德小财：板块大爆发！1100亿巨头嗨了

lameihua

　　大家好，今天是8月25日星期三，财哥又和大家见面了。

　　光伏起爆，1100亿市值天合光能13%领涨板块，最近55天涨幅210%。板块逻辑昨天已经给到大家，可以回去复习一下。再补充一点新的：

　　①硅料：产能落后行业且扩产慢，有望长期紧张，高景气时间有望超市场预期，头部企业如大全、通威已锁定未来3-4年长单，盈利能力保持强势；

　　②硅片：硅料稀缺导致头部硅片企业顺利传导上游涨价，大尺寸降本优势显著，隆基、中环等头部硅片供应商持续保持高盈利水平；

　　③电池片：新技术已近拐点，隆基、通威、天合、晶澳等头部企业均开始布局GW级新技术产线，行业迎技术突破关键时期；

　　④组件：盈利底部已现，Q2头部组件厂商盈利回升，且品牌、渠道能力强势，新签订单维持高价位，后续盈利能力持续上行；

　　⑤胶膜：顺利传导上游粒子涨价压力，龙头议价能力优异，二线龙头市占率快速提升。

　　⑥玻璃：已有小厂率先开始涨价，行业供需随开工率提升持续偏紧，头部企业信义、福莱特市占率持续提升，行业格局持续向好。

　　⑦支架：环节后续原材料价格回落及下游装机需求向上，盈利迎底部翻转。

　　小伙伴们多多少少也该有点仓位在车上了吧。不然后面再去又是追高。

　　票就不点了，现在财哥已经不是追风少年。看好一个方向直接打包买。原来的游资打板方式，偶尔玩一玩就行了。要想操作大资金，必须有配置的能力和眼光。

　　至于昨晚一堆人吹的碳基材料，看完竞价就可以放弃了。龙一德尔未来隔夜只有8个亿，到了9.25只有3个亿，这么少的封单简直没脸见人。

　　300龙头派瑞股份顶到15%，但没量。瞬间就懂了，昨天臭名昭著的佛山系游资买了1.5亿一家独大，没有游资愿意来接他的力。然后一路压到6%左右，有人引导竞价量，最终还是骗了一群不懂的散户。随后的故事就是砸咂砸。龙头尚且如此，其他还用看么。

　　券商出了个憨憨叛徒，兴业证券昨晚配股，直接拉崩板块。配股是A股最恶心的融资方式，没有之一。

　　锂盐昨日分歧之后，今早继续分歧，而后被资金承接上来，如果不是融捷股份出了点事情，锂盐又要起爆。盘后碳酸锂现货价格继续大涨。

　　融捷股份主要是因为因8月17日，生态环境部下发《关于开展第二轮第四批中央生态环境保护督察的通知》，即将于8月下旬正式进驻四川等地，开展为期1个月的督察工作。

　　1、 停产的问题。此前，四川省环保督察组已经在全省开展环境督查，6月受此影响融捷股份采选已经停产，停产原因为露天采矿破坏地表植被。此次中央环保督察组将给出最终给出是否可以露天开采的最终结论，所以中央环保督察组去检查并不是利空，而且中央环保督察组常年在各地督查，反倒对露天开采破坏植被的问题能理解。

　　从公司反馈看，公司高层领导普遍觉得没问题。现场负责人觉得开和不开各为50%的概率。我们认为，露天采矿为非常常见的采矿方式，无论在国内还是国外，从煤炭铁矿到有色只要能露天开采的基本都是露天开采，因为成本更低。至于生态破坏问题，开矿都有这种问题，但都可以通过修复来实现。西藏生态远比川西脆弱，玉龙、驱龙和甲玛矿等都是大规模开采，通过的概率很大。

　　2、批文的问题。从公司反馈看，预计九月可以拿到批文。选厂由中钢集团马鞍山矿山设计院负责，设计方反馈二次公示以后基本可以通过了，投票的人都认识。

　　看起来逻辑问题不大，跌多点反而给个好上车位置。

　　另外下午有机硅继续反转加强，逻辑明天给小伙伴吧。这块机构普遍覆盖的不多，不知道是哪些公募给推上来的。给的合盛硅业2500亿的估值马上也到了，高位。其他就是老面孔，合盛硅业，新安股份，东岳硅材等。

　　收盘沪指涨0.74%报3540，创业板涨0.54%报3348。

　　成交量来看，两市合计1.3万亿。

　　北向净买34亿。涨跌分布2666：147：1637。

　　连板股来看，4板华东数控。3板万业企业，鑫铂股份，意华股份，株冶集团。

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