刀锋：发改委出利好，比亚迪业绩暴雷吗？美股又历史新高了！

lameihua

　　这周大A涨三天跌两天，还是稳稳的慢牛。但行情挺折磨人，方向对了夜夜笙歌，方向错了亏的找不着北，韭菜悲喜并不相同…爱股君属于悲的，又亏了！

　　但幸好娱乐圈可以吃瓜，一会是郑爽，一会是赵薇，一会是钱枫，真是眼花缭乱！但人在家里坐，锅从天上来…想不到娱乐圈的大瓜，股民都能集体躺枪。

　　比如赵薇遭封杀，兆威机电直接大跌，一度快跌停了！神奇的大A，股民打死也想不到，因为企业名字都能被砸盘。兆威机电收盘跌幅3.8%，这是故意的吧？收盘价78.88，意思是“去吧，拜拜了”！这次小燕子彻底凉凉了吗？

　　还有郑爽偷逃税案被罚款2.99亿，北京文化又挨批了；“钱枫事件”继续发酵，传媒股龙头芒果超媒一度暴跌14%，比娱乐圈更不堪一击的，是传媒股！

　　什么叫活雷锋？郑爽的瓜，亏的北京文化的股民；钱枫的瓜，苦的芒果超媒股民；小燕子的瓜，跌的是兆威机电！吃的是娱乐圈的瓜，亏的是股民的钱。

　　1、发改委：鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等利用水平

　　国家发改委发布完善电解铝行业阶梯电价政策，鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。电解铝企业消耗的非水可再生能源电量在全部用电量中占比超过15%，占比每增加1个百分点，阶梯电价加价标准相应降低1%。

　　点评：今天新能源依然是最靓的崽，锂电股、光伏、氟化工、磷概念连续大涨，在疯炒元素周期表。盘后发改委又送来利好，加大对光伏、风电的支持力度，对概念股是火上浇油，光伏的热度将延续到年底了。

　　近期最强的赛道是光伏，原因有两个，一是碳中和的政策导向，二是“能源革命”的预期！在光伏+氢能源+锂电池组合中，我们在全球占有优势，比科技确定性更大；在A股众多的赛道中，要说最代表未来的，非新能源赛道莫属了。

　　虽然今天宁德时代跌了，但天齐锂业再创新高，赣锋锂业也大涨，有“锂”依然走遍天下；而光伏三剑客隆基股份、通威股份也大涨，就阳光电源墨迹了点！

　　以前是茅台跌停，题材吃饱，现在很多想新能源跌倒，因为实在太磁吸市场资金了。但短期有点难，看看金辰股份、合盛硅业的涨幅，这才是永远滴神。

　　2、暴雷了？比亚迪上半年净利11.74亿 同比下降29%

　　比亚迪股份在港交所公告，上半年营收891.3亿，去年同期580.28亿；上半年净利润11.7亿，同比下降29.41%，主要因为产品结构变化，毛利率下滑所致。同时受大宗商品等原材料上涨影响，公司整体盈利能力受到一定影响。

　　点评：8000多亿市值的比亚迪，上半年赚了不到12亿，同比下降30%，有点儿辣眼睛了。不过如果觉得业绩是利空，就是格局太小，宁德时代也就赚了几十亿，市值1万多亿呢；比亚迪凭什么不值8000亿，靠信仰就不觉得贵了。

　　说真的，比亚迪造车从来不怎么赚钱，去年利润都是口罩赚的。好消息是市场份额提升了，6月在国内占有率超过16%，较年初增长接近5%，但现在上游涨得太离谱，越生产越亏，比亚迪下半年的利润，可能会更惨！

　　知道大宗商品的涨价，对下游制造业的冲击了吧。比亚迪这么好的赛道，电池和新能源车供不应求，都无法抵御原材料涨价，结果就是增收不增利，成了一个苦逼的行业龙头！从股市的角度，跟光伏一样，新能源车也应该投资上游，卖铲子的企业更赚钱。

　　同样是今天公布业绩，长城汽车净利35.29亿，同比增207.87%，今天一度冲涨停了。而比亚迪最高涨了4.79%，尾盘跌至2%，明显有资金提前抢跑了。对比亚迪来说，这个业绩不算雷，但下周股价有一定的压力！

　　理性来说，新能源产业链肯定是好赛道，但今年股价涨幅太猛了，随便一只都是翻倍，好一点的就是翻3-4倍，6-10倍的也不稀奇。那么问题来了，他们赚的钱是从哪里来的？另外原材料上涨这个锅，国家肯定要锤一锤，不然下游没好日子过了，资源股的主升浪可能快结束了。

　　3、中芯国际：上半年净利52.41亿元 同比增长278%

　　中芯国际披露半年度报告，公司2021年上半年营收160.9亿元，同比增长22.30%；归母净利润52.41亿，同比增长278.10%。报告期内，公司销售晶圆的数量由上年同期的2.8百万片约当8英寸晶圆增加16.2%至本期内的3.3百万片约当8英寸晶圆。平均售价由上年同期4143元增加至本期的4390元。研发投入占营业收入比例为12%，同比减少5.3%。

　　点评：中芯国际上半年营收160亿，净利润达到52亿多，比台积电利润率还高。主要是晶圆平均提价247元，研发投入还少了，自然就更赚钱了！从全年来看，中芯国际利润肯定过百亿，现在市值是4500多亿，市盈率才40多倍，比新能源龙头们便宜多了。

　　但中芯为啥这么渣呢？股价迟迟没有起色，一是港股更便宜，机构宁愿南下去买，二是在先进制程上没突围，大家觉得利润增长并不靠谱，赚的都是假钱。

　　上次中芯公布业绩预告，从开盘大涨10%到收盘近翻绿，套住了不少人，下周会怎么走呢？能不能带领低迷的科技渣男翻身一下，拭目以待吧！

　　对中芯而言，业绩并不那么重要，能否实现自主可控以及先进制程的突破，才是投资者最关心的。这显然还需要时间，但爱股君比较乐观，公司7nm芯片三季度开始量产，目前在等待一个契机：国产光刻机下线。

　　每日侃市：

　　今天娱乐圈大地震，证监会也出手了，对郑爽牵涉的上市公司北京文化进行处罚。多人被采取市场禁入措施，但罚钱是10万、30万，最多60万，有点隔靴搔痒了！

　　要知道，北京文化的《倩女幽魂》，给了郑爽1.56亿片酬，现在成一笔坏账了！2016年，北京文化花费13.5亿收购世纪伙伴，3年后4800万就卖出，导致公司当年巨亏23亿，股价也一蹶不振，这些年都是股东买单啊。

　　今晚美股又一片红，各大指数都再创新高，但中概股又集体下跌，这个剧本玩了多少次了？只能说，资本主义的股市太坏了。

　　爱股君看到一段话，写的挺有意思的：

　　真替美股投资者感到悲哀，每天就一个方向，没有操作技巧，没有心理博弈，没有激情，也没有信仰，像行尸走肉般活着，除了上涨，美股还剩下啥，一点难度挑战都没有？

　　还是大A好，得懂历史哲学，国家政策，国际形势，经济数据，大佬讲话，部门红头文件，上市公司报表，基本面调研，交易数据量化分析等等样样精通……就算没赚到钱，也能不断提升自身能力修为，多锻炼人啊！

　　今天就不多说了，这周有点儿心累，其实不管赚不赚钱，都要好好过周末的。