三年一倍：突发利空，基金经理都吓“哭了”...

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　　今日A股早盘三大股指集体走弱，个股跌多涨少，板块持续分化，科创50指数跌逾2%，白酒、食品饮料、医药等大消费板块成杀跌主力军，南微医学、承德露露、东华医药今世缘等个股跌超8%，但钢铁、煤炭、有色等周期品种表现亮眼，株冶集团、鑫铂股份、中国铝业等多只个股连板，此外，工业母机、钠离子电池等题材再受资金追捧，总体来看，板块以轮动为主，持续性较弱。从盘面上，工业母机、石墨电极、钠离子电池、钛白粉等板块涨幅前列，CRO概念、农业、白酒、鸿蒙等板块跌幅居前。

　　现在的市场部分品种估值非常高，部分品种估值非常低，大部分估值处于合理，虽然今日大盘全线下跌，总体来说个人认为没有系统性风险，未来依然是结构性行情。

　　突发利空，消费基金经理都哭了：据微酒报道，随着中秋国庆的来临，为平抑酒价，茅台酒厂已出台相关政策，所以今天白酒板块大跌。白酒估值现在处于十年百分位80%，个人认为白酒除了估值高点，赛道依然是两市非常棒的赛道。等估值合理了还得去配置。

　　昨晚宁王公布半年报公司实现营业总收入440.75亿元，同比增长134.07%；净利润为44.84亿元，同比增长131.45%。公司动力电池系统销售收入为304.51亿元，同比增长125.94%；储能系统销售收入46.93亿元，同比增长727.36%；锂电池材料销售收入为49.86亿元，同比增长303.89%。半年报同时显示，前十大股东方面，有四家在二季度减持；其中高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）减持近800万股，持股比例由2.27%降至1.92%。

　　半年营收440亿，净利44个亿，同比增速130%，市值1.2万亿，今天开盘高开低走。新能源赛道确实，宁王增长确实高，但估值确实贵，连证券日报也来提示风险了。

　　【证券日报：新能源车由热到烫风险不可忽视】从长远来看，我国新能源车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境，不管是碳中和目标还是新能源车2025年的渗透率，都代表着新能源车未来很长一段时间会是高景气赛道。不过，在经过急速奔跑后，新能源车产业出现的过度发热症状不可忽视。新能源车赛道愈发拥挤已是不争的事实，A股市场给予高估值的背后实则意味着对投资的低容错率。因此，投资者面对“过度发热”的新能源车风口，一定要握稳“方向盘”。

　　赛道虽好，但不要贪杯吆。

　　农夫山泉在港交所公告，上半年实现净利润约为40.13亿元，同比增长40.1%；实现营收151.75元，同比增长31.4%。按照这个利润来看，市盈率在40-50之间，稍微贵点，纯净水这个赛道还是不错的，如果能跌至30倍将是非常好的开枪机会。

　　青岛啤酒：上半年实现净利润24.16亿元，同比增长30.22%。啤酒的看点就看谁走高端最先成功了，现在重庆啤酒主要转型做高端，但是重庆啤酒现在估值太贵了。不过啤酒这个赛道比白酒赛道差远了，做酒的话还是考虑做白酒吧，啤酒就算了。

　　今日持仓的垃圾平安再创新低，去年赚的钱被平安这家伙给亏没了，今晚的半年报资金已经表示了对平安的态度，用脚踢票！