴涨，究竟是量化，还是楼市资金，或者兼具有之，公说公有理婆说婆有理了。

　　但不管黑猫还是白猫，只要不是违法资金，能进入A股就是好猫。这对市场也是一个提振，说明不差钱啊；但现在想赚钱，要把握好主流题材和热点赛道！

　　爱股君的理解，不管是楼市，理财资金都会进入资本市场，股市将会成为财富重新分配的重要地方，这是毋庸置疑的！但同时也伴随着市场的壮大， 比如北交所的推出，池子大了鱼也会变多……如果你一直抓着几只死鱼，肯定赚不到钱的。

　　整体来看，周末消息特别多，不管是政策面还是产业方向，可以说利好不少，但市场兴奋度并不高！这意味着，大家对消息开始钝化了，这是市场混沌期的表现。

　　最近市场确实比较迷茫，高景气板块锂电、光伏中长期没问题，但短期涨幅太大，调整似乎没到位。大消费医药有反弹迹象，但持续性逻辑并不强，确实刺激的东西！大科技更是悲观，虽然周末有一些利好，但难言调整到位了。

　　中信证券说，“9月是布局A股四季度行情的最佳窗口”。这句话啥意思呢？说的直白点，就是9月份或许没有什么大行情，不要期待太高，适合做潜伏、做防御为主！

　　所以，下周还是关注防御板块，比如大基建、电力、水务等。另外券商、军工这几大弹性的板块，也可以考虑低吸。大家配置仓位可以更均衡点，这样每天就睡得着了。

　　总之，指数问题不大，主板3500比较稳的，创业板极端到年线附近（3000），而且都7连跌了，随时有一根中阳反弹的！

　　今天没段子，何以解忧，那就明天赚钱吧。