德小财：万亿板块大爆发，原因就4个字

lameihua

　　大家好，今天是9月2日星期四，财哥又和大家见面了。

　　虽然验证了财哥昨天说的那句话，强势赛道怎么可能一棒子敲死。但是这强度也太超预期和割裂了。

　　一天ICU，一天KTV。感觉现在玩新能源的人都是在极致套利，只要不出事，大家都是好兄弟，一起上推。一出问题，玩命的跑，生怕被埋。然后第二天情绪稳了又回来接着冲。

　　或许这就是高位的交易拥挤吧，时常巨震。新能源就像一盆炭火，踩踏出逃就像第一次浇水下去，没灭，反而烧的更凶了。第二次，第三次……也不知道哪次就灭了。回头财哥去复习一下去年白酒怎么垮的，直接套在新能源上，绝对准确。

　　话说回来，今天万亿市值的光伏板块能这么牛，把锂盐踩着当垫脚石，光凭他自己肯定是没这个能耐。

　　首先，安信证券陈果出来稳市场：对比去年情况，当前稳增长不如顺周期，券商不如白酒。因此，四季度的新能源不会差于去年四季度的医药，配新能源中的“CXO”与“医疗服务”无忧。新能源车的上游以及军工等就是此类，可以不马上加，但不是顶，不用慌着减。

　　一颗定心丸，基金经理隔夜单跑路的手离开了鼠标。

　　紧接着兴业朱玥团队急忙大晚上开了个电话会，分析师挤爆了头，2000个位置满了，外面还有一堆进不去的等纪要的。

　　内容主要吹了一顿光伏。好了，又放心了一点。大家各回各家，晚上可以睡个安心觉了。

　　早上7：53，河南发消息，66个县开展屋顶光伏发电试点建设，就是BIPV啦。直接投资600亿。我想在吃早餐的基金经理们大概把饭碗一扔，连忙带着分析师选票去了。

　　还没完。9.25之前一点，兴业觉得昨晚火点的还不够旺，盘前又出了一篇大作：

　　1、中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划，将推动中国新能源项目建设再上新台阶，预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%。

　　2、预计这一宏大规划可能将在近期某个重要国际场合面世，以宣示中国政府发展新能源的决心。

　　3、其中预计风电光伏各占一半，另有少量光热项目。

　　4、风光大基地主要分布在沙漠与戈壁，围绕已有的特高压送出线路（旨在提升存量特高压利用率）和规划特高压线路，土地成本接近0 ，收益率强于普通电站仙姑。

　　低估值龙头，估值、业绩弹性均大。

　　【特变电工】光伏EPC铁军，特高压变变压器龙头，明年18倍。

　　【晶科科技】：地面电站民营龙头，存量在手地面电站储备项目10.8GW，整县推进工商业分布式龙头，明年20倍。

　　【国电南瑞】特高压直流（大基地主要建设直流）设备龙头，新型电力系统龙头，半年报业绩贴近预告上限，继保柔直（特高压和继电保护）收入增速接近翻倍，明年25倍附近。

　　好家伙，我可怜的大散户，你们玩得过人家？自己去看看晶科科技、特变电工是怎么上板的，又是谁抢上板的。

　　就这。光伏风电直接干到高潮。所谓的机构投资，大概如此吧。

　　从昨天的崩塌和今天的高潮。光伏板块基本面没有发生任何变化，唯一变的，就是4个字——机构情绪，仅此而已。

　　今天就不多说别的了，上证和创业板极致割裂，如果明天还这样是要出事的。

　　不过感觉芯片也差不多跌到位置了。指数明天应该会同方向了吧。如果明天光伏风电能共振指数上行，可能是要走加速的。

　　北向净买51亿。涨跌分布2640：146：1669。

　　创业板20cm金雷股份。